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B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

19,88 BRL-1,14% (-0,23 BRL)
Min. e max. del giorno
19,86 BRL – 20,35 BRL
Volume del giorno
132,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
14,53 BRL – 22,54 BRL

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CXSE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
59,6 Mld BRL
P/E
13,19
P/B
4,32
Dividend yield (12m)
6,80%
Debito netto/EBITDA
-0,26

Il dividend yield a 12 mesi di CXSE3 è 6,80%, superiore alla media quinquennale di 6,74%.

Storico del prezzo di CXSE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di CXSE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+43,74%+127,60%+243,76%
Volatilità (annualizzata)16,08%20,52%22,57%
Drawdown massimo-2,78%-14,09%-20,19%
Mesi positivi8/1222/3639/60

Quanto ha reso investire in CXSE3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 3437,64 BRL.

Valore oggi in CXSE3
3437,64 BRL
Rendimento nel periodo
+243,76%
Rendimento annuo
+28,03%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di CXSE3

Valutazione

  • P/E
    13,19
  • P/B
    4,32
  • EV/EBITDA
    11,94
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Ricavi
    —
  • P/EBIT
    12,21
  • P/S
    —
  • P/OCF
    14,46
  • P/FCF
    15,14
  • Earnings yield
    8,37%
  • PEG ratio
    3,07
  • Utile per azione
    1,51 BRL
  • Valore contabile per azione
    4,60 BRL

Debito

  • Debito netto
    -1,3 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -0,26
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,09
  • Debito/Patrimonio netto
    0,00
  • Current ratio
    1,67
  • Quick ratio
    1,67
  • Cash ratio
    1,09

Efficienza

  • Margine lordo
    —
  • Margine EBITDA
    —
  • Margine operativo
    —
  • Margine netto
    —
  • Rotazione dell'attivo
    0,00

Redditività

  • ROE
    32,79%
  • ROA
    30,15%
  • ROIC
    34,87%
  • Payout
    89,68%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    19,97%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    —
  • Crescita degli utili (anno)
    13,98%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    —
  • Crescita degli utili (trimestre)
    4,35%

Qual è il prezzo equo di CXSE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 19,88 BRL.

Prezzo equo di Graham
12,49 BRL
37,18% sotto il prezzo

√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
14,15 BRL
28,81% sotto il prezzo

0,85 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di CXSE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E11,6211,3510,808,4813,15———
P/B3,683,323,072,302,36———
EV/EBITDA10,369,849,587,2711,24———
Dividend yield7,59%7,58%7,83%7,77%2,94%———
Utile per azione1,43 BRL1,26 BRL1,19 BRL0,98 BRL0,63 BRL0,59 BRL1,28 BRL1,23 BRL
Valore contabile per azione4,52 BRL4,30 BRL4,20 BRL3,63 BRL3,52 BRL3,03 BRL4,28 BRL3,84 BRL
ROE31,67%29,21%28,46%27,12%17,96%19,48%29,88%32,10%
ROIC34,81%31,39%29,67%28,31%18,51%21,08%32,45%33,46%
Debito netto/EBITDA-0,36-0,29-0,22-0,28-0,17-0,38-0,29-0,15

Bilanci di CXSE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Costo del venduto0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Utile lordo0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA4,6 Mld BRL4,2 Mld BRL4 Mld BRL3,3 Mld BRL2,2 Mld BRL2 Mld BRL
EBIT4,6 Mld BRL4,2 Mld BRL4 Mld BRL3,3 Mld BRL2,2 Mld BRL2 Mld BRL
Risultato finanziario182,2 Mln BRL113,5 Mln BRL113,9 Mln BRL97,7 Mln BRL10,6 Mln BRL20,3 Mln BRL
Utile ante imposte4,8 Mld BRL4,3 Mld BRL4,1 Mld BRL3,4 Mld BRL2,2 Mld BRL2 Mld BRL
Imposte-538,2 Mln BRL-571,3 Mln BRL-482,9 Mln BRL-513,2 Mln BRL-300,1 Mln BRL-276,4 Mln BRL
Utile netto4,3 Mld BRL3,8 Mld BRL3,6 Mld BRL3 Mld BRL1,9 Mld BRL1,8 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

CXSE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
CXSE3Caixa Seguridade Participações13,194,326,80%32,79%59,6 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

CXSE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo03/11/202617/11/20260,35 BRL

Dividend yield per anno

  • 2,94%2021
  • 7,77%2022
  • 7,83%2023
  • 7,58%2024
  • 7,59%2025
  • 5,19%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo03/08/202617/08/20260,35 BRL
Dividendo30/04/202615/05/20260,33 BRL
Rendimento02/01/202616/01/20260,00 BRL
Dividendo02/01/202616/01/20260,35 BRL
Dividendo03/11/202517/11/20250,32 BRL
Dividendo01/08/202515/08/20250,31 BRL
Dividendo30/04/202515/05/20250,32 BRL
Dividendo03/01/202517/01/20250,31 BRL
Rendimento03/01/202517/01/20250,00 BRL
Dividendo04/11/202418/11/20240,23 BRL
Dividendo01/08/202415/08/20240,28 BRL
Rendimento26/04/202408/05/20240,02 BRL
Vedi tutti i 19 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo26/04/202408/05/20240,55 BRL
Dividendo24/10/202306/11/20230,50 BRL
Rendimento27/04/202308/05/20230,01 BRL
Dividendo27/04/202308/05/20230,50 BRL
Dividendo03/11/202211/11/20220,35 BRL
Dividendo20/04/202229/04/20220,30 BRL
Dividendo04/11/202116/11/20210,24 BRL

Informazioni su Caixa Seguridade Participações

Settore
Serviços Financeiros
Segmento
Seguradoras
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
20,00%
Azioni emesse
3 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
123,3 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,46%
Quotata dal
29/04/2021
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
CAIXA ECONÔMICA FEDERALDi controllo80,00%0,00%80,00%
Outros20,00%0,00%20,00%

Domande su CXSE3

Quanto vale CXSE3 oggi?

CXSE3 è a 19,88 BRL (-1,14% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato CXSE3 in dividendi nel 2025?

CXSE3 ha pagato 1,26 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 7,59%.

Quando è il prossimo dividendo di CXSE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,35 BRL per azione il 17/11/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di CXSE3?

CXSE3 tratta a un P/E di 13,19 e a un P/B di 4,32.

Quanto ha reso CXSE3 in 12 mesi?

CXSE3 ha reso 43,74% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 16,08% e un drawdown massimo di -2,78%.

In quale settore opera CXSE3?

Caixa Seguridade Participações opera nel settore Serviços Financeiros, segmento Seguradoras.