Crea un account gratuito

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Min. e max. del giorno
17,85 BRL – 18,08 BRL
Volume del giorno
1,5 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
15,45 BRL – 22,11 BRL

Segui BRAP3 su Fuolio

Scopri quanto pesa BRAP3 nel tuo patrimonio netto, quanto ti ha già pagato e a che distanza sei dalla tua allocazione target.

Crea un account gratuito

BRAP3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
7,6 Mld BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Dividend yield (12m)
11,92%
Debito netto/EBITDA
-0,48

Il dividend yield a 12 mesi di BRAP3 è 11,92%, inferiore alla media quinquennale di 19,18%.

Storico del prezzo di BRAP3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BRAP3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilità (annualizzata)23,56%20,30%25,22%
Drawdown massimo-16,18%-26,40%-31,67%
Mesi positivi6/1216/3627/60

Quanto ha reso investire in BRAP3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1576,23 BRL.

Valore oggi in BRAP3
1576,23 BRL
Rendimento nel periodo
+57,62%
Rendimento annuo
+9,53%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BRAP3

Valutazione

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Ricavi
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    1,49 BRL
  • Valore contabile per azione
    20,48 BRL

Debito

  • Debito netto
    -254,5 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -0,48
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,03
  • Debito/Patrimonio netto
    0,00
  • Current ratio
    5,69
  • Quick ratio
    5,69
  • Cash ratio
    5,68

Efficienza

  • Margine lordo
    —
  • Margine EBITDA
    —
  • Margine operativo
    —
  • Margine netto
    —
  • Rotazione dell'attivo
    0,00

Redditività

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    -35,07%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    —
  • Crescita degli utili (anno)
    -54,12%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    —
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -45,99%

Qual è il prezzo equo di BRAP3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 17,98 BRL.

Prezzo equo di Graham
26,17 BRL
45,57% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
67,41 BRL
274,89% sopra il prezzo

4,04 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BRAP3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividend yield13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Utile per azione1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL-1,16 BRL3,42 BRL
Valore contabile per azione19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Debito netto/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Bilanci di BRAP3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Costo del venduto0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Utile lordo0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 Mln BRL1,1 Mld BRL1,8 Mld BRL3,6 Mld BRL8 Mld BRL1,5 Mld BRL
EBIT471,9 Mln BRL1,1 Mld BRL1,8 Mld BRL3,6 Mld BRL8 Mld BRL1,5 Mld BRL
Risultato finanziario75,1 Mln BRL57,6 Mln BRL67,8 Mln BRL81,3 Mln BRL62 Mln BRL6,5 Mln BRL
Utile ante imposte547 Mln BRL1,2 Mld BRL1,9 Mld BRL3,7 Mld BRL8,1 Mld BRL1,5 Mld BRL
Imposte0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Utile netto547 Mln BRL1,2 Mld BRL1,9 Mld BRL3,7 Mld BRL8,1 Mld BRL1,5 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BRAP3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

BRAP3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/12/202513/03/20260,19 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/202513/03/20260,61 BRL
Dividendo17/12/202530/12/20250,60 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/202524/11/20250,74 BRL
Dividendo25/04/202515/05/20250,84 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202415/05/20250,19 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/202421/11/20240,82 BRL
Dividendo29/04/202415/05/20240,33 BRL
Dividendo29/04/202415/05/20240,74 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/202304/12/20231,07 BRL
Dividendo21/11/202304/12/20230,55 BRL
Dividendo27/04/202315/05/20231,12 BRL
Vedi tutti i 70 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio26/12/202215/05/20230,16 BRL
Dividendo09/11/202221/11/20220,74 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/202221/11/20220,64 BRL
Dividendo29/04/202210/05/20221,43 BRL
Dividendo16/12/202129/12/20215,49 BRL
Dividendo15/07/202126/07/20211,62 BRL
Dividendo31/03/202112/05/20212,47 BRL
Interessi sul capitale proprio31/03/202112/05/20210,66 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202019/11/20200,78 BRL
Dividendo11/11/202019/11/20201,04 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201920/08/20200,73 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/201915/05/20190,42 BRL
Dividendo30/04/201915/05/20190,12 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201831/01/20190,59 BRL
Dividendo27/04/201815/05/20181,17 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/201730/03/20180,87 BRL
Dividendo27/04/201731/05/20170,43 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/201609/01/20170,10 BRL
Interessi sul capitale proprio30/10/201513/11/20150,37 BRL
Dividendo24/04/201514/05/20150,22 BRL
Interessi sul capitale proprio24/04/201514/05/20150,35 BRL
Dividendo31/10/201414/11/20140,31 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/201413/11/20140,50 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/201415/05/20140,33 BRL
Dividendo28/04/201415/05/20140,42 BRL
Dividendo31/10/201314/11/20130,10 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/201314/11/20130,55 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/201315/05/20130,35 BRL
Dividendo29/04/201315/05/20130,24 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/201214/11/20120,59 BRL
Dividendo27/04/201215/05/20120,64 BRL
Interessi sul capitale proprio27/04/201215/05/20120,17 BRL
Dividendo31/10/201114/11/20110,00 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/201114/11/20110,68 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/201113/05/20110,18 BRL
Dividendo28/04/201113/05/20110,69 BRL
Dividendo29/10/201012/11/20100,03 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/201012/11/20100,43 BRL
Dividendo30/04/201014/05/20100,21 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/201014/05/20100,26 BRL
Interessi sul capitale proprio30/10/200913/11/20090,34 BRL
Dividendo30/10/200913/11/20090,12 BRL
Dividendo30/04/200915/05/20090,14 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/200915/05/20090,44 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/200814/11/20080,18 BRL
Dividendo31/10/200814/11/20080,39 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/200815/05/20080,46 BRL
Dividendo31/10/200714/11/20070,11 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/200714/11/20070,22 BRL
Dividendo30/04/200715/05/20070,31 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/200715/05/20070,46 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/200608/01/20071,29 BRL
Interessi sul capitale proprio30/10/200613/11/20060,92 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/200615/05/20061,37 BRL
Interessi sul capitale proprio10/10/200511/11/20051,07 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/200524/01/20051,72 BRL
Dividendo30/04/200130/05/20010,02 BRL
Dividendo27/04/2012—0,28 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite20/09/202113,00% in azioni
Frazionamento16/10/20072 per 1
Frazionamento09/01/20072 per 1
Frazionamento29/04/20052 per 1
Raggruppamento05/07/20041 per 50
Raggruppamento02/07/20040.00002 per 1

Informazioni su Bradespar

Settore
Materiais Básicos
Segmento
Minerais Metálicos
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
80,00%
Flottante
71,54%
Azioni emesse
137,99 Mln ordinarie · 255,11 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
703,7K BRL
Quotata dal
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesDi controllo36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Di controllo24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoDi controllo14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Di controllo1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Domande su BRAP3

Quanto vale BRAP3 oggi?

BRAP3 è a 17,98 BRL (0,84% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato BRAP3 in dividendi nel 2025?

BRAP3 ha pagato 2,36 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 13,25%.

Quali sono il P/E e il P/B di BRAP3?

BRAP3 tratta a un P/E di 12,09 e a un P/B di 0,88.

Quanto ha reso BRAP3 in 12 mesi?

BRAP3 ha reso 19,44% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 23,56% e un drawdown massimo di -16,18%.

In quale settore opera BRAP3?

Bradespar opera nel settore Materiais Básicos, segmento Minerais Metálicos.