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B3 · BRL

EVEN3

Even Construtora E Incorporadora S.A.

4,73 BRL-2,87% (-0,14 BRL)
Min. e max. del giorno
4,64 BRL – 4,99 BRL
Volume del giorno
9,3 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
3,94 BRL – 9,17 BRL

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EVEN3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
946 Mln BRL
P/E
4,78
P/B
0,49
Dividend yield (12m)
19,37%
Debito netto/EBITDA
3,39

Il dividend yield a 12 mesi di EVEN3 è 19,37%, superiore alla media quinquennale di 9,76%.

Storico del prezzo di EVEN3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EVEN3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-28,72%-2,31%+7,69%
Volatilità (annualizzata)37,81%35,05%38,81%
Drawdown massimo-47,49%-47,49%-47,49%
Mesi positivi6/1219/3631/60

Quanto ha reso investire in EVEN3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 845,26 BRL.

Valore oggi in EVEN3
845,26 BRL
Rendimento nel periodo
-15,47%
Rendimento annuo
-3,31%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EVEN3

Valutazione

  • P/E
    4,78
  • P/B
    0,49
  • EV/EBITDA
    7,98
  • EV/EBIT
    8,14
  • EV/Ricavi
    1,06
  • P/EBIT
    4,68
  • P/S
    0,61
  • P/OCF
    -6,28
  • P/FCF
    -138,75
  • Earnings yield
    12,28%
  • PEG ratio
    0,00
  • Utile per azione
    0,99 BRL
  • Valore contabile per azione
    9,63 BRL

Debito

  • Debito netto
    698,7 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,39
  • Debito netto/Patrimonio
    0,30
  • Debito/Patrimonio netto
    0,64
  • Current ratio
    4,67
  • Quick ratio
    1,96
  • Cash ratio
    0,99

Efficienza

  • Margine lordo
    28,75%
  • Margine EBITDA
    13,35%
  • Margine operativo
    13,07%
  • Margine netto
    16,15%
  • Rotazione dell'attivo
    0,30

Redditività

  • ROE
    10,28%
  • ROA
    4,83%
  • ROIC
    5,65%
  • Payout
    92,51%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -5,92%
  • CAGR utile (5 anni)
    17,26%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -10,99%
  • Crescita degli utili (anno)
    464,48%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -11,10%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    1039,95%

Qual è il prezzo equo di EVEN3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 4,73 BRL.

Prezzo equo di Graham
14,65 BRL
209,74% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,99 BRL × 9,63 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
10,51 BRL
122,16% sopra il prezzo

0,63 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EVEN3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E6,5525,467,599,306,08173,5428,33-8,10
P/B0,710,520,570,360,541,031,800,72
EV/EBITDA8,0813,516,735,792,846,1121,44—
Dividend yield9,84%21,54%4,90%0,00%12,53%1,20%0,00%0,00%
Utile per azione1,19 BRL0,21 BRL1,08 BRL0,49 BRL1,09 BRL0,07 BRL0,55 BRL-0,74 BRL
Valore contabile per azione10,97 BRL10,35 BRL14,40 BRL12,87 BRL12,23 BRL11,70 BRL8,65 BRL8,33 BRL
ROE10,83%2,04%7,50%3,83%8,92%0,59%6,35%-8,89%
ROIC7,92%3,19%7,36%3,85%11,78%14,63%5,66%-6,10%
Margine lordo27,11%26,78%21,74%22,54%27,77%28,87%24,87%13,75%
Margine EBITDA13,33%5,09%10,17%5,81%12,02%16,78%9,39%-10,29%
Margine netto12,38%1,95%7,26%4,50%10,16%0,88%6,23%-10,90%
Debito netto/EBITDA2,013,751,30-1,42-2,30-2,982,64—

