Buat akun gratis

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$37,81+3,36% (R$1,23)
Rentang harian
R$36,86 – R$38,27
Volume harian
R$17,6 jt
Rentang 52 minggu
R$26,95 – R$40,89

Ikuti TGMA3 di Fuolio

Lihat bobot TGMA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

TGMA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$2,5 M
PER
9,82
PBV
2,51
Dividend yield (12 bulan)
9,60%
Utang bersih/EBITDA
0,07

Dividend yield 12 bulan TGMA3 adalah 9,60%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 7,67%.

Riwayat harga TGMA3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil TGMA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilitas (disetahunkan)32,10%24,74%32,00%
Penurunan terbesar-24,46%-24,46%-24,46%
Bulan positif8/1225/3638/60

Berapa imbal hasil investasi di TGMA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$3.723,53.

Nilai hari ini di TGMA3
R$3.723,53
Imbal hasil selama periode
+272,35%
Imbal hasil per tahun
+30,08%
Di Ibovespa
R$1.787,56

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental TGMA3

Valuasi

  • PER
    9,82
  • PBV
    2,51
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Pendapatan
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • PSR
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$3,85
  • Nilai buku per saham
    R$15,06

Utang

  • Utang bersih
    R$27,3 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    0,07
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,03
  • Utang/Ekuitas
    0,23
  • Rasio lancar
    2,22
  • Rasio cepat
    2,21
  • Rasio kas
    0,56

Efisiensi

  • Margin kotor
    18,75%
  • Margin EBITDA
    15,58%
  • Margin operasi
    14,23%
  • Margin bersih
    10,14%
  • Perputaran aset
    1,64

Profitabilitas

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    18,49%
  • CAGR laba (5 tahun)
    19,75%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    6,47%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -9,95%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    13,44%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -9,33%

Berapa harga wajar TGMA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$37,81.

Harga wajar Graham
R$36,11
4,49% di bawah harga

√(22,50 × R$3,85 × R$15,06)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$35,86
5,16% di bawah harga

R$2,15 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator TGMA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
PBV2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividend yield11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Laba per sahamR$3,68R$4,09R$2,75R$2,41R$1,64R$1,12R$2,94R$1,64
Nilai buku per sahamR$13,22R$13,96R$12,67R$11,62R$10,32R$9,48R$8,71R$7,34
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Margin kotor19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Margin EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Margin bersih10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Utang bersih/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Laporan keuangan TGMA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$2,2 MR$2,1 MR$1,6 MR$1,4 MR$1 MR$1 M
Beban pokok pendapatan-R$1,8 M-R$1,6 M-R$1,3 M-R$1,1 M-R$819,4 jt-R$811,9 jt
Laba kotorR$429,2 jtR$451 jtR$311,8 jtR$274,7 jtR$187,9 jtR$200,1 jt
EBITDAR$358,1 jtR$394,8 jtR$250,9 jtR$223,3 jtR$149,4 jtR$129,6 jt
EBITR$326,9 jtR$368,7 jtR$226,5 jtR$201,2 jtR$127,4 jtR$106,2 jt
Hasil keuanganR$11,5 jtR$8,8 jtR$8,9 jtR$6,7 jt-R$3 jt-R$9,2 jt
Laba sebelum pajakR$338,4 jtR$377,5 jtR$235,5 jtR$207,9 jtR$124,4 jtR$97,1 jt
Pajak penghasilan-R$95,4 jt-R$106,9 jt-R$53,6 jt-R$48,2 jt-R$16,6 jt-R$23,5 jt
Laba bersihR$243 jtR$269,8 jtR$181,4 jtR$159,3 jtR$108,1 jtR$73,6 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

TGMA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,822,519,60%25,55%R$2,5 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 M

