Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
21,31 BRL – 21,31 BRL
Velta dagsins
2,1 þ. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
18,05 BRL – 26,50 BRL

Fylgstu með EUCA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall EUCA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

EUCA3 í tölum

Markaðsvirði
2 ma. BRL
V/H (P/E)
4,92
V/B (P/B)
0,65
Arðsemi (12 mán.)
4,80%
Hrein skuld/EBITDA
0,54

12 mánaða arðsemi EUCA3 er 4,80%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 4,34%.

Verðþróun EUCA3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun EUCA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+4,59%+84,00%+90,31%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)37,60%31,38%37,02%
Mesta verðfall-19,04%-19,04%-35,12%
Jákvæðir mánuðir7/1221/3633/60

Hvað skilaði fjárfesting í EUCA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.903,10 BRL virði í dag.

Virði í dag í EUCA3
1.903,10 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+90,31%
Ávöxtun á ári
+13,74%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir EUCA3

Verðmat

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Tekjur
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG-hlutfall
    0,09
  • Hagnaður á hlut
    4,33 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    32,61 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    478,1 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    0,54
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,16
  • Skuldir/Eigið fé
    0,32
  • Veltufjárhlutfall
    2,22
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,36
  • Handbærafjárhlutfall
    0,53

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    36,28%
  • EBITDA-framlegð
    28,02%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    18,49%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    12,67%
  • Veltuhraði eigna
    0,61

Arðsemi

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    8,09%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    1,48%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    8,62%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    61,15%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    3,55%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    54,98%

Hvert er sanngjarnt verð EUCA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 21,31 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
56,36 BRL
164,50% yfir verði

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
12,32 BRL
42,17% undir verði

0,74 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar EUCA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Arðsemi6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Hagnaður á hlut3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Bókfært virði á hlut29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Framlegðarhlutfall (brúttó)37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-framlegð26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Hreinn hagnaðarhlutfall10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Hrein skuld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Uppgjör EUCA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur3,1 ma. BRL2,9 ma. BRL2,7 ma. BRL2,5 ma. BRL2,4 ma. BRL1,8 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,9 ma. BRL-1,9 ma. BRL-1,8 ma. BRL-1,7 ma. BRL-1,6 ma. BRL-1,2 ma. BRL
Vergur hagnaður1,2 ma. BRL942,3 m. BRL878,5 m. BRL809,9 m. BRL867 m. BRL565,3 m. BRL
EBITDA829,7 m. BRL578,3 m. BRL598,9 m. BRL565 m. BRL691,2 m. BRL337,8 m. BRL
EBIT525,7 m. BRL373,3 m. BRL350,5 m. BRL386,8 m. BRL549,7 m. BRL194,4 m. BRL
Fjármagnsliðir-77,2 m. BRL-146,2 m. BRL-25,1 m. BRL-64,5 m. BRL-24,2 m. BRL47,8 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta448,5 m. BRL227,1 m. BRL325,4 m. BRL322,3 m. BRL525,6 m. BRL242,2 m. BRL
Tekjuskattur-129,4 m. BRL-29,1 m. BRL96,8 m. BRL-64,8 m. BRL-97,6 m. BRL-98 m. BRL
Hreinn hagnaður319,1 m. BRL198 m. BRL422,2 m. BRL257,5 m. BRL428 m. BRL144,2 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

EUCA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 ma. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 ma. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 ma. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 ma. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 ma. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 ma. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 ma. BRL

Greiðir EUCA3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé30.12.202531.12.20261,02 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé06.01.202529.12.20250,67 BRL
Vextir af eigin fé26.12.201315.04.20250,19 BRL
Arður16.04.201215.04.20250,03 BRL
Vextir af eigin fé23.12.201115.04.20250,23 BRL
Vextir af eigin fé26.12.202309.01.20250,25 BRL
Vextir af eigin fé15.12.202327.12.20230,59 BRL
Arður15.12.202327.12.20230,59 BRL
Vextir af eigin fé02.01.202327.12.20230,72 BRL
Vextir af eigin fé21.12.202121.02.20220,26 BRL
Arður11.05.202130.12.20210,17 BRL
Arður06.05.201930.12.20190,04 BRL
Arður25.04.201725.04.20170,05 BRL
Sjá allar 20 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður18.04.201630.12.20160,01 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201221.06.20130,17 BRL
Arður26.04.201105.08.20110,01 BRL
Arður05.05.201121.06.20110,01 BRL
Vextir af eigin fé29.12.201021.06.20110,25 BRL
Vextir af eigin fé06.01.2021—0,20 BRL
Arður30.04.2018—0,06 BRL
Arður10.04.2015—0,04 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Sameining hluta26.07.20071 fyrir 10
Jöfnunarhlutir17.07.19871,90% í hlutum
Jöfnunarhlutir03.07.19871,90% í hlutum

Um Industria E Comercio

Geiri
Materiais Básicos
Undirgeiri
Madeira
Skráningarflokkur
Stig 1
Tag along
80,00%
Frjálst framboð hluta
55,79%
Útgefnir hlutir
31,26 m. almennir · 61,36 m. forgangs
Meðalvelta á dag
7,8 þ. BRL
Skráð frá
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Ráðandi39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Ráðandi34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaRáðandi0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaRáðandi11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFRáðandi6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFRáðandi4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaRáðandi0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFRáðandi0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFRáðandi0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Spurningar um EUCA3

Hvað kostar EUCA3 í dag?

EUCA3 stendur í 21,31 BRL (1,24% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi EUCA3 árið 2025?

EUCA3 greiddi 1,37 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 6,46% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla EUCA3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 1,02 BRL á hlut þann 31.12.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll EUCA3?

EUCA3 er verðlagt á P/E 4,92 og P/B 0,65.

Hver var ávöxtun EUCA3 síðustu 12 mánuði?

EUCA3 skilaði 4,59% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 37,60% og mesta verðfall upp á -19,04%.

Í hvaða geira er EUCA3?

Industria E Comercio tilheyrir Materiais Básicos geiranum, undirgeira Madeira.