Crea un account gratuito

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL-6,87% (-5,75 BRL)
Min. e max. del giorno
78,00 BRL – 78,00 BRL
Volume del giorno
7,8K BRL
Min. e max. a 52 settimane
44,30 BRL – 83,75 BRL

Segui SOND5 su Fuolio

Scopri quanto pesa SOND5 nel tuo patrimonio netto, quanto ti ha già pagato e a che distanza sei dalla tua allocazione target.

Crea un account gratuito

SOND5 in numeri

Capitalizzazione di mercato
158 Mln BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Dividend yield (12m)
21,09%
Debito netto/EBITDA
-0,60

Il dividend yield a 12 mesi di SOND5 è 21,09%, superiore alla media quinquennale di 15,47%.

Storico del prezzo di SOND5

01/10/202529/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di SOND5

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilità (annualizzata)73,81%49,18%44,75%
Drawdown massimo-20,00%-39,43%-39,43%
Mesi positivi7/1219/3630/60

Quanto ha reso investire in SOND5?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 4945,04 BRL.

Valore oggi in SOND5
4945,04 BRL
Rendimento nel periodo
+394,50%
Rendimento annuo
+37,67%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di SOND5

Valutazione

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Ricavi
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • PEG ratio
    0,03
  • Utile per azione
    17,52 BRL
  • Valore contabile per azione
    27,90 BRL

Debito

  • Debito netto
    -36,9 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -0,60
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,54
  • Debito/Patrimonio netto
    0,01
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,56
  • Cash ratio
    0,65

Efficienza

  • Margine lordo
    35,77%
  • Margine EBITDA
    24,50%
  • Margine operativo
    21,90%
  • Margine netto
    17,17%
  • Rotazione dell'attivo
    1,82

Redditività

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    29,83%
  • CAGR utile (5 anni)
    66,49%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    14,38%
  • Crescita degli utili (anno)
    144,25%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    17,61%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    65,85%

Qual è il prezzo equo di SOND5?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 78,00 BRL.

Prezzo equo di Graham
104,89 BRL
34,47% sopra il prezzo

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
108,54 BRL
39,15% sopra il prezzo

6,51 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di SOND5 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividend yield8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Utile per azione14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Valore contabile per azione27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Margine lordo37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Margine EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Margine netto15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Debito netto/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Bilanci di SOND5

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti226,4 Mln BRL197,9 Mln BRL163 Mln BRL141,9 Mln BRL82,1 Mln BRL64,3 Mln BRL
Costo del venduto-140,5 Mln BRL-143,1 Mln BRL-106,3 Mln BRL-82,3 Mln BRL-52,8 Mln BRL-46,3 Mln BRL
Utile lordo85,9 Mln BRL54,9 Mln BRL56,7 Mln BRL59,6 Mln BRL29,4 Mln BRL18 Mln BRL
EBITDA56,1 Mln BRL25,8 Mln BRL23,9 Mln BRL24,1 Mln BRL16,2 Mln BRL20,5 Mln BRL
EBIT50,3 Mln BRL20,8 Mln BRL20,4 Mln BRL22,1 Mln BRL14,5 Mln BRL18,6 Mln BRL
Risultato finanziario1,9 Mln BRL5,5 Mln BRL813K BRL2,8 Mln BRL3,4 Mln BRL4,2 Mln BRL
Utile ante imposte52,2 Mln BRL26,3 Mln BRL21,2 Mln BRL24,9 Mln BRL17,9 Mln BRL22,7 Mln BRL
Imposte-16,5 Mln BRL-11,4 Mln BRL-9,3 Mln BRL-10,6 Mln BRL-4,1 Mln BRL-1,6 Mln BRL
Utile netto35,7 Mln BRL14,6 Mln BRL11,9 Mln BRL14,3 Mln BRL13,8 Mln BRL21,1 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

SOND5 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 Mln BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 Mld BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 Mld BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 Mld BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 Mld BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 Mln BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 Mln BRL

SOND5 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/04/202614/05/20267,04 BRL
Dividendo30/04/202518/07/20256,27 BRL
Dividendo30/04/202430/10/20245,04 BRL
Dividendo28/04/202317/05/20236,09 BRL
Dividendo04/05/202218/05/20220,98 BRL
Dividendo29/04/202218/05/20225,66 BRL
Dividendo30/04/202117/05/20218,52 BRL
Dividendo30/04/202031/08/20200,92 BRL
Dividendo29/04/201903/07/20196,36 BRL
Dividendo30/04/201829/06/20181,27 BRL
Dividendo30/04/201526/08/20150,64 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/201416/03/20151,27 BRL
Vedi tutti i 48 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/201409/05/201412,75 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/201319/02/20141,49 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201208/10/20131,47 BRL
Dividendo30/04/201324/05/201333,64 BRL
Dividendo13/12/201228/12/20121,00 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/201128/12/20121,47 BRL
Dividendo15/12/201129/12/20110,77 BRL
Dividendo08/11/201030/12/20100,62 BRL
Interessi sul capitale proprio12/04/201019/04/20100,56 BRL
Interessi sul capitale proprio12/04/201019/04/20100,84 BRL
Interessi sul capitale proprio10/07/200930/07/20091,34 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,42 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,18 BRL
Dividendo31/07/200811/08/20080,84 BRL
Interessi sul capitale proprio28/01/200815/02/20080,67 BRL
Dividendo23/12/2025—9,41 BRL
Dividendo30/04/2015—1,70 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/2010—1,55 BRL
Dividendo05/07/2007—1,26 BRL
Interessi sul capitale proprio09/03/2007—0,31 BRL
Interessi sul capitale proprio23/02/2006—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio23/02/2006—0,02 BRL
Dividendo28/04/2005—0,05 BRL
Dividendo28/04/2005—0,03 BRL
Dividendo30/04/2004—0,07 BRL
Dividendo30/04/2004—0,03 BRL
Dividendo30/04/2004—0,01 BRL
Dividendo30/04/2004—0,01 BRL
Dividendo30/04/2003—0,04 BRL
Dividendo30/04/2002—0,05 BRL
Dividendo30/04/2001—0,09 BRL
Dividendo27/04/2000—0,09 BRL
Dividendo30/04/1999—0,03 BRL
Dividendo30/04/1998—0,03 BRL
Dividendo29/04/1997—0,17 BRL
Dividendo03/05/1996—0,06 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento30/04/20071 per 5
Raggruppamento27/04/20070.0002 per 1
Azioni gratuite29/04/19976,00% in azioni
Frazionamento29/04/19972 per 1

Informazioni su Sondotecnica Engenharia Solos

Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
35,96%
Azioni emesse
856K ordinarie · 1,6 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
6,6K BRL
Quotata dal
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
SHEILA BERGMANDi controllo94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Domande su SOND5

Quanto vale SOND5 oggi?

SOND5 è a 78,00 BRL (-6,87% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato SOND5 in dividendi nel 2025?

SOND5 ha pagato 6,27 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 8,36%.

Quali sono il P/E e il P/B di SOND5?

SOND5 tratta a un P/E di 4,45 e a un P/B di 2,80.

Quanto ha reso SOND5 in 12 mesi?

SOND5 ha reso 93,36% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 73,81% e un drawdown massimo di -20,00%.