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B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

29,49 BRL+2,50% (0,72 BRL)
Min. e max. del giorno
29,01 BRL – 29,76 BRL
Volume del giorno
328,8 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
23,44 BRL – 34,17 BRL

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ALOS3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
14,9 Mld BRL
P/E
15,91
P/B
1,16
Dividend yield (12m)
12,24%
Debito netto/EBITDA
-1,50

Il dividend yield a 12 mesi di ALOS3 è 12,24%, superiore alla media quinquennale di 3,47%.

Storico del prezzo di ALOS3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ALOS3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+32,31%+64,89%+106,38%
Volatilità (annualizzata)23,18%23,75%26,70%
Drawdown massimo-13,10%-25,55%-29,49%
Mesi positivi8/1223/3637/60

Quanto ha reso investire in ALOS3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1720,39 BRL.

Valore oggi in ALOS3
1720,39 BRL
Rendimento nel periodo
+72,04%
Rendimento annuo
+11,46%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ALOS3

Valutazione

  • P/E
    15,91
  • P/B
    1,16
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,72
  • EV/Ricavi
    4,03
  • P/EBIT
    9,84
  • P/S
    5,13
  • P/OCF
    8,45
  • P/FCF
    8,60
  • Earnings yield
    12,95%
  • PEG ratio
    0,58
  • Utile per azione
    1,85 BRL
  • Valore contabile per azione
    25,49 BRL

Debito

  • Debito netto
    -3,2 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -1,50
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,25
  • Debito/Patrimonio netto
    0,00
  • Current ratio
    3,56
  • Quick ratio
    3,56
  • Cash ratio
    2,87

Efficienza

  • Margine lordo
    72,97%
  • Margine EBITDA
    73,93%
  • Margine operativo
    52,18%
  • Margine netto
    35,57%
  • Rotazione dell'attivo
    0,11

Redditività

  • ROE
    7,27%
  • ROA
    4,01%
  • ROIC
    15,50%
  • Payout
    194,80%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    29,04%
  • CAGR utile (5 anni)
    48,82%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    4,35%
  • Crescita degli utili (anno)
    19,42%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    3,37%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    26,73%

Qual è il prezzo equo di ALOS3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 29,49 BRL.

Prezzo equo di Graham
32,61 BRL
10,57% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,85 BRL × 25,49 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
12,48 BRL
57,69% sotto il prezzo

0,75 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ALOS3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E17,1514,084,5064,6520,9645,85604,9810,41
P/B1,030,701,011,280,741,021,770,50
EV/EBITDA5,463,122,1511,196,6312,5932,515,13
Dividend yield4,98%7,77%0,98%2,57%1,04%0,00%2,87%2,09%
Utile per azione1,65 BRL1,29 BRL5,90 BRL0,26 BRL1,03 BRL0,64 BRL0,08 BRL2,48 BRL
Valore contabile per azione27,57 BRL26,03 BRL26,32 BRL13,30 BRL29,39 BRL28,66 BRL28,28 BRL51,12 BRL
ROE6,00%4,94%22,42%1,98%3,52%2,22%0,29%4,84%
ROIC12,47%12,62%29,70%7,69%6,99%3,91%2,18%8,32%
Margine lordo73,88%73,76%69,51%72,11%67,92%66,20%73,08%79,04%
Margine EBITDA76,04%75,62%224,80%60,44%72,65%63,40%50,19%150,28%
Margine netto29,18%25,49%124,88%14,03%29,31%21,20%2,96%50,59%
Debito netto/EBITDA-1,12-1,63-0,35-3,81-1,83-2,74-3,221,63

Bilanci di ALOS3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,9 Mld BRL2,7 Mld BRL2,7 Mld BRL1,1 Mld BRL937,7 Mln BRL797,6 Mln BRL
Costo del venduto-746,9 Mln BRL-719 Mln BRL-826,9 Mln BRL-310 Mln BRL-300,8 Mln BRL-269,5 Mln BRL
Utile lordo2,1 Mld BRL2 Mld BRL1,9 Mld BRL801,3 Mln BRL636,9 Mln BRL528 Mln BRL
EBITDA2,2 Mld BRL2,1 Mld BRL6,1 Mld BRL671,7 Mln BRL681,2 Mln BRL505,7 Mln BRL
EBIT1,5 Mld BRL1,5 Mld BRL5,4 Mld BRL469,6 Mln BRL490,1 Mln BRL320,2 Mln BRL
Risultato finanziario-521,8 Mln BRL-584,9 Mln BRL-503,9 Mln BRL-214,3 Mln BRL-150,2 Mln BRL-54 Mln BRL
Utile ante imposte1 Mld BRL868,2 Mln BRL4,9 Mld BRL255,2 Mln BRL339,9 Mln BRL266,3 Mln BRL
Imposte-72,3 Mln BRL-56,2 Mln BRL-1,4 Mld BRL-33,1 Mln BRL-21,5 Mln BRL-63,8 Mln BRL
Utile netto834,2 Mln BRL698,5 Mln BRL3,4 Mld BRL155,9 Mln BRL274,9 Mln BRL169,1 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ALOS3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ALOS3Allos15,911,1612,24%7,27%14,9 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

