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B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Min. e max. del giorno
8,82 BRL – 9,80 BRL
Volume del giorno
74,6 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
5,59 BRL – 14,62 BRL

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SIMH3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
5,6 Mld BRL
P/E
-30,83
P/B
0,95
Dividend yield (12m)
1,78%
Debito netto/EBITDA
3,31

Il dividend yield a 12 mesi di SIMH3 è 1,78%, superiore alla media quinquennale di 1,51%.

Storico del prezzo di SIMH3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di SIMH3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilità (annualizzata)68,31%59,03%52,91%
Drawdown massimo-49,69%-67,60%-73,20%
Mesi positivi4/1213/3625/60

Quanto ha reso investire in SIMH3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 525,38 BRL.

Valore oggi in SIMH3
525,38 BRL
Rendimento nel periodo
-47,46%
Rendimento annuo
-12,09%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di SIMH3

Valutazione

  • P/E
    -30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Ricavi
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • PEG ratio
    -0,54
  • Utile per azione
    -0,31 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,09 BRL

Debito

  • Debito netto
    44 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,31
  • Debito netto/Patrimonio
    4,48
  • Debito/Patrimonio netto
    5,90
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,18
  • Cash ratio
    0,57

Efficienza

  • Margine lordo
    26,75%
  • Margine EBITDA
    29,90%
  • Margine operativo
    18,84%
  • Margine netto
    -0,18%
  • Rotazione dell'attivo
    0,49

Redditività

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    32,14%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    6,00%
  • Crescita degli utili (anno)
    119,92%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    4,23%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    52,22%

Qual è il prezzo equo di SIMH3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 9,63 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a SIMH3: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
3,97 BRL
58,75% sotto il prezzo

0,24 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di SIMH3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividend yield0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Utile per azione0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Valore contabile per azione12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Margine lordo26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Margine EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Margine netto0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Debito netto/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Bilanci di SIMH3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti43,5 Mld BRL41,1 Mld BRL31,8 Mld BRL24,4 Mld BRL13,9 Mld BRL9,8 Mld BRL
Costo del venduto-32,1 Mld BRL-30,5 Mld BRL-23,7 Mld BRL-16,8 Mld BRL-9,4 Mld BRL-7,8 Mld BRL
Utile lordo11,4 Mld BRL10,6 Mld BRL8,1 Mld BRL7,6 Mld BRL4,5 Mld BRL2 Mld BRL
EBITDA12,8 Mld BRL10,5 Mld BRL8 Mld BRL7 Mld BRL4,2 Mld BRL2,1 Mld BRL
EBIT8,2 Mld BRL6,7 Mld BRL4,9 Mld BRL5,1 Mld BRL3,1 Mld BRL1 Mld BRL
Risultato finanziario-7,9 Mld BRL-6,3 Mld BRL-5,9 Mld BRL-4,1 Mld BRL-1,2 Mld BRL-374,8 Mln BRL
Utile ante imposte254,1 Mln BRL411,4 Mln BRL-1 Mld BRL987,4 Mln BRL1,9 Mld BRL655,2 Mln BRL
Imposte-38,9 Mln BRL-317,6 Mln BRL377,2 Mln BRL-46,7 Mln BRL-584 Mln BRL-229,2 Mln BRL
Utile netto39,5 Mln BRL-198,2 Mln BRL-495,2 Mln BRL482,1 Mln BRL822,3 Mln BRL276 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

SIMH3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 Mld BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL

SIMH3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo03/06/202615/06/20260,17 BRL
Dividendo05/05/202519/05/20250,07 BRL
Dividendo04/05/202331/05/20230,02 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/202206/01/20230,14 BRL
Dividendo05/05/202218/05/20220,52 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202131/01/20220,11 BRL
Dividendo29/04/202114/05/20210,23 BRL
Interessi sul capitale proprio06/01/202129/01/20210,12 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento13/02/20261 per 2
Frazionamento10/08/20214 per 1

Informazioni su Simpar

Settore
Holdings
Segmento
Holdings Diversificadas
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
45,52%
Azioni emesse
583,76 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
22,8 Mln BRL
Quotata dal
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
JSP HoldingDi controllo48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESDi controllo4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Domande su SIMH3

Quanto vale SIMH3 oggi?

SIMH3 è a 9,63 BRL (10,31% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato SIMH3 in dividendi nel 2025?

SIMH3 ha pagato 0,07 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,68%.

Quali sono il P/E e il P/B di SIMH3?

SIMH3 tratta a un P/E di -30,83 e a un P/B di 0,95.

Quanto ha reso SIMH3 in 12 mesi?

SIMH3 ha reso 6,29% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 68,31% e un drawdown massimo di -49,69%.

In quale settore opera SIMH3?

Simpar opera nel settore Holdings, segmento Holdings Diversificadas.