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B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 BRL+2,08% (0,07 BRL)
Min. e max. del giorno
3,40 BRL – 3,52 BRL
Volume del giorno
3,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
2,81 BRL – 4,32 BRL

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MTRE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
363,9 Mln BRL
P/E
5,54
P/B
0,35
Dividend yield (12m)
11,68%
Debito netto/EBITDA
3,57

Il dividend yield a 12 mesi di MTRE3 è 11,68%, superiore alla media quinquennale di 10,12%.

Storico del prezzo di MTRE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di MTRE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilità (annualizzata)23,30%42,37%56,32%
Drawdown massimo-25,86%-48,87%-54,21%
Mesi positivi8/1219/3629/60

Quanto ha reso investire in MTRE3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 992,61 BRL.

Valore oggi in MTRE3
992,61 BRL
Rendimento nel periodo
-0,74%
Rendimento annuo
-0,15%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di MTRE3

Valutazione

  • P/E
    5,54
  • P/B
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Ricavi
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    -69,10
  • Earnings yield
    12,89%
  • PEG ratio
    0,38
  • Utile per azione
    0,62 BRL
  • Valore contabile per azione
    9,69 BRL

Debito

  • Debito netto
    507,6 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,57
  • Debito netto/Patrimonio
    0,47
  • Debito/Patrimonio netto
    0,67
  • Current ratio
    2,74
  • Quick ratio
    1,54
  • Cash ratio
    0,30

Efficienza

  • Margine lordo
    27,86%
  • Margine EBITDA
    12,75%
  • Margine operativo
    10,08%
  • Margine netto
    8,88%
  • Rotazione dell'attivo
    0,46

Redditività

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    15,27%
  • CAGR utile (5 anni)
    4,27%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -10,56%
  • Crescita degli utili (anno)
    9,27%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -2,24%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    14,28%

Qual è il prezzo equo di MTRE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 3,44 BRL.

Prezzo equo di Graham
11,63 BRL
238,14% sopra il prezzo

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,05 BRL
133,92% sopra il prezzo

0,48 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di MTRE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Dividend yield13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Utile per azione0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Valore contabile per azione9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Margine lordo25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Margine EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Margine netto5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Debito netto/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Bilanci di MTRE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,1 Mld BRL1,2 Mld BRL926,4 Mln BRL758,6 Mln BRL574 Mln BRL411,3 Mln BRL
Costo del venduto-783,1 Mln BRL-898,5 Mln BRL-742,3 Mln BRL-537,2 Mln BRL-378,3 Mln BRL-271,5 Mln BRL
Utile lordo271,8 Mln BRL281 Mln BRL184,1 Mln BRL221,4 Mln BRL195,7 Mln BRL139,8 Mln BRL
EBITDA120 Mln BRL112,3 Mln BRL112,3 Mln BRL54,7 Mln BRL45,5 Mln BRL40,3 Mln BRL
EBIT90,1 Mln BRL85,6 Mln BRL104,2 Mln BRL49,3 Mln BRL40,5 Mln BRL38,1 Mln BRL
Risultato finanziario12,5 Mln BRL10,1 Mln BRL11,6 Mln BRL5,8 Mln BRL-1,6 Mln BRL18,8 Mln BRL
Utile ante imposte102,6 Mln BRL95,8 Mln BRL115,8 Mln BRL55,2 Mln BRL38,9 Mln BRL56,9 Mln BRL
Imposte-24,5 Mln BRL-26,2 Mln BRL-20,9 Mln BRL-17,9 Mln BRL-11,5 Mln BRL-7,8 Mln BRL
Utile netto53,8 Mln BRL49,2 Mln BRL90,4 Mln BRL34,8 Mln BRL24,3 Mln BRL48,3 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

MTRE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 Mln BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mld BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mld BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mld BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mld BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mld BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mld BRL

MTRE3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo08/09/202618/09/20260,03 BRL
Dividendo12/08/202621/08/20260,03 BRL
Dividendo15/07/202624/07/20260,03 BRL
Dividendo01/06/202612/06/20260,04 BRL
Dividendo18/05/202628/05/20260,04 BRL
Dividendo13/05/202625/05/20260,04 BRL
Dividendo12/03/202626/03/20260,03 BRL
Dividendo26/01/202604/02/20260,04 BRL
Dividendo22/12/202507/01/20260,04 BRL
Dividendo18/11/202502/12/20250,04 BRL
Dividendo21/10/202504/11/20250,04 BRL
Dividendo18/09/202503/10/20250,04 BRL
Vedi tutti i 39 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo18/08/202503/09/20250,05 BRL
Dividendo17/07/202504/08/20250,05 BRL
Dividendo16/06/202503/07/20250,05 BRL
Dividendo20/05/202504/06/20250,04 BRL
Dividendo16/04/202505/05/20250,04 BRL
Dividendo21/03/202503/04/20250,04 BRL
Dividendo20/02/202506/03/20250,05 BRL
Dividendo23/01/202504/02/20250,05 BRL
Dividendo19/12/202403/01/20250,05 BRL
Dividendo21/11/202402/12/20240,04 BRL
Dividendo24/10/202404/11/20240,04 BRL
Dividendo23/09/202402/10/20240,04 BRL
Dividendo22/08/202402/09/20240,03 BRL
Dividendo19/07/202401/08/20240,03 BRL
Dividendo20/06/202401/07/20240,03 BRL
Dividendo23/05/202403/06/20240,03 BRL
Dividendo24/04/202406/05/20240,03 BRL
Dividendo14/08/202323/08/20230,50 BRL
Dividendo18/05/202329/05/20230,17 BRL
Dividendo24/03/202304/04/20230,09 BRL
Dividendo16/11/202228/11/20220,12 BRL
Dividendo16/09/202228/09/20220,04 BRL
Dividendo18/05/202227/05/20220,07 BRL
Dividendo07/03/202216/03/20220,10 BRL
Dividendo17/11/202125/11/20210,12 BRL
Dividendo05/05/202114/05/20210,43 BRL
Dividendo05/05/202114/05/20210,01 BRL

Informazioni su Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Settore
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
59,62%
Azioni emesse
105,77 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
2,2 Mln BRL
Quotata dal
05/02/2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
FABRICIO MITREDi controllo22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDADi controllo9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREDi controllo3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Di controllo1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Domande su MTRE3

Quanto vale MTRE3 oggi?

MTRE3 è a 3,44 BRL (2,08% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato MTRE3 in dividendi nel 2025?

MTRE3 ha pagato 0,51 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 13,72%.

Quali sono il P/E e il P/B di MTRE3?

MTRE3 tratta a un P/E di 5,54 e a un P/B di 0,35.

Quanto ha reso MTRE3 in 12 mesi?

MTRE3 ha reso 2,96% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 23,30% e un drawdown massimo di -25,86%.

In quale settore opera MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações opera nel settore Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.