ALOS3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo22/09/202602/10/20260,29 BRL
Dividendo22/10/202604/11/20260,29 BRL
Dividendo19/11/202602/12/20260,29 BRL

Dividend yield per anno

  • 2,06%2017
  • 2,09%2018
  • 2,87%2019
  • 0,00%2020
  • 1,04%2021
  • 2,57%2022
  • 0,98%2023
  • 7,77%2024
  • 4,98%2025
  • 9,91%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo21/08/202602/09/20260,29 BRL
Dividendo23/07/202604/08/20260,29 BRL
Dividendo22/06/202602/07/20260,29 BRL
Dividendo19/05/202602/06/20260,29 BRL
Dividendo22/04/202605/05/20260,29 BRL
Dividendo24/03/202605/05/20260,29 BRL
Interessi sul capitale proprio27/03/202609/04/20260,29 BRL
Dividendo19/02/202603/03/20260,29 BRL
Dividendo21/01/202603/02/20260,29 BRL
Dividendo19/12/202505/01/20260,29 BRL
Dividendo18/11/202502/12/20250,10 BRL
Dividendo18/11/202502/12/20250,19 BRL
Vedi tutti i 56 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio21/10/202504/11/20250,10 BRL
Dividendo23/09/202502/10/20250,10 BRL
Dividendo21/08/202502/09/20250,10 BRL
Dividendo22/07/202504/08/20250,10 BRL
Dividendo17/06/202502/07/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio22/05/202503/06/20250,10 BRL
Dividendo22/04/202506/05/20250,10 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/202502/04/20250,10 BRL
Dividendo20/02/202507/03/20250,09 BRL
Dividendo23/01/202504/02/20250,08 BRL
Dividendo23/01/202504/02/20250,01 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202407/01/20250,12 BRL
Dividendo18/11/202403/12/20240,10 BRL
Dividendo21/10/202404/11/20240,10 BRL
Dividendo04/10/202416/10/20240,10 BRL
Dividendo30/04/202415/07/20240,56 BRL
Dividendo30/04/202415/05/20240,56 BRL
Dividendo28/04/202324/05/20230,26 BRL
Dividendo29/04/202230/05/20220,05 BRL
Dividendo02/05/202220/05/20220,38 BRL
Dividendo28/04/202117/05/20210,23 BRL
Dividendo07/08/201919/08/20190,62 BRL
Interessi sul capitale proprio07/08/201919/08/20190,20 BRL
Dividendo30/04/201931/05/20190,08 BRL
Interessi sul capitale proprio28/03/201931/05/20190,07 BRL
Dividendo29/04/201915/05/20190,46 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201810/01/20190,01 BRL
Interessi sul capitale proprio26/11/201807/12/20180,08 BRL
Dividendo25/04/201814/05/20180,46 BRL
Dividendo28/04/201714/12/20170,07 BRL
Dividendo27/04/201720/06/20170,46 BRL
Dividendo27/04/201620/05/20160,46 BRL
Dividendo30/04/201514/12/20150,23 BRL
Dividendo29/04/201520/05/20150,46 BRL
Dividendo03/12/201419/12/20140,15 BRL
Dividendo30/04/201430/05/20140,31 BRL
Dividendo29/04/201415/05/20140,46 BRL
Dividendo30/04/201331/05/20130,47 BRL
Dividendo25/04/201315/05/20130,35 BRL
Dividendo25/04/201215/05/20120,32 BRL
Dividendo24/04/201211/05/20120,15 BRL
Dividendo29/04/201110/05/20110,17 BRL
Dividendo03/05/201011/05/20100,24 BRL
Dividendo28/04/2011—0,04 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite28/04/201715,00% in azioni
Frazionamento23/09/20102 per 1

Informazioni su Allos

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Exploração de Imóveis
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
95,00%
Azioni emesse
504,19 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
120,4 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,54%
Quotata dal
03/02/2011
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Canada Pension Plan Investment Board9,03%0,00%9,03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,39%0,00%5,39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5,23%0,00%5,23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5,11%0,00%5,11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3,39%0,00%3,39%
RENATO FEITOSA RIQUE2,72%0,00%2,72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0,67%0,00%0,67%
Outros67,66%0,00%67,66%
Ações Tesouraria0,81%0,00%0,81%

Domande su ALOS3

Quanto vale ALOS3 oggi?

ALOS3 è a 29,49 BRL (2,50% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato ALOS3 in dividendi nel 2025?

ALOS3 ha pagato 1,41 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,98%.

Quando è il prossimo dividendo di ALOS3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,29 BRL per azione il 02/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ALOS3?

ALOS3 tratta a un P/E di 15,91 e a un P/B di 1,16.

Quanto ha reso ALOS3 in 12 mesi?

ALOS3 ha reso 32,31% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 23,18% e un drawdown massimo di -13,10%.

In quale settore opera ALOS3?

Allos opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Exploração de Imóveis.