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B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 BRL-1,83% (-0,70 BRL)
Min. e max. del giorno
37,60 BRL – 38,89 BRL
Volume del giorno
416,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
19,93 BRL – 40,22 BRL

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UGPA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
42 Mld BRL
P/E
12,15
P/B
2,34
Dividend yield (12m)
5,31%
Debito netto/EBITDA
2,00

Il dividend yield a 12 mesi di UGPA3 è 5,31%, superiore alla media quinquennale di 4,56%.

Storico del prezzo di UGPA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di UGPA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+89,74%+113,06%+255,77%
Volatilità (annualizzata)37,68%34,42%32,15%
Drawdown massimo-13,59%-44,57%-44,57%
Mesi positivi9/1222/3638/60

Quanto ha reso investire in UGPA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 3246,03 BRL.

Valore oggi in UGPA3
3246,03 BRL
Rendimento nel periodo
+224,60%
Rendimento annuo
+26,56%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di UGPA3

Valutazione

  • P/E
    12,15
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Ricavi
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • PEG ratio
    0,67
  • Utile per azione
    3,10 BRL
  • Valore contabile per azione
    16,09 BRL

Debito

  • Debito netto
    18,3 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,00
  • Debito netto/Patrimonio
    0,92
  • Debito/Patrimonio netto
    1,38
  • Current ratio
    1,64
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,65

Efficienza

  • Margine lordo
    8,39%
  • Margine EBITDA
    6,00%
  • Margine operativo
    4,85%
  • Margine netto
    2,36%
  • Rotazione dell'attivo
    2,96

Redditività

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    9,70%
  • CAGR utile (5 anni)
    34,26%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    6,64%
  • Crescita degli utili (anno)
    3,86%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    10,94%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    18,61%

Qual è il prezzo equo di UGPA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 37,65 BRL.

Prezzo equo di Graham
33,49 BRL
11,04% sotto il prezzo

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
13,24 BRL
64,82% sotto il prezzo

0,79 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di UGPA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividend yield8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Utile per azione2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Valore contabile per azione15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Margine lordo6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Margine EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Margine netto1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Debito netto/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Bilanci di UGPA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti142,4 Mld BRL133,5 Mld BRL126 Mld BRL143,6 Mld BRL109,7 Mld BRL81,2 Mld BRL
Costo del venduto-133 Mld BRL-123,8 Mld BRL-116,7 Mld BRL-136,3 Mld BRL-104,8 Mld BRL-75,6 Mld BRL
Utile lordo9,4 Mld BRL9,7 Mld BRL9,3 Mld BRL7,4 Mld BRL4,9 Mld BRL5,6 Mld BRL
EBITDA6,6 Mld BRL6,2 Mld BRL5,7 Mld BRL4,4 Mld BRL2,7 Mld BRL3 Mld BRL
EBIT5 Mld BRL4,9 Mld BRL4,6 Mld BRL3,3 Mld BRL1,8 Mld BRL1,8 Mld BRL
Risultato finanziario-1,2 Mld BRL-931,9 Mln BRL-999,1 Mln BRL-1,5 Mld BRL-762,7 Mln BRL-269,4 Mln BRL
Utile ante imposte3,8 Mld BRL4 Mld BRL3,6 Mld BRL1,9 Mld BRL1 Mld BRL1,5 Mld BRL
Imposte-1,1 Mld BRL-1,5 Mld BRL-1,1 Mld BRL-341,5 Mln BRL-188 Mln BRL-571,4 Mln BRL
Utile netto2,5 Mld BRL2,4 Mld BRL2,4 Mld BRL1,8 Mld BRL850,5 Mln BRL893,4 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

UGPA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%42 Mld BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mld BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 Mld BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 Mld BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 Mld BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 Mld BRL

