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B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Min. e max. del giorno
2,61 BRL – 2,73 BRL
Volume del giorno
1,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
1,96 BRL – 4,82 BRL

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HBRE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
277,6 Mln BRL
P/E
7,61
P/B
0,16
Dividend yield (12m)
43,32%
Debito netto/EBITDA
5,43

HBRE3 tratta a 7,61 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di HBRE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di HBRE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-35,75%-38,01%-74,08%
Volatilità (annualizzata)47,75%50,22%48,60%
Drawdown massimo-50,32%-63,39%-79,96%
Mesi positivi4/1216/3623/60

Quanto ha reso investire in HBRE3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 259,20 BRL.

Valore oggi in HBRE3
259,20 BRL
Rendimento nel periodo
-74,08%
Rendimento annuo
-23,68%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di HBRE3

Valutazione

  • P/E
    7,61
  • P/B
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Ricavi
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/S
    0,50
  • P/OCF
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • PEG ratio
    0,11
  • Utile per azione
    0,35 BRL
  • Valore contabile per azione
    17,28 BRL

Debito

  • Debito netto
    2 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    5,43
  • Debito netto/Patrimonio
    0,78
  • Debito/Patrimonio netto
    0,84
  • Current ratio
    0,81
  • Quick ratio
    0,81
  • Cash ratio
    0,35

Efficienza

  • Margine lordo
    39,75%
  • Margine EBITDA
    67,36%
  • Margine operativo
    66,12%
  • Margine netto
    19,80%
  • Rotazione dell'attivo
    0,11

Redditività

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    48,85%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    226,79%
  • Crescita degli utili (anno)
    -42,29%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    185,16%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    66,91%

Qual è il prezzo equo di HBRE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 2,69 BRL.

Prezzo equo di Graham
11,72 BRL
335,87% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
—
Non si applica a HBRE3: non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di HBRE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Utile per azione0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL-0,20 BRL1,88 BRL
Valore contabile per azione26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Margine lordo39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Margine EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Margine netto5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Debito netto/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Bilanci di HBRE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti532,6 Mln BRL163 Mln BRL153,4 Mln BRL140,9 Mln BRL87,9 Mln BRL77,3 Mln BRL
Costo del venduto-323,5 Mln BRL-33 Mln BRL-29,1 Mln BRL-22,3 Mln BRL-14 Mln BRL-12 Mln BRL
Utile lordo209,1 Mln BRL130 Mln BRL124,3 Mln BRL118,6 Mln BRL73,9 Mln BRL65,4 Mln BRL
EBITDA344,7 Mln BRL286,5 Mln BRL435,6 Mln BRL225,5 Mln BRL310,2 Mln BRL88 Mln BRL
EBIT337,7 Mln BRL281,9 Mln BRL433,7 Mln BRL224,6 Mln BRL309,5 Mln BRL87,4 Mln BRL
Risultato finanziario-182,8 Mln BRL-129,6 Mln BRL-96,8 Mln BRL-77,4 Mln BRL-99,2 Mln BRL-70,2 Mln BRL
Utile ante imposte154,8 Mln BRL152,3 Mln BRL336,9 Mln BRL147,2 Mln BRL210,3 Mln BRL17,2 Mln BRL
Imposte-58 Mln BRL-16,8 Mln BRL-69,6 Mln BRL-26,7 Mln BRL-29,9 Mln BRL-44,6 Mln BRL
Utile netto27,5 Mln BRL47,6 Mln BRL131,8 Mln BRL63 Mln BRL156,2 Mln BRL-20,8 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

HBRE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 Mln BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

HBRE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/12/202531/12/20260,87 BRL
Dividendo30/12/202531/12/20280,29 BRL

Informazioni su Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Exploração de Imóveis
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
46,21%
Azioni emesse
103,19 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
1,5 Mln BRL
Quotata dal
26/01/2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIODi controllo49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINDi controllo3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Domande su HBRE3

Quanto vale HBRE3 oggi?

HBRE3 è a 2,69 BRL (1,89% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quando è il prossimo dividendo di HBRE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,87 BRL per azione il 31/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di HBRE3?

HBRE3 tratta a un P/E di 7,61 e a un P/B di 0,16.

Quanto ha reso HBRE3 in 12 mesi?

HBRE3 ha reso -35,75% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 47,75% e un drawdown massimo di -50,32%.

In quale settore opera HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Exploração de Imóveis.