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B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 BRL+5,46% (0,16 BRL)
Min. e max. del giorno
3,04 BRL – 3,10 BRL
Volume del giorno
24,1K BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,25 BRL – 4,78 BRL

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LUXM4 in numeri

Capitalizzazione di mercato
128,4 Mln BRL
P/E
6,30
P/B
0,73
Dividend yield (12m)
4,43%
Debito netto/EBITDA
-0,25

Il dividend yield a 12 mesi di LUXM4 è 4,43%, inferiore alla media quinquennale di 7,76%.

Storico del prezzo di LUXM4

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di LUXM4

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-6,21%-64,45%-65,32%
Volatilità (annualizzata)37,56%29,34%24,74%
Drawdown massimo-39,30%-71,11%-75,60%
Mesi positivi4/1210/3624/60

Quanto ha reso investire in LUXM4?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 346,76 BRL.

Valore oggi in LUXM4
346,76 BRL
Rendimento nel periodo
-65,32%
Rendimento annuo
-19,09%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di LUXM4

Valutazione

  • P/E
    6,30
  • P/B
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Ricavi
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    2,84
  • P/FCF
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,49 BRL
  • Valore contabile per azione
    4,22 BRL

Debito

  • Debito netto
    -12,1 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -0,25
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,07
  • Debito/Patrimonio netto
    0,10
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,82
  • Cash ratio
    0,98

Efficienza

  • Margine lordo
    30,33%
  • Margine EBITDA
    30,87%
  • Margine operativo
    17,52%
  • Margine netto
    12,91%
  • Rotazione dell'attivo
    0,65

Redditività

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    7,09%
  • CAGR utile (5 anni)
    11,92%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    15,82%
  • Crescita degli utili (anno)
    -38,54%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    9,56%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -45,35%

Qual è il prezzo equo di LUXM4?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 3,09 BRL.

Prezzo equo di Graham
6,82 BRL
120,82% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,49 BRL × 4,22 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
11,18 BRL
261,68% sopra il prezzo

0,67 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di LUXM4 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/B1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Dividend yield5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Utile per azione0,55 BRL0,89 BRL0,89 BRL2,16 BRL2,77 BRL1,62 BRL2,50 BRL1,20 BRL
Valore contabile per azione4,10 BRL3,68 BRL5,80 BRL20,46 BRL18,77 BRL18,14 BRL19,50 BRL20,23 BRL
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Margine lordo30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Margine EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Margine netto14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Debito netto/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Bilanci di LUXM4

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti158,1 Mln BRL136,5 Mln BRL136,6 Mln BRL137,6 Mln BRL131,3 Mln BRL104,6 Mln BRL
Costo del venduto-109,5 Mln BRL-95,4 Mln BRL-93,2 Mln BRL-99,3 Mln BRL-89,8 Mln BRL-78,8 Mln BRL
Utile lordo48,6 Mln BRL41,1 Mln BRL43,4 Mln BRL38,3 Mln BRL41,5 Mln BRL25,8 Mln BRL
EBITDA47,7 Mln BRL37,8 Mln BRL40,2 Mln BRL34,6 Mln BRL39,3 Mln BRL29 Mln BRL
EBIT29 Mln BRL21,6 Mln BRL26,9 Mln BRL19,7 Mln BRL23,7 Mln BRL13,4 Mln BRL
Risultato finanziario2,9 Mln BRL5,7 Mln BRL385K BRL516K BRL-1,1 Mln BRL-1,7 Mln BRL
Utile ante imposte31,9 Mln BRL27,3 Mln BRL27,3 Mln BRL20,2 Mln BRL22,6 Mln BRL11,7 Mln BRL
Imposte-9,1 Mln BRL9,9 Mln BRL-8,8 Mln BRL-9 Mln BRL-7,8 Mln BRL-4 Mln BRL
Utile netto22,8 Mln BRL37,1 Mln BRL18,5 Mln BRL11,2 Mln BRL14,4 Mln BRL8,4 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

LUXM4 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 Mln BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL

LUXM4 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202619/08/20260,14 BRL
Dividendo29/04/202503/09/20250,23 BRL
Dividendo25/04/202411/09/20240,22 BRL
Dividendo27/04/202319/06/20230,59 BRL
Dividendo28/04/202218/05/20220,70 BRL
Dividendo27/04/202113/05/20211,20 BRL
Dividendo22/04/202113/05/20210,40 BRL
Dividendo31/07/202014/08/20201,96 BRL
Dividendo05/08/202013/08/20202,71 BRL
Dividendo31/10/201925/11/20191,40 BRL
Dividendo30/04/201903/07/20190,47 BRL
Dividendo27/04/201803/08/20180,40 BRL
Vedi tutti i 30 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo28/04/201705/09/20170,75 BRL
Dividendo28/04/201606/09/20160,72 BRL
Dividendo28/04/201516/12/20151,30 BRL
Dividendo29/04/201425/06/20141,20 BRL
Dividendo30/04/201312/06/20130,97 BRL
Dividendo27/04/201204/07/20120,95 BRL
Dividendo29/04/201129/06/20110,72 BRL
Dividendo23/04/201002/07/20100,41 BRL
Dividendo27/04/200927/07/20090,21 BRL
Dividendo28/04/200815/05/20080,72 BRL
Dividendo24/04/2007—0,30 BRL
Dividendo18/04/2006—0,33 BRL
Dividendo25/04/2005—0,10 BRL
Dividendo26/03/2004—0,09 BRL
Dividendo25/03/2003—0,07 BRL
Dividendo03/04/2002—0,05 BRL
Dividendo13/03/2001—0,23 BRL
Dividendo08/06/1998—0,06 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite29/04/2025100,00% in azioni
Frazionamento28/04/20234 per 1
Frazionamento02/05/20173 per 2
Frazionamento29/04/20152 per 1
Raggruppamento21/11/20121 per 100
Frazionamento21/11/2012100 per 1
Frazionamento26/11/20083 per 1

Informazioni su Investimentos S.a.

Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
32,44%
Azioni emesse
18,38 Mln ordinarie · 23,18 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
19,6K BRL
Quotata dal
15/12/1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Domande su LUXM4

Quanto vale LUXM4 oggi?

LUXM4 è a 3,09 BRL (5,46% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato LUXM4 in dividendi nel 2025?

LUXM4 ha pagato 0,23 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,32%.

Quali sono il P/E e il P/B di LUXM4?

LUXM4 tratta a un P/E di 6,30 e a un P/B di 0,73.

Quanto ha reso LUXM4 in 12 mesi?

LUXM4 ha reso -6,21% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 37,56% e un drawdown massimo di -39,30%.