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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Min. e max. del giorno
4,01 BRL – 4,44 BRL
Volume del giorno
4,9 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,66 BRL – 6,30 BRL

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ARML3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
1,5 Mld BRL
P/E
24,10
P/B
1,09
Dividend yield (12m)
12,42%
Debito netto/EBITDA
2,99

Il dividend yield a 12 mesi di ARML3 è 12,42%, superiore alla media quinquennale di 2,44%.

Storico del prezzo di ARML3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ARML3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilità (annualizzata)65,87%55,97%56,95%
Drawdown massimo-50,17%-79,31%-86,25%
Mesi positivi6/1214/3625/60

Quanto ha reso investire in ARML3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 270,47 BRL.

Valore oggi in ARML3
270,47 BRL
Rendimento nel periodo
-72,95%
Rendimento annuo
-23,03%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ARML3

Valutazione

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Ricavi
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,18 BRL
  • Valore contabile per azione
    3,97 BRL

Debito

  • Debito netto
    2,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,99
  • Debito netto/Patrimonio
    1,54
  • Debito/Patrimonio netto
    2,12
  • Current ratio
    1,89
  • Quick ratio
    1,80
  • Cash ratio
    0,87

Efficienza

  • Margine lordo
    31,83%
  • Margine EBITDA
    40,22%
  • Margine operativo
    24,55%
  • Margine netto
    4,46%
  • Rotazione dell'attivo
    0,34

Redditività

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    6,90%
  • Crescita degli utili (anno)
    -60,59%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    7,06%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -15,50%

Qual è il prezzo equo di ARML3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 4,31 BRL.

Prezzo equo di Graham
4,00 BRL
7,29% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,43 BRL
20,44% sotto il prezzo

0,21 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ARML3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividend yield1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Utile per azione0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Valore contabile per azione3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Margine lordo33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Margine EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Margine netto3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Debito netto/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Bilanci di ARML3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,9 Mld BRL1,8 Mld BRL1,4 Mld BRL951,8 Mln BRL389,8 Mln BRL111,3 Mln BRL
Costo del venduto-1,2 Mld BRL-1,1 Mld BRL-734,1 Mln BRL-504,1 Mln BRL-201,9 Mln BRL-61 Mln BRL
Utile lordo641,2 Mln BRL714,6 Mln BRL626,8 Mln BRL447,6 Mln BRL187,9 Mln BRL50,3 Mln BRL
EBITDA662,9 Mln BRL726,5 Mln BRL640,7 Mln BRL457,5 Mln BRL184,1 Mln BRL56 Mln BRL
EBIT422,5 Mln BRL523,1 Mln BRL455,1 Mln BRL320,3 Mln BRL129,4 Mln BRL39,8 Mln BRL
Risultato finanziario-375,9 Mln BRL-297,2 Mln BRL-256,3 Mln BRL-152,3 Mln BRL-39,9 Mln BRL-15,3 Mln BRL
Utile ante imposte46,6 Mln BRL225,8 Mln BRL198,8 Mln BRL168 Mln BRL89,6 Mln BRL24,5 Mln BRL
Imposte27,1 Mln BRL-50,2 Mln BRL-35,6 Mln BRL-19,4 Mln BRL-31,5 Mln BRL-6,9 Mln BRL
Utile netto67,1 Mln BRL170,2 Mln BRL163,3 Mln BRL148,6 Mln BRL58,1 Mln BRL17,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ARML3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

ARML3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio08/01/202630/12/20260,10 BRL
Dividendo08/01/202630/12/20260,30 BRL

Dividend yield per anno

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio15/04/202630/04/20260,07 BRL
Interessi sul capitale proprio15/04/202530/04/20260,07 BRL
Interessi sul capitale proprio04/10/202409/06/20250,08 BRL
Interessi sul capitale proprio03/07/202425/07/20240,07 BRL
Dividendo03/07/202425/07/20240,10 BRL
Interessi sul capitale proprio02/04/202419/04/20240,07 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202319/04/20240,07 BRL
Interessi sul capitale proprio02/10/202320/10/20230,05 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/202320/10/20230,09 BRL
Interessi sul capitale proprio03/04/202320/10/20230,03 BRL
Dividendo28/12/202223/02/20230,05 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202223/02/20230,07 BRL
Vedi tutti i 21 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo27/09/202220/10/20220,04 BRL
Interessi sul capitale proprio27/09/202220/10/20220,06 BRL
Dividendo30/06/202222/07/20220,03 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202222/07/20220,04 BRL
Interessi sul capitale proprio03/05/202226/05/20220,04 BRL
Dividendo05/05/202219/05/20220,07 BRL
Dividendo19/11/202130/11/20210,07 BRL
Interessi sul capitale proprio14/10/2025—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio19/08/2025—0,08 BRL

Informazioni su Armac Locação. Logística E Serviços

Settore
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
48,57%
Azioni emesse
346,49 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
3,8 Mln BRL
Quotata dal
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃODi controllo16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃODi controllo16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃODi controllo8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃODi controllo8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Domande su ARML3

Quanto vale ARML3 oggi?

ARML3 è a 4,31 BRL (9,39% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato ARML3 in dividendi nel 2025?

ARML3 ha pagato 0,08 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 1,68%.

Quando è il prossimo dividendo di ARML3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,10 BRL per azione il 30/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ARML3?

ARML3 tratta a un P/E di 24,10 e a un P/B di 1,09.

Quanto ha reso ARML3 in 12 mesi?

ARML3 ha reso 26,07% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 65,87% e un drawdown massimo di -50,17%.

In quale settore opera ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços opera nel settore Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.