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B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,37 BRL+1,23% (0,84 BRL)
Min. e max. del giorno
68,51 BRL – 69,41 BRL
Volume del giorno
83,2K BRL
Min. e max. a 52 settimane
56,08 BRL – 89,50 BRL

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BAZA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
3,9 Mld BRL
P/E
4,40
P/B
0,53
Dividend yield (12m)
16,24%

Il dividend yield a 12 mesi di BAZA3 è 16,24%, superiore alla media quinquennale di 8,66%.

Storico del prezzo di BAZA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BAZA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+10,26%+9,15%+224,23%
Volatilità (annualizzata)29,72%26,67%27,39%
Drawdown massimo-21,79%-25,90%-25,90%
Mesi positivi8/1221/3636/60

Quanto ha reso investire in BAZA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 3242,34 BRL.

Valore oggi in BAZA3
3242,34 BRL
Rendimento nel periodo
+224,23%
Rendimento annuo
+26,53%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BAZA3

Valutazione

  • P/E
    4,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ricavi
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    15,76 BRL
  • Valore contabile per azione
    129,76 BRL

Debito

  • Debito netto
    —
  • Debito netto/EBITDA
    —
  • Debito netto/Patrimonio
    —
  • Debito/Patrimonio netto
    —
  • Current ratio
    1,12
  • Quick ratio
    0,00
  • Cash ratio
    —

Efficienza

  • Margine lordo
    8,36%
  • Margine EBITDA
    —
  • Margine operativo
    —
  • Margine netto
    12,82%
  • Rotazione dell'attivo
    0,10

Redditività

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    49,40%
  • CAGR utile (5 anni)
    9,23%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    30,57%
  • Crescita degli utili (anno)
    -2,35%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    22,39%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -24,38%

Qual è il prezzo equo di BAZA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 69,37 BRL.

Prezzo equo di Graham
214,49 BRL
209,19% sopra il prezzo

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
97,01 BRL
39,84% sopra il prezzo

5,82 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BAZA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/B0,610,740,910,580,410,51——
Dividend yield9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Utile per azione19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Valore contabile per azione127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Margine lordo7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Margine netto17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Bilanci di BAZA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti6,4 Mld BRL4,9 Mld BRL4,1 Mld BRL3,2 Mld BRL1,4 Mld BRL950,4 Mln BRL
Costo del venduto-5,9 Mld BRL-4,4 Mld BRL-3,1 Mld BRL-2,1 Mld BRL-894,3 Mln BRL-589,8 Mln BRL
Utile lordo458,5 Mln BRL480,2 Mln BRL1,1 Mld BRL1,1 Mld BRL517,6 Mln BRL360,5 Mln BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Risultato finanziario——————
Utile ante imposte852,2 Mln BRL1,2 Mld BRL1,6 Mld BRL2 Mld BRL1,4 Mld BRL405,2 Mln BRL
Imposte338,8 Mln BRL6,1 Mln BRL-213 Mln BRL-780,3 Mln BRL-573,1 Mln BRL-119,6 Mln BRL
Utile netto1,1 Mld BRL1,1 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL737,8 Mln BRL265,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BAZA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,24%12,14%3,9 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