Apakah TGMA3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen06/08/202618/08/2026R$0,85
Bunga atas ekuitas06/08/202618/08/2026R$0,29
Dividen02/12/202529/12/2025R$1,52
Dividen06/11/202518/11/2025R$0,79
Bunga atas ekuitas06/11/202518/11/2025R$0,18
Dividen07/08/202519/08/2025R$1,21
Bunga atas ekuitas07/08/202519/08/2025R$0,14
Bunga atas ekuitas09/04/202523/04/2025R$0,15
Dividen09/04/202523/04/2025R$0,44
Bunga atas ekuitas07/11/202421/11/2024R$0,19
Dividen07/11/202421/11/2024R$0,58
Bunga atas ekuitas08/08/202421/08/2024R$0,10
Lihat semua 83 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen08/08/202421/08/2024R$1,12
Bunga atas ekuitas11/04/202423/04/2024R$0,18
Dividen11/04/202423/04/2024R$0,54
Bunga atas ekuitas09/11/202323/11/2023R$0,14
Dividen09/11/202323/11/2023R$0,40
Dividen08/08/202317/08/2023R$0,43
Bunga atas ekuitas08/08/202317/08/2023R$0,14
Bunga atas ekuitas12/04/202324/04/2023R$0,15
Dividen12/04/202324/04/2023R$0,45
Dividen08/11/202221/11/2022R$0,31
Bunga atas ekuitas08/11/202221/11/2022R$0,10
Bunga atas ekuitas08/08/202218/08/2022R$0,09
Dividen08/08/202218/08/2022R$0,28
Dividen13/04/202227/04/2022R$0,25
Bunga atas ekuitas13/04/202227/04/2022R$0,08
Bunga atas ekuitas09/11/202119/11/2021R$0,06
Dividen09/11/202119/11/2021R$0,19
Bunga atas ekuitas09/08/202119/08/2021R$0,08
Dividen09/08/202119/08/2021R$0,25
Dividen13/04/202127/04/2021R$0,14
Bunga atas ekuitas13/04/202127/04/2021R$0,05
Bunga atas ekuitas11/11/202024/11/2020R$0,09
Dividen11/11/202024/11/2020R$0,26
Dividen12/11/201926/11/2019R$0,52
Bunga atas ekuitas12/11/201926/11/2019R$0,17
Bunga atas ekuitas04/09/201916/09/2019R$0,11
Dividen04/09/201916/09/2019R$0,34
Bunga atas ekuitas24/04/201907/05/2019R$0,11
Dividen24/04/201907/05/2019R$0,32
Bunga atas ekuitas13/11/201826/11/2018R$0,06
Dividen13/11/201826/11/2018R$0,18
Bunga atas ekuitas10/08/201822/08/2018R$0,08
Dividen10/08/201822/08/2018R$0,24
Bunga atas ekuitas20/04/201804/05/2018R$0,17
Dividen20/04/201804/05/2018R$0,42
Dividen09/11/201722/11/2017R$0,06
Bunga atas ekuitas09/11/201722/11/2017R$0,06
Dividen09/08/201721/08/2017R$0,22
Dividen31/08/201510/09/2015R$0,08
Dividen29/04/201412/05/2014R$0,26
Dividen12/11/201327/11/2013R$0,15
Bunga atas ekuitas12/11/201327/11/2013R$0,08
Dividen16/08/201328/08/2013R$0,14
Bunga atas ekuitas16/08/201328/08/2013R$0,09
Dividen30/04/201313/05/2013R$0,45
Bunga atas ekuitas08/11/201223/11/2012R$0,14
Dividen08/11/201223/11/2012R$0,12
Dividen17/08/201230/08/2012R$0,15
Bunga atas ekuitas17/08/201230/08/2012R$0,11
Dividen10/04/201220/04/2012R$0,45
Dividen08/11/201123/11/2011R$0,15
Bunga atas ekuitas08/11/201123/11/2011R$0,12
Dividen11/08/201125/08/2011R$0,15
Bunga atas ekuitas11/08/201125/08/2011R$0,12
Dividen04/04/201118/04/2011R$0,45
Dividen04/11/201026/11/2010R$0,14
Bunga atas ekuitas04/11/201026/11/2010R$0,11
Bunga atas ekuitas04/08/201018/08/2010R$0,14
Dividen04/08/201018/08/2010R$0,11
Dividen20/04/201030/04/2010R$0,45
Dividen28/10/200912/11/2009R$0,15
Dividen13/08/200924/08/2009R$0,30
Dividen30/04/200912/05/2009R$0,19
Dividen09/03/200918/03/2009R$0,18
Dividen13/10/200822/10/2008R$0,23
Dividen27/08/200805/09/2008R$0,22
Dividen23/04/200805/05/2008R$0,09
Dividen17/03/200826/03/2008R$0,31
Dividen09/11/200721/11/2007R$0,11
Dividen28/04/2017—R$0,12
Dividen10/08/2007—R$0,11

Tentang Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Transporte Rodoviário
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Saham diterbitkan
66 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$9 jt
Tercatat sejak
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Pengendali24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Pengendali20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPengendali7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOPengendali0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Pertanyaan tentang TGMA3

Berapa harga TGMA3 hari ini?

TGMA3 berada di R$37,81 (3,36% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan TGMA3 pada 2025?

TGMA3 membayarkan R$4,43 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 11,98%.

Berapa PER dan PBV TGMA3?

TGMA3 diperdagangkan dengan PER 9,82 dan PBV 2,51.

Berapa imbal hasil TGMA3 dalam 12 bulan?

TGMA3 memberikan imbal hasil 14,52% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 32,10% dan penurunan terbesar sebesar -24,46%.

TGMA3 berada di sektor apa?

Tegma Gestao Logistica berada di sektor Bens Industriais, segmen Transporte Rodoviário.