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B3 · BRL

DOTZ3

Dotz SA

10,49 BRL+4,38% (0,44 BRL)
Min. e max. del giorno
9,80 BRL – 10,52 BRL
Volume del giorno
597,9K BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,65 BRL – 13,46 BRL

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DOTZ3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
139,7 Mln BRL
P/E
4,87
P/B
-0,64
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
1,05

DOTZ3 tratta a 4,87 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di DOTZ3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di DOTZ3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+32,28%+7,04%-73,78%
Volatilità (annualizzata)116,51%106,99%95,00%
Drawdown massimo-61,66%-70,50%-92,62%
Mesi positivi7/1219/3627/60

Quanto ha reso investire in DOTZ3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 262,25 BRL.

Valore oggi in DOTZ3
262,25 BRL
Rendimento nel periodo
-73,78%
Rendimento annuo
-23,50%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di DOTZ3

Valutazione

  • P/E
    4,87
  • P/B
    -0,64
  • EV/EBITDA
    2,27
  • EV/EBIT
    2,96
  • EV/Ricavi
    0,71
  • P/EBIT
    1,58
  • P/S
    0,38
  • P/OCF
    -0,69
  • P/FCF
    -0,68
  • Earnings yield
    33,79%
  • PEG ratio
    0,00
  • Utile per azione
    2,15 BRL
  • Valore contabile per azione
    -16,31 BRL

Debito

  • Debito netto
    121,6 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,05
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,56
  • Debito/Patrimonio netto
    -0,74
  • Current ratio
    1,18
  • Quick ratio
    1,18
  • Cash ratio
    0,14

Efficienza

  • Margine lordo
    63,62%
  • Margine EBITDA
    31,25%
  • Margine operativo
    23,93%
  • Margine netto
    7,77%
  • Rotazione dell'attivo
    0,84

Redditività

  • ROE
    -13,20%
  • ROA
    6,56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    49,84%
  • Crescita degli utili (anno)
    97,16%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    108,48%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    3614,64%

Indicatori di DOTZ3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E-99,42-2,38-0,17-1,79-4,26——
P/B-0,19-0,16-0,05-1,01-4,51——
EV/EBITDA3,043,55—————
Utile per azione-0,04 BRL-1,24 BRL-4,57 BRL-0,72 BRL-0,63 BRL-4,76 BRL-1,34 BRL
Valore contabile per azione-18,53 BRL-18,50 BRL-17,36 BRL-1,28 BRL-0,59 BRL-27,60 BRL-22,80 BRL
ROE0,19%6,69%26,31%56,19%105,75%17,25%5,89%
Margine lordo73,18%82,32%85,80%89,35%89,34%89,70%93,60%
Margine EBITDA26,51%14,62%-21,17%-60,46%-46,85%-2,47%3,10%
Margine netto-0,20%-10,70%-43,63%-68,43%-66,61%-57,13%-14,07%
Debito netto/EBITDA2,281,81————15,20

Bilanci di DOTZ3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti230,8 Mln BRL154 Mln BRL138,7 Mln BRL139,1 Mln BRL123,5 Mln BRL111 Mln BRL
Costo del venduto-61,9 Mln BRL-27,2 Mln BRL-19,7 Mln BRL-14,8 Mln BRL-13,2 Mln BRL-11,4 Mln BRL
Utile lordo168,9 Mln BRL126,8 Mln BRL119 Mln BRL124,3 Mln BRL110,3 Mln BRL99,6 Mln BRL
EBITDA61,2 Mln BRL22,5 Mln BRL-29,4 Mln BRL-84,1 Mln BRL-57,9 Mln BRL-2,7 Mln BRL
EBIT33,8 Mln BRL-7 Mln BRL-58,5 Mln BRL-104,8 Mln BRL-73,4 Mln BRL-16,5 Mln BRL
Risultato finanziario-21,4 Mln BRL-9,4 Mln BRL-1,9 Mln BRL10,4 Mln BRL-7,5 Mln BRL-46,1 Mln BRL
Utile ante imposte12,4 Mln BRL-16,5 Mln BRL-60,4 Mln BRL-94,4 Mln BRL-80,9 Mln BRL-62,6 Mln BRL
Imposte-12,9 Mln BRL-2K BRL-138K BRL-784K BRL-1,4 Mln BRL-1,7 Mln BRL
Utile netto-469K BRL-16,5 Mln BRL-60,5 Mln BRL-95,2 Mln BRL-82,3 Mln BRL-63,4 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

DOTZ3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
DOTZ3Dotz4,87-0,640,00%-13,20%139,7 Mln BRL
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 Mld BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 Mld BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 Mld BRL
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 Mld BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 Mld BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 Mln BRL

DOTZ3 paga dividendi?

DOTZ3 non ha distribuzioni registrate.

Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento21/12/20231 per 10

Informazioni su Dotz

Settore
Serviços
Segmento
Programas de Fidelização
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
30,78%
Azioni emesse
13,32 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
712,7K BRL
Quotata dal
31/05/2021
CNPJ
18.174.270/0001-84

A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesDi controllo66,53%0,00%66,53%
San Siro FIP Multiestratégia7,50%0,00%7,50%
CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE6,12%0,00%6,12%
ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD4,96%0,00%4,96%
Outros13,56%0,00%13,56%
Ações Tesouraria1,34%0,00%1,34%

Domande su DOTZ3

Quanto vale DOTZ3 oggi?

DOTZ3 è a 10,49 BRL (4,38% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di DOTZ3?

DOTZ3 tratta a un P/E di 4,87 e a un P/B di -0,64.

Quanto ha reso DOTZ3 in 12 mesi?

DOTZ3 ha reso 32,28% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 116,51% e un drawdown massimo di -61,66%.

In quale settore opera DOTZ3?

Dotz opera nel settore Serviços, segmento Programas de Fidelização.