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B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

97,31 BRL-3,14% (-3,15 BRL)
Min. e max. del giorno
97,30 BRL – 102,25 BRL
Volume del giorno
713,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
68,08 BRL – 106,00 BRL

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EMBJ3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
72,1 Mld BRL
P/E
30,94
P/B
4,02
Dividend yield (12m)
1,17%
Debito netto/EBITDA
0,30

Il dividend yield a 12 mesi di EMBJ3 è 1,17%, superiore alla media quinquennale di 0,04%.

Storico del prezzo di EMBJ3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EMBJ3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+13,45%+461,65%+350,50%
Volatilità (annualizzata)28,07%34,18%40,15%
Drawdown massimo-24,30%-24,30%-54,28%
Mesi positivi7/1226/3636/60

Quanto ha reso investire in EMBJ3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 4349,86 BRL.

Valore oggi in EMBJ3
4349,86 BRL
Rendimento nel periodo
+334,99%
Rendimento annuo
+34,19%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EMBJ3

Valutazione

  • P/E
    30,94
  • P/B
    4,02
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/Ricavi
    1,67
  • P/EBIT
    18,39
  • P/S
    1,63
  • P/OCF
    11,47
  • P/FCF
    16,43
  • Earnings yield
    5,32%
  • PEG ratio
    3,58
  • Utile per azione
    3,15 BRL
  • Valore contabile per azione
    24,18 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,6 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,30
  • Debito netto/Patrimonio
    0,08
  • Debito/Patrimonio netto
    0,64
  • Current ratio
    1,44
  • Quick ratio
    0,72
  • Cash ratio
    0,42

Efficienza

  • Margine lordo
    17,85%
  • Margine EBITDA
    12,09%
  • Margine operativo
    8,88%
  • Margine netto
    5,46%
  • Rotazione dell'attivo
    0,64

Redditività

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    12,69%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    18,23%
  • Crescita degli utili (anno)
    1,78%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    10,86%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    8,93%

Qual è il prezzo equo di EMBJ3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 97,31 BRL.

Prezzo equo di Graham
41,37 BRL
57,49% sotto il prezzo

√(22,50 × 3,15 BRL × 24,18 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
0,60 BRL
99,38% sotto il prezzo

0,04 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EMBJ3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E33,5921,6821,16-11,11-67,41-1,81-11,09-24,00
P/B3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Dividend yield0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Utile per azione2,64 BRL2,59 BRL1,06 BRL-1,29 BRL-0,37 BRL-4,88 BRL-1,78 BRL-0,90 BRL
Valore contabile per azione28,33 BRL27,97 BRL19,87 BRL19,90 BRL20,91 BRL20,63 BRL19,68 BRL20,62 BRL
ROE9,31%9,26%5,33%-6,47%-1,77%-23,68%-9,04%-4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%-2,82%0,00%-6,90%-6,54%0,58%
Margine lordo17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
Margine EBITDA11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%-0,80%1,71%5,79%
Margine netto4,66%5,42%3,00%-4,07%-1,21%-18,41%-12,58%-3,57%
Debito netto/EBITDA-0,040,351,318,823,76—-26,452,23

Bilanci di EMBJ3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti41,9 Mld BRL35,4 Mld BRL26,1 Mld BRL23,4 Mld BRL22,7 Mld BRL19,6 Mld BRL
Costo del venduto-34,5 Mld BRL-29 Mld BRL-21,6 Mld BRL-18,7 Mld BRL-19,1 Mld BRL-17,2 Mld BRL
Utile lordo7,4 Mld BRL6,4 Mld BRL4,5 Mld BRL4,7 Mld BRL3,5 Mld BRL2,4 Mld BRL
EBITDA4,8 Mld BRL5,1 Mld BRL2,7 Mld BRL527,5 Mln BRL2,2 Mld BRL-157,5 Mln BRL
EBIT3,3 Mld BRL3,8 Mld BRL1,5 Mld BRL-555,6 Mln BRL1,1 Mld BRL-1,7 Mld BRL
Risultato finanziario-1,9 Mld BRL-663,2 Mln BRL-963,7 Mln BRL-507 Mln BRL-933,3 Mln BRL-1,6 Mld BRL
Utile ante imposte1,5 Mld BRL3,1 Mld BRL558,9 Mln BRL-1,1 Mld BRL121,5 Mln BRL-3,3 Mld BRL
Imposte536,4 Mln BRL-1,2 Mld BRL225,5 Mln BRL15,4 Mln BRL-389,1 Mln BRL-284,1 Mln BRL
Utile netto2 Mld BRL1,9 Mld BRL783,6 Mln BRL-953,7 Mln BRL-274,8 Mln BRL-3,6 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EMBJ3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EMBJ3Embj330,944,021,17%13,01%72,1 Mld BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,170,492,64%9,38%1,6 Mld BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42,820,890,04%2,08%1,1 Mld BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,440,900,04%2,08%1,1 Mld BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,660,344,79%0,80%531,8 Mln BRL
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.7,040,900,00%12,83%127,2 Mln BRL

EMBJ3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio21/09/202624/05/20270,22 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/202624/05/20270,28 BRL