BAZA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo09/06/202617/06/20263,77 BRL
Interessi sul capitale proprio09/06/202617/06/20267,50 BRL
Dividendo28/04/202508/05/20250,57 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/202508/05/20257,11 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/202408/05/20246,39 BRL
Rendimento26/04/202408/05/20240,24 BRL
Dividendo24/04/202304/05/20231,13 BRL
Interessi sul capitale proprio24/04/202304/05/20234,20 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/202211/05/20224,96 BRL
Dividendo29/04/202211/05/20221,91 BRL
Interessi sul capitale proprio22/04/202105/05/20212,60 BRL
Interessi sul capitale proprio06/04/202017/04/20203,58 BRL
Vedi tutti i 71 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio31/12/201917/04/20203,58 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/201909/05/20191,44 BRL
Interessi sul capitale proprio23/04/201804/05/20180,64 BRL
Interessi sul capitale proprio06/04/201720/04/20170,63 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/201614/11/20160,01 BRL
Interessi sul capitale proprio08/04/201620/04/20160,02 BRL
Interessi sul capitale proprio31/12/201520/04/20160,02 BRL
Interessi sul capitale proprio04/11/201513/11/20150,01 BRL
Interessi sul capitale proprio14/04/201523/04/20150,02 BRL
Interessi sul capitale proprio04/04/201415/04/20140,02 BRL
Interessi sul capitale proprio03/10/201216/10/20120,00 BRL
Interessi sul capitale proprio31/01/201213/02/20120,03 BRL
Interessi sul capitale proprio08/04/201125/04/20110,02 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/201028/12/20100,01 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/201013/05/20100,01 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/200812/11/20080,00 BRL
Interessi sul capitale proprio11/04/200825/04/20080,02 BRL
Dividendo11/04/200825/04/20080,01 BRL
Interessi sul capitale proprio17/10/200729/10/20070,01 BRL
Interessi sul capitale proprio25/04/200710/05/200734,84 BRL
Interessi sul capitale proprio30/07/200412/08/20046,77 BRL
Interessi sul capitale proprio29/08/200029/09/200028,73 BRL
Dividendo18/02/200002/06/200051,33 BRL
Rendimento28/04/2025—0,02 BRL
Rendimento28/04/2025—0,31 BRL
Rendimento24/04/2023—0,05 BRL
Rendimento24/04/2023—0,18 BRL
Rendimento08/04/2016—0,00 BRL
Rendimento14/04/2015—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio24/10/2014—0,00 BRL
Rendimento04/04/2014—0,00 BRL
Rendimento12/04/2013—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio12/04/2013—0,02 BRL
Rendimento31/01/2012—0,00 BRL
Rendimento08/04/2011—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio25/10/2010—0,00 BRL
Rendimento30/04/2010—0,00 BRL
Rendimento30/04/2009—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/2009—0,03 BRL
Rendimento11/04/2008—0,00 BRL
Rendimento11/04/2008—0,00 BRL
Rendimento30/01/2007—0,03 BRL
Interessi sul capitale proprio30/01/2007—3,07 BRL
Rendimento31/01/2006—0,60 BRL
Interessi sul capitale proprio31/01/2006—41,73 BRL
Rendimento01/02/2005—0,16 BRL
Interessi sul capitale proprio01/02/2005—11,31 BRL
Rendimento06/02/2004—0,73 BRL
Interessi sul capitale proprio06/02/2004—46,06 BRL
Rendimento20/02/2003—0,11 BRL
Dividendo20/02/2003—3,47 BRL
Rendimento06/02/2001—0,65 BRL
Interessi sul capitale proprio06/02/2001—43,94 BRL
Rendimento06/04/2000—0,28 BRL
Dividendo06/04/2000—5,91 BRL
Interessi sul capitale proprio22/11/1999—47,88 BRL
Dividendo01/03/1999—33,87 BRL
Dividendo20/02/1998—26,03 BRL
Dividendo04/03/1997—6,52 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento19/08/20161 per 100
Azioni gratuite11/08/1988900,00% in azioni

Informazioni su Banco Amazonia

Settore
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
2,99%
Azioni emesse
56,06 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
266,7K BRL
Quotata dal
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
UniãoDi controllo78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Domande su BAZA3

Quanto vale BAZA3 oggi?

BAZA3 è a 69,37 BRL (1,23% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato BAZA3 in dividendi nel 2025?

BAZA3 ha pagato 7,68 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 9,87%.

Quali sono il P/E e il P/B di BAZA3?

BAZA3 tratta a un P/E di 4,40 e a un P/B di 0,53.

Quanto ha reso BAZA3 in 12 mesi?

BAZA3 ha reso 10,26% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 29,72% e un drawdown massimo di -21,79%.

In quale settore opera BAZA3?

Banco Amazonia opera nel settore Serviços Financeiros, segmento Bancos.