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B3 · BRL

PDTC3

Padtec Holding SA

1,59 BRL+1,92% (0,03 BRL)
Min. e max. del giorno
1,56 BRL – 1,60 BRL
Volume del giorno
18,4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
0,95 BRL – 2,09 BRL

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PDTC3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
124 Mln BRL
P/E
7,00
P/B
0,90
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
4,12

PDTC3 tratta a 7,00 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di PDTC3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di PDTC3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+61,39%-34,51%-75,10%
Volatilità (annualizzata)57,32%56,49%56,07%
Drawdown massimo-19,10%-72,52%-85,77%
Mesi positivi6/1216/3622/60

Quanto ha reso investire in PDTC3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 257,15 BRL.

Valore oggi in PDTC3
257,15 BRL
Rendimento nel periodo
-74,29%
Rendimento annuo
-23,79%
In Ibovespa
1790,07 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di PDTC3

Valutazione

  • P/E
    7,00
  • P/B
    0,90
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    9,31
  • EV/Ricavi
    1,23
  • P/EBIT
    3,36
  • P/S
    0,44
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    5,66
  • Earnings yield
    10,74%
  • PEG ratio
    0,03
  • Utile per azione
    0,23 BRL
  • Valore contabile per azione
    1,77 BRL

Debito

  • Debito netto
    219,3 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    4,12
  • Debito netto/Patrimonio
    1,56
  • Debito/Patrimonio netto
    1,99
  • Current ratio
    3,01
  • Quick ratio
    2,24
  • Cash ratio
    0,52

Efficienza

  • Margine lordo
    37,41%
  • Margine EBITDA
    19,09%
  • Margine operativo
    13,21%
  • Margine netto
    6,49%
  • Rotazione dell'attivo
    0,44

Redditività

  • ROE
    12,83%
  • ROA
    2,83%
  • ROIC
    9,98%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -1,52%
  • CAGR utile (5 anni)
    -13,95%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -2,31%
  • Crescita degli utili (anno)
    125,15%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -12,05%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    202,05%

Qual è il prezzo equo di PDTC3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 1,59 BRL.

Prezzo equo di Graham
3,01 BRL
89,28% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,23 BRL × 1,77 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
0,39 BRL
75,78% sotto il prezzo

0,02 BRL (media di 2 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di PDTC3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E14,75-3,6015,9324,6110,8229,7246,888,58
P/B0,770,821,611,774,304,9713,907,29
EV/EBITDA7,0316,965,657,768,5422,9464,649,73
Dividend yield0,00%3,67%——————
Utile per azione0,09 BRL-0,35 BRL0,19 BRL0,12 BRL0,65 BRL0,22 BRL0,07 BRL0,69 BRL
Valore contabile per azione1,70 BRL1,53 BRL1,92 BRL1,73 BRL1,64 BRL1,31 BRL0,23 BRL0,81 BRL
ROE5,19%-22,83%10,10%7,19%39,70%16,71%29,64%85,01%
ROIC6,53%-1,83%13,44%10,83%24,93%10,76%25,90%98,69%
Margine lordo35,84%31,81%35,61%31,96%35,67%36,43%——
Margine EBITDA14,64%5,87%15,20%12,19%20,55%14,72%——
Margine netto2,40%-9,32%4,18%2,67%14,82%10,17%——
Debito netto/EBITDA4,6111,251,272,370,732,42-0,85-0,37

Bilanci di PDTC3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti291,9 Mln BRL298,8 Mln BRL368,7 Mln BRL365,7 Mln BRL343,7 Mln BRL169,3 Mln BRL
Costo del venduto-187,3 Mln BRL-203,7 Mln BRL-237,4 Mln BRL-248,9 Mln BRL-221,1 Mln BRL-107,6 Mln BRL
Utile lordo104,6 Mln BRL95 Mln BRL131,3 Mln BRL116,9 Mln BRL122,6 Mln BRL61,7 Mln BRL
EBITDA42,7 Mln BRL17,5 Mln BRL56 Mln BRL44,6 Mln BRL70,6 Mln BRL24,9 Mln BRL
EBIT23,1 Mln BRL-5,8 Mln BRL30,2 Mln BRL27,2 Mln BRL55,3 Mln BRL17,8 Mln BRL
Risultato finanziario-15,7 Mln BRL-21,6 Mln BRL-14,7 Mln BRL-17 Mln BRL-8,9 Mln BRL-356K BRL
Utile ante imposte7,4 Mln BRL-27,4 Mln BRL15,5 Mln BRL10,1 Mln BRL46,4 Mln BRL17,4 Mln BRL
Imposte-471K BRL-394K BRL-67K BRL-368K BRL-8,8 Mln BRL-190K BRL
Utile netto7 Mln BRL-27,8 Mln BRL15,4 Mln BRL9,8 Mln BRL50,9 Mln BRL17,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

PDTC3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
PDTC3Padtec Holding7,000,900,00%12,83%124 Mln BRL
EMBJ3EMBJ330,944,021,17%13,01%72,1 Mld BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%1,5 Mld BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%1,2 Mld BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%1,2 Mld BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%526,1 Mln BRL

PDTC3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 3,67%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo26/04/202425/06/20240,05 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento07/07/20151 per 10

Informazioni su Padtec Holding

Settore
Tecnologia
Segmento
Programas e Serviços
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
44,73%
Azioni emesse
79,47 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
101,2K BRL
Quotata dal
08/06/2000
CNPJ
02.365.069/0001-44

Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesDi controllo54,20%0,00%54,20%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR22,76%0,00%22,76%
Outros23,04%0,00%23,04%

Domande su PDTC3

Quanto vale PDTC3 oggi?

PDTC3 è a 1,59 BRL (1,92% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato PDTC3 in dividendi nel 2025?

PDTC3 ha pagato 0,00 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di PDTC3?

PDTC3 tratta a un P/E di 7,00 e a un P/B di 0,90.

Quanto ha reso PDTC3 in 12 mesi?

PDTC3 ha reso 61,39% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 57,32% e un drawdown massimo di -19,10%.

In quale settore opera PDTC3?

Padtec Holding opera nel settore Tecnologia, segmento Programas e Serviços.