Dividend yield per anno

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio11/05/202620/05/20260,20 BRL
Dividendo11/05/202620/05/20260,01 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/202514/01/20260,11 BRL
Dividendo11/12/202522/12/20250,11 BRL
Dividendo12/05/202523/05/20250,07 BRL
Dividendo26/12/201811/01/20190,01 BRL
Dividendo24/09/201811/10/20180,01 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/201813/07/20180,02 BRL
Dividendo23/04/201821/05/20180,07 BRL
Interessi sul capitale proprio15/03/201811/04/20180,02 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/201726/01/20180,09 BRL
Interessi sul capitale proprio18/09/201709/10/20170,04 BRL
Vedi tutti i 94 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio12/06/201713/07/20170,04 BRL
Dividendo24/04/201710/05/20170,10 BRL
Interessi sul capitale proprio20/03/201713/04/20170,04 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/201614/10/20160,02 BRL
Interessi sul capitale proprio20/06/201614/07/20160,04 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/201614/04/20160,04 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201513/01/20160,04 BRL
Interessi sul capitale proprio17/08/201514/10/20150,04 BRL
Interessi sul capitale proprio22/06/201513/07/20150,04 BRL
Dividendo27/04/201513/05/20150,02 BRL
Interessi sul capitale proprio16/03/201514/04/20150,04 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/201408/01/20150,12 BRL
Interessi sul capitale proprio22/09/201409/10/20140,05 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/201417/07/20140,05 BRL
Dividendo28/04/201413/05/20140,07 BRL
Interessi sul capitale proprio24/03/201409/04/20140,05 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/201310/01/20140,09 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/201316/10/20130,04 BRL
Interessi sul capitale proprio24/06/201318/07/20130,04 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/201311/04/20130,04 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/201211/01/20130,05 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/201211/07/20120,09 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/201117/10/20110,09 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201014/01/20110,20 BRL
Interessi sul capitale proprio24/09/201022/11/20100,03 BRL
Interessi sul capitale proprio21/06/201022/11/20100,05 BRL
Interessi sul capitale proprio22/09/200815/10/20080,13 BRL
Interessi sul capitale proprio23/06/200815/07/20080,09 BRL
Interessi sul capitale proprio24/09/200715/10/20070,20 BRL
Interessi sul capitale proprio06/11/2025—0,20 BRL
Interessi sul capitale proprio07/08/2025—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/2025—0,20 BRL
Dividendo06/05/2013—0,04 BRL
Interessi sul capitale proprio24/09/2012—0,07 BRL
Interessi sul capitale proprio20/06/2011—0,10 BRL
Interessi sul capitale proprio25/03/2011—0,06 BRL
Dividendo29/04/2010—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/2009—0,12 BRL
Interessi sul capitale proprio17/03/2008—0,09 BRL
Dividendo17/03/2008—0,17 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/2007—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio21/06/2007—0,07 BRL
Interessi sul capitale proprio19/03/2007—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/2006—0,11 BRL
Dividendo25/09/2006—0,05 BRL
Interessi sul capitale proprio25/09/2006—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio22/06/2006—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2005—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio19/09/2005—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio15/06/2005—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio21/03/2005—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2004—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/2004—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/2004—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio23/09/2004—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/2004—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/2004—0,12 BRL
Interessi sul capitale proprio23/03/2004—0,01 BRL
Interessi sul capitale proprio23/03/2004—0,12 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/2003—0,16 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/2003—0,10 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/2002—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/2002—0,10 BRL
Interessi sul capitale proprio17/09/2002—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio21/06/2002—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio20/03/2002—0,08 BRL
Dividendo20/03/2002—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/2001—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio17/09/2001—0,07 BRL
Dividendo17/09/2001—0,19 BRL
Interessi sul capitale proprio25/06/2001—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio19/03/2001—0,06 BRL
Dividendo19/03/2001—0,19 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/2000—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio25/09/2000—0,05 BRL
Dividendo06/07/2000—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio16/06/2000—0,04 BRL
Interessi sul capitale proprio24/03/2000—0,04 BRL
Dividendo31/01/2000—0,17 BRL
Dividendo28/09/1999—0,07 BRL
Dividendo30/03/1999—0,67 BRL
Dividendo18/09/1998—0,42 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento04/03/20028 per 7
Raggruppamento04/06/19991 per 100

Informazioni su Embj3

Settore
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segmento
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
96,13%
Azioni emesse
740,47 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
455,3 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
2,78%
Quotata dal
05/06/2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Domande su EMBJ3

Quanto vale EMBJ3 oggi?

EMBJ3 è a 97,31 BRL (-3,14% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato EMBJ3 in dividendi nel 2025?

EMBJ3 ha pagato 0,18 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,20%.

Quando è il prossimo dividendo di EMBJ3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,22 BRL per azione il 24/05/2027.

Quali sono il P/E e il P/B di EMBJ3?

EMBJ3 tratta a un P/E di 30,94 e a un P/B di 4,02.

Quanto ha reso EMBJ3 in 12 mesi?

EMBJ3 ha reso 13,45% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 28,07% e un drawdown massimo di -24,30%.

In quale settore opera EMBJ3?

Embj3 opera nel settore Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, segmento Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.