Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,18 BRL+4,37% (1,60 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
36,86 BRL – 38,27 BRL
Velta dagsins
17,7 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
26,95 BRL – 40,89 BRL

Fylgstu með TGMA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall TGMA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

TGMA3 í tölum

Markaðsvirði
2,5 ma. BRL
V/H (P/E)
9,92
V/B (P/B)
2,53
Arðsemi (12 mán.)
9,51%
Hrein skuld/EBITDA
0,07

12 mánaða arðsemi TGMA3 er 9,51%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 7,67%.

Verðþróun TGMA3

01.10.202501.10.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun TGMA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+14,52%+103,19%+271,76%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)32,10%24,74%32,00%
Mesta verðfall-24,46%-24,46%-24,46%
Jákvæðir mánuðir8/1225/3638/60

Hvað skilaði fjárfesting í TGMA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 3.759,96 BRL virði í dag.

Virði í dag í TGMA3
3.759,96 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+276,00%
Ávöxtun á ári
+30,33%
Í Ibovespa
1.794,02 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir TGMA3

Verðmat

  • P/E
    9,92
  • P/B
    2,53
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Tekjur
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    3,85 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    15,06 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    27,3 m. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    0,07
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,03
  • Skuldir/Eigið fé
    0,23
  • Veltufjárhlutfall
    2,22
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    2,21
  • Handbærafjárhlutfall
    0,56

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    18,75%
  • EBITDA-framlegð
    15,58%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    14,23%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    10,14%
  • Veltuhraði eigna
    1,64

Arðsemi

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    18,49%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    19,75%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    6,47%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -9,95%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    13,44%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -9,33%

Hvert er sanngjarnt verð TGMA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 38,18 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
36,11 BRL
5,41% undir verði

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
35,86 BRL
6,08% undir verði

2,15 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar TGMA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Arðsemi11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Hagnaður á hlut3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Bókfært virði á hlut13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Framlegðarhlutfall (brúttó)19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-framlegð16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Hreinn hagnaðarhlutfall10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Hrein skuld/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Uppgjör TGMA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur2,2 ma. BRL2,1 ma. BRL1,6 ma. BRL1,4 ma. BRL1 ma. BRL1 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,8 ma. BRL-1,6 ma. BRL-1,3 ma. BRL-1,1 ma. BRL-819,4 m. BRL-811,9 m. BRL
Vergur hagnaður429,2 m. BRL451 m. BRL311,8 m. BRL274,7 m. BRL187,9 m. BRL200,1 m. BRL
EBITDA358,1 m. BRL394,8 m. BRL250,9 m. BRL223,3 m. BRL149,4 m. BRL129,6 m. BRL
EBIT326,9 m. BRL368,7 m. BRL226,5 m. BRL201,2 m. BRL127,4 m. BRL106,2 m. BRL
Fjármagnsliðir11,5 m. BRL8,8 m. BRL8,9 m. BRL6,7 m. BRL-3 m. BRL-9,2 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta338,4 m. BRL377,5 m. BRL235,5 m. BRL207,9 m. BRL124,4 m. BRL97,1 m. BRL
Tekjuskattur-95,4 m. BRL-106,9 m. BRL-53,6 m. BRL-48,2 m. BRL-16,6 m. BRL-23,5 m. BRL
Hreinn hagnaður243 m. BRL269,8 m. BRL181,4 m. BRL159,3 m. BRL108,1 m. BRL73,6 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

TGMA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,922,539,51%25,55%2,5 ma. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 ma. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 ma. BRL

