Buat akun gratis

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

R$13,82+2,83% (R$0,38)
Rentang harian
R$13,42 – R$13,82
Volume harian
R$30,4 jt
Rentang 52 minggu
R$12,72 – R$22,26

Ikuti VULC3 di Fuolio

Lihat bobot VULC3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

VULC3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$4,4 M
PER
4,73
PBV
1,66
Dividend yield (12 bulan)
23,34%
Utang bersih/EBITDA
1,38

Dividend yield 12 bulan VULC3 adalah 23,34%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 14,81%.

Riwayat harga VULC3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil VULC3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-26,25%+20,10%+173,59%
Volatilitas (disetahunkan)19,30%28,88%32,21%
Penurunan terbesar-33,22%-33,22%-33,22%
Bulan positif4/1217/3631/60

Berapa imbal hasil investasi di VULC3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$2.181,04.

Nilai hari ini di VULC3
R$2.181,04
Imbal hasil selama periode
+118,10%
Imbal hasil per tahun
+16,88%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental VULC3

Valuasi

  • PER
    4,73
  • PBV
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Pendapatan
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • PSR
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Rasio PEG
    0,29
  • Laba per saham
    R$2,92
  • Nilai buku per saham
    R$8,34

Utang

  • Utang bersih
    R$1,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    1,38
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,42
  • Utang/Ekuitas
    0,55
  • Rasio lancar
    2,96
  • Rasio cepat
    1,84
  • Rasio kas
    0,40

Efisiensi

  • Margin kotor
    40,95%
  • Margin EBITDA
    21,60%
  • Margin operasi
    17,97%
  • Margin bersih
    24,89%
  • Perputaran aset
    0,90

Profitabilitas

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    19,19%
  • CAGR laba (5 tahun)
    35,43%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    16,79%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    104,49%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    13,67%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    16,12%

Berapa harga wajar VULC3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$13,82.

Harga wajar Graham
R$23,42
69,50% di atas harga

√(22,50 × R$2,92 × R$8,34)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$42,88
210,25% di atas harga

R$2,57 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator VULC3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
PBV2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividend yield33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Laba per sahamR$3,66R$2,07R$1,80R$1,91R$1,28R$0,13R$0,58R$0,62
Nilai buku per sahamR$7,63R$7,66R$7,26R$6,96R$5,52R$4,58R$4,42R$3,83
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Margin kotor41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Margin EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Margin bersih32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Utang bersih/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Laporan keuangan VULC3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$3,6 MR$3 MR$2,8 MR$2,5 MR$1,9 MR$1,2 M
Beban pokok pendapatan-R$2,1 M-R$1,8 M-R$1,6 M-R$1,6 M-R$1,2 M-R$831 jt
Laba kotorR$1,5 MR$1,3 MR$1,2 MR$937,4 jtR$659,4 jtR$348,2 jt
EBITDAR$884 jtR$686,8 jtR$641,2 jtR$525,8 jtR$398,9 jtR$112,2 jt
EBITR$753,1 jtR$580,5 jtR$542,5 jtR$443,6 jtR$325,7 jtR$36,3 jt
Hasil keuanganR$101,1 jtR$22,6 jt-R$4,8 jtR$41,3 jtR$12,5 jt-R$61 rb
Laba sebelum pajakR$854,1 jtR$603,1 jtR$537,7 jtR$484,9 jtR$338,1 jtR$36,2 jt
Pajak penghasilanR$311,2 jt-R$33,3 jt-R$42,9 jt-R$14,9 jt-R$24,3 jt-R$4,7 jt
Laba bersihR$1,2 MR$569,9 jtR$494,9 jtR$469,9 jtR$313,8 jtR$31,6 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

VULC3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%R$4,4 M
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$237,8 M
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$23,2 M
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$9,3 M
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 M
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$8,4 M
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$5,6 M

Apakah VULC3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen22/12/202530/12/2025R$0,65
Dividen15/12/202529/12/2025R$0,13
Dividen04/11/202515/12/2025R$2,20
Dividen17/11/202501/12/2025R$0,13
Dividen20/10/202503/11/2025R$0,13
Dividen17/09/202501/10/2025R$0,13
Dividen08/09/202522/09/2025R$1,10
Dividen14/08/202522/09/2025R$1,10
Dividen18/08/202501/09/2025R$0,13
Dividen17/07/202501/08/2025R$0,13
Dividen18/06/202501/07/2025R$0,13
Dividen20/05/202502/06/2025R$0,13
Lihat semua 40 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen17/04/202502/05/2025R$0,13
Dividen18/03/202501/04/2025R$0,13
Dividen17/02/202506/03/2025R$0,13
Dividen21/01/202503/02/2025R$0,13
Dividen16/12/202402/01/2025R$0,13
Dividen18/11/202402/12/2024R$0,13
Dividen17/10/202401/11/2024R$0,13
Dividen19/09/202401/10/2024R$0,13
Dividen19/08/202402/09/2024R$0,13
Dividen12/08/202423/08/2024R$0,13
Dividen14/05/202429/05/2024R$0,15
Dividen25/01/202417/04/2024R$0,50
Dividen25/01/202317/04/2024R$0,50
Dividen13/03/202425/03/2024R$0,75
Dividen25/01/202408/02/2024R$1,00
Dividen25/01/202308/02/2024R$1,00
Dividen08/11/202324/11/2023R$0,15
Dividen13/10/202324/11/2023R$0,40
Dividen30/08/202314/09/2023R$0,15
Dividen22/05/202306/06/2023R$0,15
Dividen03/04/202314/04/2023R$0,08
Dividen10/11/202222/11/2022R$0,37
Dividen03/11/202112/11/2021R$0,35
Dividen25/04/201130/06/2011R$0,10
Dividen30/04/201031/05/2010R$0,39
Dividen01/06/200931/05/2010R$0,67
Dividen28/04/200813/06/2008R$0,14
Dividen11/05/200729/06/2007R$0,14
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham16/03/20161 untuk 4
Pemecahan saham05/01/20114 untuk 1
Penggabungan saham14/05/20071 untuk 100
Saham bonus27/02/1986200,00% dalam saham

Tentang Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Segmen
Calçados
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Saham diterbitkan
317,98 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$23,4 jt
Tercatat sejak
20/07/1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
PEDRO GRENDENE BARTELLEPengendali20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Pengendali15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Pengendali7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEPengendali5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEPengendali5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEPengendali4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEPengendali3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORPengendali0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Pertanyaan tentang VULC3

Berapa harga VULC3 hari ini?

VULC3 berada di R$13,82 (2,83% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan VULC3 pada 2025?

VULC3 membayarkan R$6,68 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 33,33%.

Berapa PER dan PBV VULC3?

VULC3 diperdagangkan dengan PER 4,73 dan PBV 1,66.

Berapa imbal hasil VULC3 dalam 12 bulan?

VULC3 memberikan imbal hasil -26,25% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 19,30% dan penurunan terbesar sebesar -33,22%.

VULC3 berada di sektor apa?

Vulcabras berada di sektor Consumo Cíclico, segmen Calçados.