UGPA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo24/08/202603/09/20261,00 BRL
Dividendo05/12/202516/12/20251,00 BRL
Dividendo21/08/202529/08/20250,30 BRL
Dividendo06/03/202514/03/20250,45 BRL
Dividendo15/08/202423/08/20240,25 BRL
Dividendo07/03/202415/03/20240,40 BRL
Dividendo17/08/202325/08/20230,25 BRL
Dividendo23/02/202303/03/20230,10 BRL
Interessi sul capitale proprio23/05/202210/08/20220,41 BRL
Dividendo03/03/202211/03/20220,17 BRL
Dividendo19/08/202127/08/20210,20 BRL
Dividendo04/03/202112/03/20210,44 BRL
Vedi tutti i 56 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo27/02/202006/03/20200,24 BRL
Dividendo22/08/201930/08/20190,20 BRL
Dividendo28/02/201913/03/20190,70 BRL
Dividendo09/08/201820/08/20180,56 BRL
Dividendo01/03/201812/03/20180,90 BRL
Dividendo16/08/201725/08/20170,85 BRL
Dividendo01/03/201710/03/20170,87 BRL
Dividendo17/08/201626/08/20160,80 BRL
Dividendo24/02/201604/03/20160,80 BRL
Dividendo12/08/201521/08/20150,80 BRL
Dividendo04/03/201512/03/20150,71 BRL
Dividendo13/08/201422/08/20140,71 BRL
Dividendo26/02/201412/03/20140,71 BRL
Dividendo07/08/201316/08/20130,66 BRL
Dividendo27/02/201308/03/20130,66 BRL
Dividendo08/08/201217/08/20120,51 BRL
Dividendo22/02/201202/03/20120,51 BRL
Dividendo17/08/201130/08/20110,47 BRL
Dividendo02/03/201117/03/20110,47 BRL
Dividendo18/08/201027/08/20101,32 BRL
Dividendo03/03/201012/03/20101,19 BRL
Dividendo19/08/200928/08/20090,89 BRL
Dividendo18/03/200902/04/20090,89 BRL
Dividendo13/08/200822/08/20080,89 BRL
Dividendo27/02/200807/03/20081,78 BRL
Dividendo21/02/200702/03/20070,89 BRL
Dividendo09/08/200617/08/20060,89 BRL
Dividendo22/02/200607/03/20061,23 BRL
Dividendo10/08/200522/08/20050,70 BRL
Dividendo23/02/200504/03/20050,90 BRL
Dividendo16/08/200430/08/20041,33 BRL
Dividendo20/02/200403/03/20040,55 BRL
Dividendo18/08/200329/08/20030,46 BRL
Dividendo24/02/200306/03/20030,63 BRL
Dividendo19/08/200203/09/20020,37 BRL
Dividendo08/03/200220/03/20020,40 BRL
Interessi sul capitale proprio05/09/200128/09/20010,57 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200005/03/20010,27 BRL
Dividendo18/08/200028/09/20000,30 BRL
Dividendo09/03/200030/03/20000,24 BRL
Dividendo05/09/2001—0,62 BRL
Dividendo05/09/2001—2,29 BRL
Dividendo27/04/2001—0,19 BRL
Dividendo27/04/2001—0,14 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento17/04/20192 per 1
Frazionamento17/02/20114 per 1
Raggruppamento22/08/20051 per 1000
Azioni gratuite10/02/200515,00% in azioni

Informazioni su Ultrapar Participacoes

Settore
Energia
Segmento
Exploração, Refino e Distribuição
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
95,71%
Azioni emesse
1,12 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
358,7 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
1,59%
Quotata dal
13/10/1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Domande su UGPA3

Quanto vale UGPA3 oggi?

UGPA3 è a 37,65 BRL (-1,83% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato UGPA3 in dividendi nel 2025?

UGPA3 ha pagato 1,75 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 8,37%.

Quali sono il P/E e il P/B di UGPA3?

UGPA3 tratta a un P/E di 12,15 e a un P/B di 2,34.

Quanto ha reso UGPA3 in 12 mesi?

UGPA3 ha reso 89,74% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 37,68% e un drawdown massimo di -13,59%.

In quale settore opera UGPA3?

Ultrapar Participacoes opera nel settore Energia, segmento Exploração, Refino e Distribuição.