Bilanci di EVEN3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,9 Mld BRL2,2 Mld BRL3 Mld BRL2,3 Mld BRL2,3 Mld BRL1,7 Mld BRL
Costo del venduto-1,4 Mld BRL-1,6 Mld BRL-2,3 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,2 Mld BRL
Utile lordo520,6 Mln BRL577,7 Mln BRL646,6 Mln BRL522,5 Mln BRL632 Mln BRL482,4 Mln BRL
EBITDA256 Mln BRL109,8 Mln BRL302,5 Mln BRL134,7 Mln BRL273,5 Mln BRL280,4 Mln BRL
EBIT251,9 Mln BRL105,1 Mln BRL292,6 Mln BRL125,6 Mln BRL265,1 Mln BRL272,1 Mln BRL
Risultato finanziario99,4 Mln BRL55,9 Mln BRL121,5 Mln BRL127,5 Mln BRL64,7 Mln BRL13,9 Mln BRL
Utile ante imposte351,3 Mln BRL161,1 Mln BRL414,2 Mln BRL253 Mln BRL329,8 Mln BRL286 Mln BRL
Imposte-52,3 Mln BRL-39,9 Mln BRL-72,9 Mln BRL-56,2 Mln BRL-41,9 Mln BRL-32,8 Mln BRL
Utile netto237,7 Mln BRL42,1 Mln BRL216 Mln BRL104,4 Mln BRL231,2 Mln BRL14,7 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EVEN3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EVEN3Even Construtora E Incorporadora4,780,4919,37%10,28%946 Mln BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

EVEN3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 1,20%2020
  • 12,53%2021
  • 0,00%2022
  • 4,90%2023
  • 21,54%2024
  • 9,84%2025
  • 3,19%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo01/06/202612/06/20260,15 BRL
Dividendo17/11/202528/11/20250,77 BRL
Dividendo08/10/202418/10/20240,40 BRL
Dividendo16/05/202427/05/20240,20 BRL
Dividendo16/05/202427/05/20240,30 BRL
Dividendo19/12/202305/01/20240,25 BRL
Dividendo20/09/202329/09/20230,25 BRL
Dividendo18/11/202211/01/20230,15 BRL
Dividendo20/12/202129/12/20210,07 BRL
Dividendo18/06/202130/06/20210,19 BRL
Dividendo28/04/202117/05/20210,56 BRL
Dividendo30/04/202002/07/20200,14 BRL
Vedi tutti i 22 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo23/05/201603/06/20160,01 BRL
Dividendo22/04/201603/05/20160,16 BRL
Dividendo20/05/201430/05/20140,29 BRL
Dividendo18/04/201230/04/20120,23 BRL
Dividendo29/04/201110/05/20110,26 BRL
Dividendo22/04/200905/05/20090,08 BRL
Dividendo14/04/200830/04/20080,05 BRL
Dividendo30/04/2015—0,26 BRL
Dividendo29/04/2013—0,26 BRL
Dividendo09/04/2010—0,17 BRL

Informazioni su Even Construtora E Incorporadora

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
44,85%
Azioni emesse
200 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
4,8 Mln BRL
Quotata dal
02/04/2007
CNPJ
43.470.988/0001-65

A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Nova Milano InvestimentosDi controllo51,19%0,00%51,19%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA9,92%0,00%9,92%
MELPAR INVEST LTDA7,62%0,00%7,62%
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA7,38%0,00%7,38%
Outros23,10%0,00%23,10%
Ações Tesouraria0,80%0,00%0,80%

Domande su EVEN3

Quanto vale EVEN3 oggi?

EVEN3 è a 4,73 BRL (-2,87% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato EVEN3 in dividendi nel 2025?

EVEN3 ha pagato 0,77 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 9,84%.

Quali sono il P/E e il P/B di EVEN3?

EVEN3 tratta a un P/E di 4,78 e a un P/B di 0,49.

Quanto ha reso EVEN3 in 12 mesi?

EVEN3 ha reso -28,72% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 37,81% e un drawdown massimo di -47,49%.

In quale settore opera EVEN3?

Even Construtora E Incorporadora opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.