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B3 · BRL

HBSA3

Hidrovias do Brasil SA

3,37 BRL+0,60% (0,02 BRL)
Min. e max. del giorno
3,27 BRL – 3,38 BRL
Volume del giorno
4,7 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,91 BRL – 4,39 BRL

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HBSA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
4,5 Mld BRL
P/E
-25,63
P/B
2,19
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
2,78

Storico del prezzo di HBSA3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di HBSA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-15,09%-15,95%+11,41%
Volatilità (annualizzata)33,93%38,31%42,94%
Drawdown massimo-25,24%-54,90%-56,77%
Mesi positivi4/1213/3623/60

Quanto ha reso investire in HBSA3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 1130,87 BRL.

Valore oggi in HBSA3
1130,87 BRL
Rendimento nel periodo
+13,09%
Rendimento annuo
+2,49%
In Ibovespa
1799,58 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di HBSA3

Valutazione

  • P/E
    -25,63
  • P/B
    2,19
  • EV/EBITDA
    7,78
  • EV/EBIT
    12,92
  • EV/Ricavi
    3,14
  • P/EBIT
    8,31
  • P/S
    2,02
  • P/OCF
    4,42
  • P/FCF
    8,73
  • Earnings yield
    7,74%
  • PEG ratio
    -0,47
  • Utile per azione
    -0,13 BRL
  • Valore contabile per azione
    1,54 BRL

Debito

  • Debito netto
    2,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,78
  • Debito netto/Patrimonio
    1,20
  • Debito/Patrimonio netto
    1,56
  • Current ratio
    3,26
  • Quick ratio
    2,94
  • Cash ratio
    1,78

Efficienza

  • Margine lordo
    38,04%
  • Margine EBITDA
    40,31%
  • Margine operativo
    24,28%
  • Margine netto
    -7,96%
  • Rotazione dell'attivo
    0,38

Redditività

  • ROE
    -8,56%
  • ROA
    -3,02%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    8,57%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    65,71%
  • Crescita degli utili (anno)
    77,33%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    35,79%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    54,20%

Indicatori di HBSA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E-35,43-6,02170,23-210,52-7,60-49,71——
P/B2,313,952,171,292,093,44——
EV/EBITDA8,07158,828,808,2217,1419,18——
Utile per azione-0,10 BRL-0,46 BRL0,02 BRL-0,01 BRL-0,45 BRL-0,14 BRL0,08 BRL0,23 BRL
Valore contabile per azione1,59 BRL0,70 BRL1,82 BRL1,75 BRL1,64 BRL2,01 BRL2,23 BRL2,33 BRL
ROE-6,52%-65,57%1,27%-0,61%-27,50%-6,92%3,80%10,04%
ROIC3,76%-7,37%2,02%0,00%1,45%4,55%4,55%14,58%
Margine lordo40,52%0,47%35,43%34,97%21,04%25,48%33,28%49,56%
Margine EBITDA42,05%3,63%38,27%38,11%37,98%29,16%47,89%57,61%
Margine netto-6,29%-45,97%0,91%-0,46%-30,76%-7,22%6,25%12,89%
Debito netto/EBITDA2,7882,724,735,6610,996,874,602,56

Bilanci di HBSA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,2 Mld BRL1,4 Mld BRL1,9 Mld BRL1,8 Mld BRL1,1 Mld BRL1,5 Mld BRL
Costo del venduto-1,3 Mld BRL-1,3 Mld BRL-1,2 Mld BRL-1,1 Mld BRL-880,8 Mln BRL-1,1 Mld BRL
Utile lordo908,1 Mln BRL6,4 Mln BRL681,9 Mln BRL618,2 Mln BRL234,6 Mln BRL372,5 Mln BRL
EBITDA942,3 Mln BRL49,2 Mln BRL736,5 Mln BRL673,7 Mln BRL423,6 Mln BRL426,4 Mln BRL
EBIT570,3 Mln BRL-369,5 Mln BRL390,3 Mln BRL317,2 Mln BRL85,6 Mln BRL202,7 Mln BRL
Risultato finanziario-378 Mln BRL-192,8 Mln BRL-320,5 Mln BRL-233,4 Mln BRL-388,3 Mln BRL-251 Mln BRL
Utile ante imposte192,3 Mln BRL-562,3 Mln BRL69,8 Mln BRL83,7 Mln BRL-302,6 Mln BRL-48,4 Mln BRL
Imposte-131,8 Mln BRL-59,4 Mln BRL-52,2 Mln BRL-91,9 Mln BRL-40,5 Mln BRL-57,2 Mln BRL
Utile netto-140,9 Mln BRL-621,7 Mln BRL17,6 Mln BRL-8,2 Mln BRL-343,1 Mln BRL-105,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

HBSA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
HBSA3Hidrovias Do Brasil-25,632,190,00%-8,56%4,5 Mld BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL

HBSA3 paga dividendi?

HBSA3 non ha distribuzioni registrate.

Informazioni su Hidrovias Do Brasil

Settore
Bens Industriais
Segmento
Transporte Hidroviário
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
39,95%
Azioni emesse
1,36 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
4,9 Mln BRL
Quotata dal
25/09/2020
CNPJ
12.648.327/0001-53

Hidrovias do Brasil S.A. é uma empresa integrada de soluções logísticas que opera em quatro frentes estratégicas: transporte hidroviário, operação de terminais portuários, navegação de cabotagem e serviços logísticos integrados. Fundada em 2010, a Hidrovias do Brasil conecta o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável através de rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de navegação de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (Pará), e Porto de Santos. A companhia opera quatro terminais portuários com capacidade total de carregamento de 20,5 milhões de toneladas, além de uma frota de 477 barcaças de carga, 22 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares e 2 navios de cabotagem. Hidrovias do Brasil oferece serviços de transporte de carga, armazenagem, movimentação e levantamento de cargas especializadas, intermediação de serviços e agenciamento marítimo, além de construção de rodovias e ferrovias. A empresa está posicionada como um player fundamental na infraestrutura logística brasileira e sul-americana.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
ULTRA LOGÍSTICA LTDA.Di controllo60,00%0,00%60,00%
Alaska Investimentos Ltda.15,01%0,00%15,01%
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA5,77%0,00%5,77%
Outros19,22%0,00%19,22%

Domande su HBSA3

Quanto vale HBSA3 oggi?

HBSA3 è a 3,37 BRL (0,60% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di HBSA3?

HBSA3 tratta a un P/E di -25,63 e a un P/B di 2,19.

Quanto ha reso HBSA3 in 12 mesi?

HBSA3 ha reso -15,09% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 33,93% e un drawdown massimo di -25,24%.

In quale settore opera HBSA3?

Hidrovias Do Brasil opera nel settore Bens Industriais, segmento Transporte Hidroviário.