Buat akun gratis

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

R$11,14+4,60% (R$0,49)
Rentang harian
R$10,30 – R$10,75
Volume harian
R$170,4 rb
Rentang 52 minggu
R$3,90 – R$11,50

Ikuti TPIS3 di Fuolio

Lihat bobot TPIS3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

TPIS3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$469,5 jt
PER
-1,27
PBV
0,98
Dividend yield (12 bulan)
4,93%

Dividend yield 12 bulan TPIS3 adalah 4,93%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 1,32%.

Riwayat harga TPIS3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil TPIS3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+185,76%+188,49%+25,80%
Volatilitas (disetahunkan)79,95%57,41%56,36%
Penurunan terbesar-26,68%-39,51%-67,17%
Bulan positif9/1220/3629/60

Berapa imbal hasil investasi di TPIS3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.593,59.

Nilai hari ini di TPIS3
R$1.593,59
Imbal hasil selama periode
+59,36%
Imbal hasil per tahun
+9,77%
Di Ibovespa
R$1.791,73

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental TPIS3

Valuasi

  • PER
    -1,27
  • PBV
    0,98
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Pendapatan
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • PSR
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    -R$8,80
  • Nilai buku per saham
    R$11,40

Utang

  • Utang bersih
    R$1,5 M
  • Utang bersih/EBITDA
    —
  • Utang bersih/Ekuitas
    3,17
  • Utang/Ekuitas
    3,30
  • Rasio lancar
    0,22
  • Rasio cepat
    0,22
  • Rasio kas
    0,07

Efisiensi

  • Margin kotor
    26,50%
  • Margin EBITDA
    -30,04%
  • Margin operasi
    -52,90%
  • Margin bersih
    -44,63%
  • Perputaran aset
    0,42

Profitabilitas

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    -1,17%
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -20,27%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -1.184,86%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -30,38%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -2.018,14%

Berapa harga wajar TPIS3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$11,14.

Harga wajar Graham
—
Tidak berlaku untuk TPIS3: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$1,12
89,94% di bawah harga

R$0,07 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator TPIS3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
PBV0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividend yield0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Laba per saham-R$8,77R$0,20-R$0,05R$0,05R$0,06R$1,08-R$1,09-R$2,07
Nilai buku per sahamR$10,96R$5,16R$5,12R$5,21R$5,19R$5,19R$4,27R$5,50
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Margin kotor28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Margin EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Margin bersih-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Utang bersih/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Laporan keuangan TPIS3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,1 MR$1,3 MR$1 MR$1,1 MR$1 MR$969,1 jt
Beban pokok pendapatan-R$749,9 jt-R$868,7 jt-R$832,2 jt-R$789,1 jt-R$914,4 jt-R$881,2 jt
Laba kotorR$304,9 jtR$454,2 jtR$198,8 jtR$332,7 jtR$133,9 jtR$87,9 jt
EBITDA-R$223,7 jtR$243,3 jtR$85,7 jtR$419,6 jtR$446,4 jtR$654,7 jt
EBIT-R$460,1 jtR$59 jt-R$93,9 jtR$245,1 jtR$45,7 jtR$231,3 jt
Hasil keuanganR$0R$0R$0-R$149,9 jt-R$77,3 jt-R$14,5 jt
Laba sebelum pajak-R$460,1 jtR$59 jt-R$93,9 jtR$95,1 jt-R$31,6 jtR$216,8 jt
Pajak penghasilanR$4,9 jt-R$83,6 jtR$83,4 jt-R$88,8 jtR$36,6 jt-R$48,2 jt
Laba bersih-R$386,1 jtR$35,6 jt-R$8 jtR$8,4 jtR$10,6 jtR$189,4 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

TPIS3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,270,984,93%-77,17%R$469,5 jt
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 M

Apakah TPIS3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/12/202515/06/2026R$0,55
Dividen16/12/202427/12/2024R$0,23
Dividen27/04/202315/12/2023R$0,05
Dividen29/04/202229/06/2022R$0,02
Dividen30/04/202131/08/2021R$0,04
Dividen27/04/201820/08/2018R$0,19
Dividen29/04/201623/02/2018R$0,27
Dividen07/10/201530/12/2015R$0,06
Dividen30/04/201530/12/2015R$0,17
Dividen17/10/201324/10/2013R$0,36
Dividen18/10/201226/10/2012R$0,18
Dividen09/08/201230/08/2012R$0,14
Lihat semua 18 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen22/03/201230/04/2012R$0,01
Dividen11/08/201019/08/2010R$0,05
Dividen03/10/2011—R$0,14
Dividen28/03/2011—R$0,05
Dividen21/09/2010—R$0,08
Dividen05/03/2010—R$0,06
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham27/04/20231 untuk 4

Tentang Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektor
Infraestrutura
Segmen
Exploração de Rodovias
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,10%
Saham diterbitkan
44 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$257,3 rb
Tercatat sejak
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.APengendali54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANPengendali0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAPengendali0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARPengendali0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOPengendali0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Pertanyaan tentang TPIS3

Berapa harga TPIS3 hari ini?

TPIS3 berada di R$11,14 (4,60% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan TPIS3 pada 2025?

TPIS3 membayarkan R$0,00 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,00%.

Berapa PER dan PBV TPIS3?

TPIS3 diperdagangkan dengan PER -1,27 dan PBV 0,98.

Berapa imbal hasil TPIS3 dalam 12 bulan?

TPIS3 memberikan imbal hasil 185,76% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 79,95% dan penurunan terbesar sebesar -26,68%.

TPIS3 berada di sektor apa?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. berada di sektor Infraestrutura, segmen Exploração de Rodovias.