Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 BRL-1,83% (-0,70 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
37,60 BRL – 38,89 BRL
Velta dagsins
416,1 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
19,93 BRL – 40,22 BRL

Fylgstu með UGPA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall UGPA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

UGPA3 í tölum

Markaðsvirði
42 ma. BRL
V/H (P/E)
12,15
V/B (P/B)
2,34
Arðsemi (12 mán.)
5,31%
Hrein skuld/EBITDA
2,00

12 mánaða arðsemi UGPA3 er 5,31%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 4,56%.

Verðþróun UGPA3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun UGPA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+89,74%+113,06%+255,77%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)37,68%34,42%32,15%
Mesta verðfall-13,59%-44,57%-44,57%
Jákvæðir mánuðir9/1222/3638/60

Hvað skilaði fjárfesting í UGPA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 3.246,03 BRL virði í dag.

Virði í dag í UGPA3
3.246,03 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+224,60%
Ávöxtun á ári
+26,56%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir UGPA3

Verðmat

  • P/E
    12,15
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Tekjur
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • PEG-hlutfall
    0,67
  • Hagnaður á hlut
    3,10 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    16,09 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    18,3 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,00
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,92
  • Skuldir/Eigið fé
    1,38
  • Veltufjárhlutfall
    1,64
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,26
  • Handbærafjárhlutfall
    0,65

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    8,39%
  • EBITDA-framlegð
    6,00%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    4,85%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    2,36%
  • Veltuhraði eigna
    2,96

Arðsemi

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    9,70%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    34,26%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    6,64%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    3,86%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    10,94%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    18,61%

Hvert er sanngjarnt verð UGPA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 37,65 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
33,49 BRL
11,04% undir verði

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
13,24 BRL
64,82% undir verði

0,79 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar UGPA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Arðsemi8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Hagnaður á hlut2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Bókfært virði á hlut15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Framlegðarhlutfall (brúttó)6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA-framlegð4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Hreinn hagnaðarhlutfall1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Hrein skuld/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Uppgjör UGPA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur142,4 ma. BRL133,5 ma. BRL126 ma. BRL143,6 ma. BRL109,7 ma. BRL81,2 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-133 ma. BRL-123,8 ma. BRL-116,7 ma. BRL-136,3 ma. BRL-104,8 ma. BRL-75,6 ma. BRL
Vergur hagnaður9,4 ma. BRL9,7 ma. BRL9,3 ma. BRL7,4 ma. BRL4,9 ma. BRL5,6 ma. BRL
EBITDA6,6 ma. BRL6,2 ma. BRL5,7 ma. BRL4,4 ma. BRL2,7 ma. BRL3 ma. BRL
EBIT5 ma. BRL4,9 ma. BRL4,6 ma. BRL3,3 ma. BRL1,8 ma. BRL1,8 ma. BRL
Fjármagnsliðir-1,2 ma. BRL-931,9 m. BRL-999,1 m. BRL-1,5 ma. BRL-762,7 m. BRL-269,4 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta3,8 ma. BRL4 ma. BRL3,6 ma. BRL1,9 ma. BRL1 ma. BRL1,5 ma. BRL
Tekjuskattur-1,1 ma. BRL-1,5 ma. BRL-1,1 ma. BRL-341,5 m. BRL-188 m. BRL-571,4 m. BRL
Hreinn hagnaður2,5 ma. BRL2,4 ma. BRL2,4 ma. BRL1,8 ma. BRL850,5 m. BRL893,4 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

UGPA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%42 ma. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 ma. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 ma. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 ma. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 ma. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 ma. BRL

Greiðir UGPA3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður24.08.202603.09.20261,00 BRL
Arður05.12.202516.12.20251,00 BRL
Arður21.08.202529.08.20250,30 BRL
Arður06.03.202514.03.20250,45 BRL
Arður15.08.202423.08.20240,25 BRL
Arður07.03.202415.03.20240,40 BRL
Arður17.08.202325.08.20230,25 BRL
Arður23.02.202303.03.20230,10 BRL
Vextir af eigin fé23.05.202210.08.20220,41 BRL
Arður03.03.202211.03.20220,17 BRL
Arður19.08.202127.08.20210,20 BRL
Arður04.03.202112.03.20210,44 BRL
Sjá allar 56 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður27.02.202006.03.20200,24 BRL
Arður22.08.201930.08.20190,20 BRL
Arður28.02.201913.03.20190,70 BRL
Arður09.08.201820.08.20180,56 BRL
Arður01.03.201812.03.20180,90 BRL
Arður16.08.201725.08.20170,85 BRL
Arður01.03.201710.03.20170,87 BRL
Arður17.08.201626.08.20160,80 BRL
Arður24.02.201604.03.20160,80 BRL
Arður12.08.201521.08.20150,80 BRL
Arður04.03.201512.03.20150,71 BRL
Arður13.08.201422.08.20140,71 BRL
Arður26.02.201412.03.20140,71 BRL
Arður07.08.201316.08.20130,66 BRL
Arður27.02.201308.03.20130,66 BRL
Arður08.08.201217.08.20120,51 BRL
Arður22.02.201202.03.20120,51 BRL
Arður17.08.201130.08.20110,47 BRL
Arður02.03.201117.03.20110,47 BRL
Arður18.08.201027.08.20101,32 BRL
Arður03.03.201012.03.20101,19 BRL
Arður19.08.200928.08.20090,89 BRL
Arður18.03.200902.04.20090,89 BRL
Arður13.08.200822.08.20080,89 BRL
Arður27.02.200807.03.20081,78 BRL
Arður21.02.200702.03.20070,89 BRL
Arður09.08.200617.08.20060,89 BRL
Arður22.02.200607.03.20061,23 BRL
Arður10.08.200522.08.20050,70 BRL
Arður23.02.200504.03.20050,90 BRL
Arður16.08.200430.08.20041,33 BRL
Arður20.02.200403.03.20040,55 BRL
Arður18.08.200329.08.20030,46 BRL
Arður24.02.200306.03.20030,63 BRL
Arður19.08.200203.09.20020,37 BRL
Arður08.03.200220.03.20020,40 BRL
Vextir af eigin fé05.09.200128.09.20010,57 BRL
Vextir af eigin fé28.12.200005.03.20010,27 BRL
Arður18.08.200028.09.20000,30 BRL
Arður09.03.200030.03.20000,24 BRL
Arður05.09.2001—0,62 BRL
Arður05.09.2001—2,29 BRL
Arður27.04.2001—0,19 BRL
Arður27.04.2001—0,14 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting17.04.20192 fyrir 1
Skipting17.02.20114 fyrir 1
Sameining hluta22.08.20051 fyrir 1000
Jöfnunarhlutir10.02.200515,00% í hlutum

Um Ultrapar Participacoes

Geiri
Energia
Undirgeiri
Exploração, Refino e Distribuição
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
95,71%
Útgefnir hlutir
1,12 ma. almennir
Meðalvelta á dag
358,7 m. BRL
Vægi í Ibovespa
1,59%
Skráð frá
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Spurningar um UGPA3

Hvað kostar UGPA3 í dag?

UGPA3 stendur í 37,65 BRL (-1,83% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi UGPA3 árið 2025?

UGPA3 greiddi 1,75 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 8,37% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll UGPA3?

UGPA3 er verðlagt á P/E 12,15 og P/B 2,34.

Hver var ávöxtun UGPA3 síðustu 12 mánuði?

UGPA3 skilaði 89,74% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 37,68% og mesta verðfall upp á -13,59%.

Í hvaða geira er UGPA3?

Ultrapar Participacoes tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Exploração, Refino e Distribuição.