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B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 BRL+3,55% (0,48 BRL)
Min. e max. del giorno
13,55 BRL – 14,13 BRL
Volume del giorno
39,5 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
10,17 BRL – 16,73 BRL

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EZTC3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
3,9 Mld BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Dividend yield (12m)
8,61%
Debito netto/EBITDA
2,69

Il dividend yield a 12 mesi di EZTC3 è 8,61%, superiore alla media quinquennale di 7,13%.

Storico del prezzo di EZTC3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EZTC3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+12,25%+9,68%-4,75%
Volatilità (annualizzata)38,09%41,55%44,26%
Drawdown massimo-30,02%-38,01%-47,07%
Mesi positivi6/1219/3632/60

Quanto ha reso investire in EZTC3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 952,53 BRL.

Valore oggi in EZTC3
952,53 BRL
Rendimento nel periodo
-4,75%
Rendimento annuo
-0,97%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EZTC3

Valutazione

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Ricavi
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/S
    2,70
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG ratio
    0,92
  • Utile per azione
    1,91 BRL
  • Valore contabile per azione
    18,86 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,69
  • Debito netto/Patrimonio
    0,21
  • Debito/Patrimonio netto
    0,55
  • Current ratio
    3,06
  • Quick ratio
    1,99
  • Cash ratio
    1,61

Efficienza

  • Margine lordo
    41,28%
  • Margine EBITDA
    29,02%
  • Margine operativo
    27,41%
  • Margine netto
    38,23%
  • Rotazione dell'attivo
    0,19

Redditività

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    7,16%
  • CAGR utile (5 anni)
    2,40%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -3,95%
  • Crescita degli utili (anno)
    32,23%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -13,71%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    7,68%

Qual è il prezzo equo di EZTC3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 14,01 BRL.

Prezzo equo di Graham
28,51 BRL
103,50% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
13,58 BRL
3,03% sotto il prezzo

0,82 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EZTC3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividend yield11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Utile per azione1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Valore contabile per azione18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Margine lordo41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Margine EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Margine netto35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Debito netto/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Bilanci di EZTC3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,5 Mld BRL1,6 Mld BRL1,1 Mld BRL1,1 Mld BRL957,9 Mln BRL936,6 Mln BRL
Costo del venduto-873,7 Mln BRL-1 Mld BRL-739,5 Mln BRL-737 Mln BRL-516,1 Mln BRL-533,5 Mln BRL
Utile lordo625,2 Mln BRL532,8 Mln BRL343,7 Mln BRL384,2 Mln BRL441,8 Mln BRL403,1 Mln BRL
EBITDA462,7 Mln BRL363,6 Mln BRL213,4 Mln BRL253 Mln BRL314,6 Mln BRL275,4 Mln BRL
EBIT441,9 Mln BRL334,4 Mln BRL189,1 Mln BRL239,7 Mln BRL309,7 Mln BRL266,1 Mln BRL
Risultato finanziario159,7 Mln BRL132 Mln BRL84,9 Mln BRL138,2 Mln BRL168,5 Mln BRL168 Mln BRL
Utile ante imposte601,6 Mln BRL466,4 Mln BRL273,9 Mln BRL377,9 Mln BRL478,2 Mln BRL434,2 Mln BRL
Imposte-54 Mln BRL-37,7 Mln BRL-27,9 Mln BRL-35,8 Mln BRL-26,1 Mln BRL-19,2 Mln BRL
Utile netto535 Mln BRL404,6 Mln BRL239,5 Mln BRL324,7 Mln BRL430,1 Mln BRL405,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EZTC3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3,9 Mld BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

EZTC3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo13/08/202628/08/20260,09 BRL
Dividendo14/05/202629/05/20260,10 BRL
Dividendo18/11/202517/12/20250,61 BRL
Dividendo18/11/202528/11/20250,40 BRL
Dividendo14/08/202529/08/20250,30 BRL
Dividendo22/05/202530/05/20250,10 BRL
Dividendo20/03/202531/03/20250,14 BRL
Dividendo05/11/202414/11/20240,69 BRL
Dividendo05/11/202414/11/20240,14 BRL
Dividendo08/08/202430/08/20240,10 BRL
Dividendo09/05/202431/05/20240,06 BRL
Dividendo21/03/202428/03/20240,09 BRL
Vedi tutti i 35 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/11/202330/11/20230,04 BRL
Dividendo17/08/202331/08/20230,08 BRL
Dividendo18/05/202331/05/20230,05 BRL
Interessi sul capitale proprio23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividendo23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividendo17/11/202230/11/20220,11 BRL
Dividendo16/08/202231/08/20220,09 BRL
Dividendo17/05/202231/05/20220,11 BRL
Dividendo22/03/202205/04/20220,46 BRL
Dividendo29/04/202121/05/20210,42 BRL
Dividendo28/04/202002/10/20200,29 BRL
Dividendo26/04/201904/10/20190,14 BRL
Dividendo27/04/201831/08/20180,52 BRL
Dividendo06/12/201715/12/20172,67 BRL
Dividendo28/04/201715/09/20171,09 BRL
Dividendo29/04/201610/05/20160,99 BRL
Dividendo30/04/201507/07/20151,11 BRL
Dividendo30/04/201428/11/20140,95 BRL
Dividendo26/04/201329/11/20130,54 BRL
Dividendo27/04/201231/07/20120,53 BRL
Dividendo26/04/201131/05/20110,39 BRL
Dividendo29/04/201031/05/20100,27 BRL
Dividendo17/04/200916/06/20090,13 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite09/12/202527,20% in azioni
Frazionamento29/04/201940 per 33
Frazionamento02/05/201621 per 20
Frazionamento04/05/201515 per 14

Informazioni su Ez Tec Empreend. E Participacoes

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
43,31%
Azioni emesse
277,36 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
32,7 Mln BRL
Quotata dal
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
EZ5 Participações Ltda.Di controllo5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Di controllo4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Di controllo4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Di controllo4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Di controllo4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Di controllo4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Di controllo3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Di controllo3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Di controllo3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Di controllo3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Di controllo2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Di controllo2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Di controllo1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURDi controllo1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURDi controllo0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEDi controllo0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESDi controllo0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEDi controllo0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARDi controllo0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Di controllo0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Di controllo0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEDi controllo0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURDi controllo0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARDi controllo0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURDi controllo0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURDi controllo0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACODi controllo0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURDi controllo0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANDi controllo0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURDi controllo0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURDi controllo0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTODi controllo0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTODi controllo0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTODi controllo0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADODi controllo0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURDi controllo0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIDi controllo0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURDi controllo0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIDi controllo0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURDi controllo0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Domande su EZTC3

Quanto vale EZTC3 oggi?

EZTC3 è a 14,01 BRL (3,55% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato EZTC3 in dividendi nel 2025?

EZTC3 ha pagato 1,55 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 11,32%.

Quali sono il P/E e il P/B di EZTC3?

EZTC3 tratta a un P/E di 7,32 e a un P/B di 0,74.

Quanto ha reso EZTC3 in 12 mesi?

EZTC3 ha reso 12,25% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 38,09% e un drawdown massimo di -30,02%.

In quale settore opera EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.