Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
4,96 BRL – 5,10 BRL
Velta dagsins
17,6 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
3,43 BRL – 6,92 BRL

Fylgstu með GMAT3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall GMAT3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

GMAT3 í tölum

Markaðsvirði
11,7 ma. BRL
V/H (P/E)
7,20
V/B (P/B)
1,05
Arðsemi (12 mán.)
0,98%
Hrein skuld/EBITDA
0,73

12 mánaða arðsemi GMAT3 er 0,98%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 4,28%.

Verðþróun GMAT3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun GMAT3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun-20,35%-7,05%-24,13%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)45,11%36,22%46,63%
Mesta verðfall-42,46%-55,34%-55,34%
Jákvæðir mánuðir6/1218/3630/60

Hvað skilaði fjárfesting í GMAT3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 758,69 BRL virði í dag.

Virði í dag í GMAT3
758,69 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
-24,13%
Ávöxtun á ári
-5,38%
Í Ibovespa
1.777,43 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir GMAT3

Verðmat

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Tekjur
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • PEG-hlutfall
    0,48
  • Hagnaður á hlut
    0,71 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    4,86 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    1,9 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    0,73
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,16
  • Skuldir/Eigið fé
    0,29
  • Veltufjárhlutfall
    1,74
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    0,98
  • Handbærafjárhlutfall
    0,22

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    22,50%
  • EBITDA-framlegð
    6,58%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    4,96%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    4,00%
  • Veltuhraði eigna
    1,61

Arðsemi

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    23,09%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    16,05%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    19,76%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    39,05%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    18,71%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    14,86%

Hvert er sanngjarnt verð GMAT3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 5,08 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
8,78 BRL
72,77% yfir verði

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
3,69 BRL
27,33% undir verði

0,22 BRL (meðaltal 2 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar GMAT3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Arðsemi5,53%3,03%—————
Hagnaður á hlut0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Bókfært virði á hlut4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Framlegðarhlutfall (brúttó)22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA-framlegð7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Hreinn hagnaðarhlutfall4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Hrein skuld/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Uppgjör GMAT3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur38,4 ma. BRL32,1 ma. BRL26,8 ma. BRL21,8 ma. BRL15,9 ma. BRL12,4 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-29,8 ma. BRL-24,8 ma. BRL-21 ma. BRL-17 ma. BRL-12,2 ma. BRL-9,4 ma. BRL
Vergur hagnaður8,6 ma. BRL7,3 ma. BRL5,8 ma. BRL4,8 ma. BRL3,7 ma. BRL3 ma. BRL
EBITDA2,8 ma. BRL2,5 ma. BRL2 ma. BRL1,7 ma. BRL1,2 ma. BRL1,1 ma. BRL
EBIT2,3 ma. BRL2,1 ma. BRL1,7 ma. BRL1,4 ma. BRL916,2 m. BRL869,7 m. BRL
Fjármagnsliðir-915,6 m. BRL-571,9 m. BRL-405,3 m. BRL-277 m. BRL-128,6 m. BRL-145,1 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta1,3 ma. BRL1,5 ma. BRL1,3 ma. BRL1,1 ma. BRL787,6 m. BRL724,5 m. BRL
Tekjuskattur511,9 m. BRL-184 m. BRL-42,7 m. BRL-23,5 m. BRL-18,8 m. BRL1,7 m. BRL
Hreinn hagnaður1,8 ma. BRL1,3 ma. BRL1,2 ma. BRL1,1 ma. BRL758,9 m. BRL725,8 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

GMAT3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 ma. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 ma. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 ma. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 ma. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 ma. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 ma. BRL

Greiðir GMAT3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé25.09.202531.12.20250,07 BRL
Vextir af eigin fé26.06.202531.12.20250,07 BRL
Vextir af eigin fé26.03.202531.12.20250,06 BRL
Vextir af eigin fé19.11.202530.12.20250,05 BRL
Vextir af eigin fé11.11.202420.12.20240,04 BRL
Vextir af eigin fé26.09.202420.12.20240,05 BRL
Vextir af eigin fé14.06.202420.12.20240,06 BRL
Vextir af eigin fé28.03.202420.12.20240,04 BRL

Um Grupo Mateus

Geiri
Consumo Não Cíclico
Undirgeiri
Alimentos
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
19,88%
Útgefnir hlutir
2,3 ma. almennir
Meðalvelta á dag
21,7 m. BRL
Skráð frá
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
ILSON MATEUS RODRIGUESRáðandi41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESRáðandi18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORRáðandi17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDARáðandi1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Spurningar um GMAT3

Hvað kostar GMAT3 í dag?

GMAT3 stendur í 5,08 BRL (0,99% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi GMAT3 árið 2025?

GMAT3 greiddi 0,25 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 5,53% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll GMAT3?

GMAT3 er verðlagt á P/E 7,20 og P/B 1,05.

Hver var ávöxtun GMAT3 síðustu 12 mánuði?

GMAT3 skilaði -20,35% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 45,11% og mesta verðfall upp á -42,46%.

Í hvaða geira er GMAT3?

Grupo Mateus tilheyrir Consumo Não Cíclico geiranum, undirgeira Alimentos.