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B3 · BRL

DMVF3

D1000 Varejo Farma Participacoes SA

5,97 BRL-2,45% (-0,15 BRL)
Min. e max. del giorno
6,00 BRL – 6,17 BRL
Volume del giorno
233,4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
4,51 BRL – 7,50 BRL

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DMVF3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
306,1 Mln BRL
P/E
13,90
P/B
0,33
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
0,14

DMVF3 tratta a 13,90 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di DMVF3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di DMVF3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+17,20%+21,58%-8,01%
Volatilità (annualizzata)26,49%32,51%34,67%
Drawdown massimo-21,87%-37,52%-47,57%
Mesi positivi7/1218/3628/60

Quanto ha reso investire in DMVF3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 1143,68 BRL.

Valore oggi in DMVF3
1143,68 BRL
Rendimento nel periodo
+14,37%
Rendimento annuo
+2,72%
In Ibovespa
1790,07 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di DMVF3

Valutazione

  • P/E
    13,90
  • P/B
    0,33
  • EV/EBITDA
    1,45
  • EV/EBIT
    3,76
  • EV/Ricavi
    0,12
  • P/EBIT
    3,39
  • P/S
    0,11
  • P/OCF
    1,48
  • P/FCF
    3,06
  • Earnings yield
    26,62%
  • PEG ratio
    1,19
  • Utile per azione
    0,43 BRL
  • Valore contabile per azione
    18,26 BRL

Debito

  • Debito netto
    33,2 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,14
  • Debito netto/Patrimonio
    0,04
  • Debito/Patrimonio netto
    0,06
  • Current ratio
    1,01
  • Quick ratio
    0,54
  • Cash ratio
    0,04

Efficienza

  • Margine lordo
    29,63%
  • Margine EBITDA
    8,48%
  • Margine operativo
    3,28%
  • Margine netto
    0,79%
  • Rotazione dell'attivo
    1,36

Redditività

  • ROE
    2,35%
  • ROA
    1,07%
  • ROIC
    9,44%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    21,54%
  • CAGR utile (5 anni)
    21,94%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    23,42%
  • Crescita degli utili (anno)
    -12,73%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    14,10%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    11,85%

Qual è il prezzo equo di DMVF3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 5,97 BRL.

Prezzo equo di Graham
13,29 BRL
122,54% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,43 BRL × 18,26 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
—
Non si applica a DMVF3: non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di DMVF3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E15,4712,0414,0518,23109,695257,76—
P/B0,380,350,340,240,260,77—
EV/EBITDA1,711,621,811,351,876,84—
Utile per azione0,45 BRL0,51 BRL0,42 BRL0,22 BRL0,04 BRL0,00 BRL-0,15 BRL
Valore contabile per azione18,17 BRL17,72 BRL17,21 BRL16,79 BRL16,56 BRL16,52 BRL9,21 BRL
ROE2,45%2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%-1,61%
ROIC8,88%6,54%4,89%3,85%0,00%0,00%0,00%
Margine lordo28,58%30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
Margine EBITDA8,20%8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%7,46%
Margine netto0,85%1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%-0,66%
Debito netto/EBITDA0,12-0,10-0,11-0,21-0,49-0,902,01

Bilanci di DMVF3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,7 Mld BRL2,2 Mld BRL1,7 Mld BRL1,5 Mld BRL1,1 Mld BRL1 Mld BRL
Costo del venduto-1,9 Mld BRL-1,5 Mld BRL-1,2 Mld BRL-1 Mld BRL-770,5 Mln BRL-679,5 Mln BRL
Utile lordo762,2 Mln BRL661,6 Mln BRL552,8 Mln BRL475,5 Mln BRL370,9 Mln BRL324,9 Mln BRL
EBITDA218,6 Mln BRL180,9 Mln BRL155,9 Mln BRL133,1 Mln BRL91,9 Mln BRL83,6 Mln BRL
EBIT83,9 Mln BRL63,2 Mln BRL51,3 Mln BRL35,6 Mln BRL-2,1 Mln BRL6,6 Mln BRL
Risultato finanziario-64,1 Mln BRL-34,8 Mln BRL-25,1 Mln BRL-22,9 Mln BRL-17,1 Mln BRL-24,4 Mln BRL
Utile ante imposte19,8 Mln BRL28,5 Mln BRL26,3 Mln BRL12,8 Mln BRL-19,2 Mln BRL-17,8 Mln BRL
Imposte2,8 Mln BRL-2,6 Mln BRL-4,9 Mln BRL-1,4 Mln BRL21,2 Mln BRL17,9 Mln BRL
Utile netto22,6 Mln BRL25,9 Mln BRL21,4 Mln BRL11,4 Mln BRL2 Mln BRL123K BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

DMVF3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
DMVF3D1000 Varejo Farma Participações13,900,330,00%2,35%306,1 Mln BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 Mld BRL
RIAA3RIAA32,350,6746,23%28,35%3,6 Mld BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,940,648,70%10,71%917,5 Mln BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 Mln BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 Mln BRL

DMVF3 paga dividendi?

DMVF3 non ha distribuzioni registrate.

Informazioni su D1000 Varejo Farma Participações

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
33,24%
Azioni emesse
50,6 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
241,9K BRL
Quotata dal
10/08/2020
CNPJ
12.108.897/0001-50

A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Di controllo72,31%0,00%72,31%
LIS Capital Gestora Ltda7,77%0,00%7,77%
Outros19,93%0,00%19,93%

Domande su DMVF3

Quanto vale DMVF3 oggi?

DMVF3 è a 5,97 BRL (-2,45% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di DMVF3?

DMVF3 tratta a un P/E di 13,90 e a un P/B di 0,33.

Quanto ha reso DMVF3 in 12 mesi?

DMVF3 ha reso 17,20% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 26,49% e un drawdown massimo di -21,87%.

In quale settore opera DMVF3?

D1000 Varejo Farma Participações opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.