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B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

14,60 BRL-0,48% (-0,07 BRL)
Min. e max. del giorno
14,60 BRL – 14,99 BRL
Volume del giorno
9,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
11,71 BRL – 21,73 BRL

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BRBI11 in numeri

Capitalizzazione di mercato
4,6 Mld BRL
P/E
9,61
P/B
1,89
Dividend yield (12m)
9,45%
Debito netto/EBITDA
-80,96

Il dividend yield a 12 mesi di BRBI11 è 9,45%, inferiore alla media quinquennale di 11,10%.

Storico del prezzo di BRBI11

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di BRBI11

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-18,71%+78,70%+38,05%
Volatilità (annualizzata)23,88%28,22%32,81%
Drawdown massimo-33,70%-33,70%-42,35%
Mesi positivi3/1219/3632/60

Quanto ha reso investire in BRBI11?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 1380,46 BRL.

Valore oggi in BRBI11
1380,46 BRL
Rendimento nel periodo
+38,05%
Rendimento annuo
+6,67%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di BRBI11

Valutazione

  • P/E
    9,61
  • P/B
    1,89
  • EV/EBITDA
    208,24
  • EV/EBIT
    680,10
  • EV/Ricavi
    9,91
  • P/EBIT
    944,51
  • P/S
    13,76
  • P/OCF
    -37,79
  • P/FCF
    -37,47
  • Earnings yield
    0,15%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    1,52 BRL
  • Valore contabile per azione
    7,71 BRL

Debito

  • Debito netto
    -1,3 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -80,96
  • Debito netto/Patrimonio
    -1,59
  • Debito/Patrimonio netto
    20,88
  • Current ratio
    1,03
  • Quick ratio
    1,03
  • Cash ratio
    1,03

Efficienza

  • Margine lordo
    100,00%
  • Margine EBITDA
    4,76%
  • Margine operativo
    1,46%
  • Margine netto
    47,73%
  • Rotazione dell'attivo
    0,02

Redditività

  • ROE
    19,70%
  • ROA
    0,86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90,81%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -12,34%
  • Crescita degli utili (anno)
    -9,60%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -5,01%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -11,63%

Qual è il prezzo equo di BRBI11?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 14,60 BRL.

Prezzo equo di Graham
16,24 BRL
11,23% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,52 BRL × 7,71 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
27,13 BRL
85,79% sopra il prezzo

1,63 BRL (media di 4 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di BRBI11 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore202520242023202220212020
P/E35,9821,3730,9725,4633,37—
P/B8,045,145,854,666,03—
EV/EBITDA159,4396,82196,1138,6935,71—
Dividend yield9,30%14,84%8,66%11,61%——
Utile per azione0,56 BRL0,61 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,44 BRL0,28 BRL
Valore contabile per azione2,49 BRL2,55 BRL2,61 BRL2,55 BRL2,44 BRL0,93 BRL
ROE22,35%24,07%18,89%18,29%18,07%30,21%
Margine lordo100,00%100,00%100,00%100,00%94,47%3,82%
Margine EBITDA9,98%8,37%7,22%29,56%45,78%11,11%
Margine netto54,74%53,09%62,87%58,60%61,19%7,25%
Debito netto/EBITDA-37,98-38,69-73,63-11,77-8,89-5,22

Bilanci di BRBI11

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti319,8 Mln BRL364,8 Mln BRL246,7 Mln BRL251 Mln BRL226,6 Mln BRL1,2 Mld BRL
Costo del venduto0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL-12,5 Mln BRL-1,2 Mld BRL
Utile lordo319,8 Mln BRL364,8 Mln BRL246,7 Mln BRL251 Mln BRL214,1 Mln BRL46,7 Mln BRL
EBITDA31,9 Mln BRL30,5 Mln BRL17,8 Mln BRL74,2 Mln BRL103,7 Mln BRL136 Mln BRL
EBIT21,1 Mln BRL23 Mln BRL11,1 Mln BRL69,8 Mln BRL102,3 Mln BRL133,2 Mln BRL
Risultato finanziario211,6 Mln BRL216,4 Mln BRL189,1 Mln BRL162,5 Mln BRL116,8 Mln BRL369K BRL
Utile ante imposte232,7 Mln BRL239,4 Mln BRL200,2 Mln BRL232,2 Mln BRL219,1 Mln BRL133,5 Mln BRL
Imposte-57,6 Mln BRL-45,8 Mln BRL-45,1 Mln BRL-85,1 Mln BRL-80,4 Mln BRL-44,8 Mln BRL
Utile netto175,1 Mln BRL193,7 Mln BRL155,1 Mln BRL147,1 Mln BRL138,7 Mln BRL88,7 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

BRBI11 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
BRBI11Brbi Br Partners9,611,899,45%19,70%4,6 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

BRBI11 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 11,61%2022
  • 8,66%2023
  • 14,84%2024
  • 9,30%2025
  • 2,47%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo14/08/202628/08/20260,18 BRL
Dividendo18/05/202629/05/20260,18 BRL
Dividendo17/11/202526/11/20251,02 BRL
Dividendo12/08/202521/08/20250,36 BRL
Dividendo13/05/202523/05/20250,30 BRL
Dividendo27/03/202504/04/20250,18 BRL
Dividendo04/12/202427/12/20240,78 BRL
Dividendo12/11/202426/11/20240,45 BRL
Dividendo13/08/202429/08/20240,30 BRL
Dividendo14/05/202428/05/20240,30 BRL
Dividendo22/03/202403/04/20240,12 BRL
Dividendo16/11/202301/12/20230,66 BRL
Vedi tutti i 18 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/08/202331/08/20230,24 BRL
Dividendo17/05/202331/05/20230,12 BRL
Dividendo23/03/202331/03/20230,30 BRL
Dividendo18/11/202230/11/20220,18 BRL
Dividendo18/08/202225/08/20220,39 BRL
Dividendo23/03/202230/03/20220,81 BRL

Informazioni su Brbi Br Partners

Settore
Serviços Financeiros
Segmento
Bancos
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
44,99%
Azioni emesse
200,55 Mln ordinarie · 114,44 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
4,3 Mln BRL
Quotata dal
21/06/2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
BR Partners Holdco Participações S.A.Di controllo35,59%17,45%29,00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDADi controllo40,85%0,00%26,01%
Outros23,56%82,55%44,99%

Domande su BRBI11

Quanto vale BRBI11 oggi?

BRBI11 è a 14,60 BRL (-0,48% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato BRBI11 in dividendi nel 2025?

BRBI11 ha pagato 1,86 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 9,30%.

Quali sono il P/E e il P/B di BRBI11?

BRBI11 tratta a un P/E di 9,61 e a un P/B di 1,89.

Quanto ha reso BRBI11 in 12 mesi?

BRBI11 ha reso -18,71% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 23,88% e un drawdown massimo di -33,70%.

In quale settore opera BRBI11?

Brbi Br Partners opera nel settore Serviços Financeiros, segmento Bancos.