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B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL-0,40% (-0,03 BRL)
Min. e max. del giorno
7,22 BRL – 7,54 BRL
Volume del giorno
1,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
6,11 BRL – 9,70 BRL

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PFRM3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
917,5 Mln BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Dividend yield (12m)
8,70%
Debito netto/EBITDA
1,85

Il dividend yield a 12 mesi di PFRM3 è 8,70%, superiore alla media quinquennale di 4,95%.

Storico del prezzo di PFRM3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di PFRM3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-2,82%+130,16%+72,31%
Volatilità (annualizzata)24,44%46,78%41,44%
Drawdown massimo-25,93%-25,93%-43,23%
Mesi positivi5/1219/3628/60

Quanto ha reso investire in PFRM3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1723,08 BRL.

Valore oggi in PFRM3
1723,08 BRL
Rendimento nel periodo
+72,31%
Rendimento annuo
+11,50%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di PFRM3

Valutazione

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Ricavi
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • PEG ratio
    0,19
  • Utile per azione
    1,25 BRL
  • Valore contabile per azione
    11,65 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,2 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,85
  • Debito netto/Patrimonio
    0,74
  • Debito/Patrimonio netto
    1,03
  • Current ratio
    1,37
  • Quick ratio
    0,86
  • Cash ratio
    0,12

Efficienza

  • Margine lordo
    15,14%
  • Margine EBITDA
    5,38%
  • Margine operativo
    3,67%
  • Margine netto
    1,29%
  • Rotazione dell'attivo
    1,56

Redditività

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    16,22%
  • CAGR utile (5 anni)
    9,40%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    12,77%
  • Crescita degli utili (anno)
    3,77%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    13,20%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    30,95%

Qual è il prezzo equo di PFRM3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 7,41 BRL.

Prezzo equo di Graham
18,09 BRL
144,14% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
5,77 BRL
22,14% sotto il prezzo

0,35 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di PFRM3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividend yield6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Utile per azione0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL-0,08 BRL
Valore contabile per azione13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Margine lordo15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
Margine EBITDA4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Margine netto1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Debito netto/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Bilanci di PFRM3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti11,5 Mld BRL10,2 Mld BRL8,7 Mld BRL7,8 Mld BRL6,4 Mld BRL5,5 Mld BRL
Costo del venduto-9,7 Mld BRL-8,6 Mld BRL-7,4 Mld BRL-6,7 Mld BRL-5,5 Mld BRL-4,7 Mld BRL
Utile lordo1,8 Mld BRL1,5 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL907,6 Mln BRL763,6 Mln BRL
EBITDA550,1 Mln BRL469,2 Mln BRL409,7 Mln BRL381,2 Mln BRL256,6 Mln BRL222,6 Mln BRL
EBIT350 Mln BRL299,7 Mln BRL261,1 Mln BRL242,9 Mln BRL130,7 Mln BRL120,6 Mln BRL
Risultato finanziario-232,5 Mln BRL-171,8 Mln BRL-179,5 Mln BRL-164 Mln BRL-82 Mln BRL-87,5 Mln BRL
Utile ante imposte117,5 Mln BRL127,9 Mln BRL81,6 Mln BRL79 Mln BRL48,7 Mln BRL33,1 Mln BRL
Imposte8,6 Mln BRL-5 Mln BRL-3,7 Mln BRL6,1 Mln BRL30,4 Mln BRL28,6 Mln BRL
Utile netto118,9 Mln BRL114,6 Mln BRL70,4 Mln BRL80,9 Mln BRL78,2 Mln BRL52,3 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

PFRM3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 Mln BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 Mld BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 Mld BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 Mln BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 Mln BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 Mln BRL

PFRM3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/12/202515/01/20260,32 BRL
Dividendo28/11/202523/12/20250,16 BRL
Dividendo31/10/202525/11/20250,16 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/202415/01/20250,29 BRL
Interessi sul capitale proprio29/11/202412/12/20240,14 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202426/11/20240,14 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202310/01/20240,27 BRL
Interessi sul capitale proprio30/11/202312/12/20230,12 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202213/01/20230,17 BRL
Interessi sul capitale proprio19/11/202101/12/20210,27 BRL
Dividendo30/04/201414/05/20140,13 BRL
Dividendo30/04/201413/05/20140,14 BRL
Vedi tutti i 19 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/201310/05/20130,20 BRL
Dividendo29/04/201112/05/20110,13 BRL
Dividendo30/04/201012/05/20100,26 BRL
Dividendo13/04/200927/04/20090,11 BRL
Dividendo03/04/200814/04/20080,08 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200714/04/20080,14 BRL
Dividendo23/04/2012—0,14 BRL

Informazioni su Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
32,50%
Azioni emesse
123,81 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
882,2K BRL
Quotata dal
26/10/2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Di controllo25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Domande su PFRM3

Quanto vale PFRM3 oggi?

PFRM3 è a 7,41 BRL (-0,40% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato PFRM3 in dividendi nel 2025?

PFRM3 ha pagato 0,61 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 6,70%.

Quali sono il P/E e il P/B di PFRM3?

PFRM3 tratta a un P/E di 5,94 e a un P/B di 0,64.

Quanto ha reso PFRM3 in 12 mesi?

PFRM3 ha reso -2,82% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 24,44% e un drawdown massimo di -25,93%.

In quale settore opera PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.