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B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

18,12 BRL-0,60% (-0,11 BRL)
Min. e max. del giorno
18,12 BRL – 18,59 BRL
Volume del giorno
33,8 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
13,29 BRL – 22,28 BRL

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BRAV3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
8,4 Mld BRL
P/E
154,58
P/B
0,69
Dividend yield (12m)
0,68%
Debito netto/EBITDA
3,75

Il dividend yield a 12 mesi di BRAV3 è 0,68%, inferiore alla media quinquennale di 1,81%.

Storico del prezzo di BRAV3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BRAV3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+23,51%-43,14%-42,07%
Volatilità (annualizzata)34,82%46,26%49,05%
Drawdown massimo-16,22%-58,40%-71,24%
Mesi positivi7/1217/3629/60

Quanto ha reso investire in BRAV3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 579,35 BRL.

Valore oggi in BRAV3
579,35 BRL
Rendimento nel periodo
-42,07%
Rendimento annuo
-10,35%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BRAV3

Valutazione

  • P/E
    154,58
  • P/B
    0,69
  • EV/EBITDA
    5,23
  • EV/EBIT
    10,89
  • EV/Ricavi
    2,42
  • P/EBIT
    3,07
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    1,98
  • P/FCF
    5,54
  • Earnings yield
    9,18%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,12 BRL
  • Valore contabile per azione
    26,44 BRL

Debito

  • Debito netto
    21,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,75
  • Debito netto/Patrimonio
    1,74
  • Debito/Patrimonio netto
    2,12
  • Current ratio
    1,26
  • Quick ratio
    1,13
  • Cash ratio
    0,81

Efficienza

  • Margine lordo
    27,86%
  • Margine EBITDA
    46,25%
  • Margine operativo
    22,20%
  • Margine netto
    0,44%
  • Rotazione dell'attivo
    0,30

Redditività

  • ROE
    0,44%
  • ROA
    0,13%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    105,44%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    92,02%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    33,19%
  • Crescita degli utili (anno)
    255,13%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    21,44%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -96,53%

Qual è il prezzo equo di BRAV3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 18,12 BRL.

Prezzo equo di Graham
8,35 BRL
53,91% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,12 BRL × 26,44 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
9,41 BRL
48,08% sotto il prezzo

0,56 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BRAV3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E5,54-12,0015,5950,46-7393,60-15,38——
P/B0,661,041,141,741,603,70——
EV/EBITDA6,7810,3910,7915,838,04———
Dividend yield0,00%3,27%0,57%4,60%0,59%3,14%——
Utile per azione3,04 BRL-1,96 BRL1,69 BRL0,74 BRL-0,00 BRL-2,37 BRL-0,12 BRL1,60 BRL
Valore contabile per azione25,34 BRL22,67 BRL23,15 BRL21,38 BRL20,61 BRL9,84 BRL0,89 BRL12,04 BRL
ROE11,99%-8,64%7,28%3,45%-0,02%-24,07%-13,50%13,29%
ROIC6,06%4,44%4,65%0,00%0,00%-9,65%-8,82%21,40%
Margine lordo26,69%26,68%31,28%51,49%56,10%47,99%50,52%42,48%
Margine EBITDA40,02%42,90%33,56%31,95%73,15%-64,98%-24,84%70,34%
Margine netto12,14%-10,42%7,21%8,68%-0,12%-126,92%-98,66%53,34%
Debito netto/EBITDA5,107,477,442,12-4,53——-2,93

Bilanci di BRAV3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti11,6 Mld BRL8,7 Mld BRL5,6 Mld BRL1,7 Mld BRL727,8 Mln BRL204,3 Mln BRL
Costo del venduto-8,5 Mld BRL-6,4 Mld BRL-3,9 Mld BRL-835,5 Mln BRL-319,5 Mln BRL-106,2 Mln BRL
Utile lordo3,1 Mld BRL2,3 Mld BRL1,8 Mld BRL886,9 Mln BRL408,3 Mln BRL98 Mln BRL
EBITDA4,7 Mld BRL3,7 Mld BRL1,9 Mld BRL550,4 Mln BRL532,4 Mln BRL-132,7 Mln BRL
EBIT2,2 Mld BRL2,5 Mld BRL1,3 Mld BRL271,1 Mln BRL415 Mln BRL-172,4 Mln BRL
Risultato finanziario-762,7 Mln BRL-3,8 Mld BRL-675,1 Mln BRL-485,2 Mln BRL-459,6 Mln BRL-129,3 Mln BRL
Utile ante imposte1,5 Mld BRL-1,3 Mld BRL590,8 Mln BRL-214,1 Mln BRL-44,6 Mln BRL-301,6 Mln BRL
Imposte-42,2 Mln BRL420,1 Mln BRL-165,6 Mln BRL341,8 Mln BRL60,6 Mln BRL25,1 Mln BRL
Utile netto1,4 Mld BRL-909,7 Mln BRL405,2 Mln BRL149,6 Mln BRL-905K BRL-259,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BRAV3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BRAV3Brava Energia154,580,690,68%0,44%8,4 Mld BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 Mld BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 Mld BRL
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%53,1 Mld BRL

BRAV3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3,14%2020
  • 0,59%2021
  • 4,60%2022
  • 0,57%2023
  • 3,27%2024
  • 0,00%2025
  • 0,68%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo20/04/202601/05/20260,12 BRL
Dividendo30/04/202401/07/20240,39 BRL
Dividendo29/04/202430/06/20240,39 BRL
Dividendo28/04/202315/05/20230,15 BRL
Dividendo26/04/202230/05/20221,71 BRL
Dividendo30/04/202110/05/20210,19 BRL
Dividendo16/04/202028/04/20201,14 BRL
Dividendo18/04/201906/05/20191,91 BRL
Dividendo11/04/201820/04/20181,54 BRL
Dividendo19/04/201710/05/20170,15 BRL
Dividendo12/04/201628/04/20160,15 BRL
Dividendo17/04/201505/05/20150,15 BRL
Vedi tutti i 16 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/201110/05/20110,00 BRL
Dividendo16/04/2014—0,16 BRL
Dividendo19/04/2013—0,00 BRL
Dividendo16/04/2012—0,00 BRL

Informazioni su Brava Energia

Settore
Energia
Segmento
Exploração e Produção de Petróleo
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
59,74%
Azioni emesse
464,56 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
109,8 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,20%
Quotata dal
12/11/2020
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Di controllo51,00%0,00%51,00%
Banco Bradesco S.A.12,18%0,00%12,18%
Outros36,81%0,00%36,81%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Domande su BRAV3

Quanto vale BRAV3 oggi?

BRAV3 è a 18,12 BRL (-0,60% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato BRAV3 in dividendi nel 2025?

BRAV3 ha pagato 0,00 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di BRAV3?

BRAV3 tratta a un P/E di 154,58 e a un P/B di 0,69.

Quanto ha reso BRAV3 in 12 mesi?

BRAV3 ha reso 23,51% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 34,82% e un drawdown massimo di -16,22%.

In quale settore opera BRAV3?

Brava Energia opera nel settore Energia, segmento Exploração e Produção de Petróleo.