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B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,00 BRL-0,60% (-0,03 BRL)
Min. e max. del giorno
4,96 BRL – 5,10 BRL
Volume del giorno
17,3 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
3,43 BRL – 6,92 BRL

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GMAT3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
11,7 Mld BRL
P/E
7,09
P/B
1,03
Dividend yield (12m)
0,99%
Debito netto/EBITDA
0,73

Il dividend yield a 12 mesi di GMAT3 è 0,99%, inferiore alla media quinquennale di 4,28%.

Storico del prezzo di GMAT3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di GMAT3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilità (annualizzata)45,11%36,22%46,63%
Drawdown massimo-42,46%-55,34%-55,34%
Mesi positivi6/1218/3630/60

Quanto ha reso investire in GMAT3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 746,74 BRL.

Valore oggi in GMAT3
746,74 BRL
Rendimento nel periodo
-25,33%
Rendimento annuo
-5,67%
In Ibovespa
1790,75 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di GMAT3

Valutazione

  • P/E
    7,09
  • P/B
    1,03
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Ricavi
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • PEG ratio
    0,48
  • Utile per azione
    0,71 BRL
  • Valore contabile per azione
    4,86 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,9 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,73
  • Debito netto/Patrimonio
    0,16
  • Debito/Patrimonio netto
    0,29
  • Current ratio
    1,74
  • Quick ratio
    0,98
  • Cash ratio
    0,22

Efficienza

  • Margine lordo
    22,50%
  • Margine EBITDA
    6,58%
  • Margine operativo
    4,96%
  • Margine netto
    4,00%
  • Rotazione dell'attivo
    1,61

Redditività

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    23,09%
  • CAGR utile (5 anni)
    16,05%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    19,76%
  • Crescita degli utili (anno)
    39,05%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    18,71%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    14,86%

Qual è il prezzo equo di GMAT3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 5,00 BRL.

Prezzo equo di Graham
8,78 BRL
75,54% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,69 BRL
26,17% sotto il prezzo

0,22 BRL (media di 2 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di GMAT3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividend yield5,53%3,03%—————
Utile per azione0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Valore contabile per azione4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Margine lordo22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Margine EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Margine netto4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Debito netto/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Bilanci di GMAT3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti38,4 Mld BRL32,1 Mld BRL26,8 Mld BRL21,8 Mld BRL15,9 Mld BRL12,4 Mld BRL
Costo del venduto-29,8 Mld BRL-24,8 Mld BRL-21 Mld BRL-17 Mld BRL-12,2 Mld BRL-9,4 Mld BRL
Utile lordo8,6 Mld BRL7,3 Mld BRL5,8 Mld BRL4,8 Mld BRL3,7 Mld BRL3 Mld BRL
EBITDA2,8 Mld BRL2,5 Mld BRL2 Mld BRL1,7 Mld BRL1,2 Mld BRL1,1 Mld BRL
EBIT2,3 Mld BRL2,1 Mld BRL1,7 Mld BRL1,4 Mld BRL916,2 Mln BRL869,7 Mln BRL
Risultato finanziario-915,6 Mln BRL-571,9 Mln BRL-405,3 Mln BRL-277 Mln BRL-128,6 Mln BRL-145,1 Mln BRL
Utile ante imposte1,3 Mld BRL1,5 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL787,6 Mln BRL724,5 Mln BRL
Imposte511,9 Mln BRL-184 Mln BRL-42,7 Mln BRL-23,5 Mln BRL-18,8 Mln BRL1,7 Mln BRL
Utile netto1,8 Mld BRL1,3 Mld BRL1,2 Mld BRL1,1 Mld BRL758,9 Mln BRL725,8 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

GMAT3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
GMAT3Grupo Mateus7,091,030,99%14,52%11,7 Mld BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mld BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 Mld BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 Mld BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 Mld BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 Mld BRL

GMAT3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio25/09/202531/12/20250,07 BRL
Interessi sul capitale proprio26/06/202531/12/20250,07 BRL
Interessi sul capitale proprio26/03/202531/12/20250,06 BRL
Interessi sul capitale proprio19/11/202530/12/20250,05 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202420/12/20240,04 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/202420/12/20240,05 BRL
Interessi sul capitale proprio14/06/202420/12/20240,06 BRL
Interessi sul capitale proprio28/03/202420/12/20240,04 BRL

Informazioni su Grupo Mateus

Settore
Consumo Não Cíclico
Segmento
Alimentos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
19,88%
Azioni emesse
2,3 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
21,7 Mln BRL
Quotata dal
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
ILSON MATEUS RODRIGUESDi controllo41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESDi controllo18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORDi controllo17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDADi controllo1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Domande su GMAT3

Quanto vale GMAT3 oggi?

GMAT3 è a 5,00 BRL (-0,60% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato GMAT3 in dividendi nel 2025?

GMAT3 ha pagato 0,25 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,53%.

Quali sono il P/E e il P/B di GMAT3?

GMAT3 tratta a un P/E di 7,09 e a un P/B di 1,03.

Quanto ha reso GMAT3 in 12 mesi?

GMAT3 ha reso -20,35% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 45,11% e un drawdown massimo di -42,46%.

In quale settore opera GMAT3?

Grupo Mateus opera nel settore Consumo Não Cíclico, segmento Alimentos.