Greiðir TGMA3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður06.08.202618.08.20260,85 BRL
Vextir af eigin fé06.08.202618.08.20260,29 BRL
Arður02.12.202529.12.20251,52 BRL
Arður06.11.202518.11.20250,79 BRL
Vextir af eigin fé06.11.202518.11.20250,18 BRL
Arður07.08.202519.08.20251,21 BRL
Vextir af eigin fé07.08.202519.08.20250,14 BRL
Vextir af eigin fé09.04.202523.04.20250,15 BRL
Arður09.04.202523.04.20250,44 BRL
Vextir af eigin fé07.11.202421.11.20240,19 BRL
Arður07.11.202421.11.20240,58 BRL
Vextir af eigin fé08.08.202421.08.20240,10 BRL
Sjá allar 83 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður08.08.202421.08.20241,12 BRL
Vextir af eigin fé11.04.202423.04.20240,18 BRL
Arður11.04.202423.04.20240,54 BRL
Vextir af eigin fé09.11.202323.11.20230,14 BRL
Arður09.11.202323.11.20230,40 BRL
Arður08.08.202317.08.20230,43 BRL
Vextir af eigin fé08.08.202317.08.20230,14 BRL
Vextir af eigin fé12.04.202324.04.20230,15 BRL
Arður12.04.202324.04.20230,45 BRL
Arður08.11.202221.11.20220,31 BRL
Vextir af eigin fé08.11.202221.11.20220,10 BRL
Vextir af eigin fé08.08.202218.08.20220,09 BRL
Arður08.08.202218.08.20220,28 BRL
Arður13.04.202227.04.20220,25 BRL
Vextir af eigin fé13.04.202227.04.20220,08 BRL
Vextir af eigin fé09.11.202119.11.20210,06 BRL
Arður09.11.202119.11.20210,19 BRL
Vextir af eigin fé09.08.202119.08.20210,08 BRL
Arður09.08.202119.08.20210,25 BRL
Arður13.04.202127.04.20210,14 BRL
Vextir af eigin fé13.04.202127.04.20210,05 BRL
Vextir af eigin fé11.11.202024.11.20200,09 BRL
Arður11.11.202024.11.20200,26 BRL
Arður12.11.201926.11.20190,52 BRL
Vextir af eigin fé12.11.201926.11.20190,17 BRL
Vextir af eigin fé04.09.201916.09.20190,11 BRL
Arður04.09.201916.09.20190,34 BRL
Vextir af eigin fé24.04.201907.05.20190,11 BRL
Arður24.04.201907.05.20190,32 BRL
Vextir af eigin fé13.11.201826.11.20180,06 BRL
Arður13.11.201826.11.20180,18 BRL
Vextir af eigin fé10.08.201822.08.20180,08 BRL
Arður10.08.201822.08.20180,24 BRL
Vextir af eigin fé20.04.201804.05.20180,17 BRL
Arður20.04.201804.05.20180,42 BRL
Arður09.11.201722.11.20170,06 BRL
Vextir af eigin fé09.11.201722.11.20170,06 BRL
Arður09.08.201721.08.20170,22 BRL
Arður31.08.201510.09.20150,08 BRL
Arður29.04.201412.05.20140,26 BRL
Arður12.11.201327.11.20130,15 BRL
Vextir af eigin fé12.11.201327.11.20130,08 BRL
Arður16.08.201328.08.20130,14 BRL
Vextir af eigin fé16.08.201328.08.20130,09 BRL
Arður30.04.201313.05.20130,45 BRL
Vextir af eigin fé08.11.201223.11.20120,14 BRL
Arður08.11.201223.11.20120,12 BRL
Arður17.08.201230.08.20120,15 BRL
Vextir af eigin fé17.08.201230.08.20120,11 BRL
Arður10.04.201220.04.20120,45 BRL
Arður08.11.201123.11.20110,15 BRL
Vextir af eigin fé08.11.201123.11.20110,12 BRL
Arður11.08.201125.08.20110,15 BRL
Vextir af eigin fé11.08.201125.08.20110,12 BRL
Arður04.04.201118.04.20110,45 BRL
Arður04.11.201026.11.20100,14 BRL
Vextir af eigin fé04.11.201026.11.20100,11 BRL
Vextir af eigin fé04.08.201018.08.20100,14 BRL
Arður04.08.201018.08.20100,11 BRL
Arður20.04.201030.04.20100,45 BRL
Arður28.10.200912.11.20090,15 BRL
Arður13.08.200924.08.20090,30 BRL
Arður30.04.200912.05.20090,19 BRL
Arður09.03.200918.03.20090,18 BRL
Arður13.10.200822.10.20080,23 BRL
Arður27.08.200805.09.20080,22 BRL
Arður23.04.200805.05.20080,09 BRL
Arður17.03.200826.03.20080,31 BRL
Arður09.11.200721.11.20070,11 BRL
Arður28.04.2017—0,12 BRL
Arður10.08.2007—0,11 BRL

Um Tegma Gestao Logistica

Geiri
Bens Industriais
Undirgeiri
Transporte Rodoviário
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
48,47%
Útgefnir hlutir
66 m. almennir
Meðalvelta á dag
9 m. BRL
Skráð frá
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Ráðandi24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Ráðandi20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDARáðandi7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCORáðandi0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Spurningar um TGMA3

Hvað kostar TGMA3 í dag?

TGMA3 stendur í 38,18 BRL (4,37% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi TGMA3 árið 2025?

TGMA3 greiddi 4,43 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 11,98% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll TGMA3?

TGMA3 er verðlagt á P/E 9,92 og P/B 2,53.

Hver var ávöxtun TGMA3 síðustu 12 mánuði?

TGMA3 skilaði 14,52% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 32,10% og mesta verðfall upp á -24,46%.

Í hvaða geira er TGMA3?

Tegma Gestao Logistica tilheyrir Bens Industriais geiranum, undirgeira Transporte Rodoviário.