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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Min. e max. del giorno
36,86 BRL – 38,27 BRL
Volume del giorno
17,5 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
26,95 BRL – 40,89 BRL

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TGMA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2,5 Mld BRL
P/E
9,80
P/B
2,50
Dividend yield (12m)
9,62%
Debito netto/EBITDA
0,07

Il dividend yield a 12 mesi di TGMA3 è 9,62%, superiore alla media quinquennale di 7,67%.

Storico del prezzo di TGMA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di TGMA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilità (annualizzata)32,14%25,07%32,28%
Drawdown massimo-24,46%-24,46%-24,46%
Mesi positivi8/1224/3637/60

Quanto ha reso investire in TGMA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 3296,90 BRL.

Valore oggi in TGMA3
3296,90 BRL
Rendimento nel periodo
+229,69%
Rendimento annuo
+26,95%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di TGMA3

Valutazione

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Ricavi
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    3,85 BRL
  • Valore contabile per azione
    15,06 BRL

Debito

  • Debito netto
    27,3 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,07
  • Debito netto/Patrimonio
    0,03
  • Debito/Patrimonio netto
    0,23
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    2,21
  • Cash ratio
    0,56

Efficienza

  • Margine lordo
    18,75%
  • Margine EBITDA
    15,58%
  • Margine operativo
    14,23%
  • Margine netto
    10,14%
  • Rotazione dell'attivo
    1,64

Redditività

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    18,49%
  • CAGR utile (5 anni)
    19,75%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    6,47%
  • Crescita degli utili (anno)
    -9,95%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    13,44%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -9,33%

Qual è il prezzo equo di TGMA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 37,72 BRL.

Prezzo equo di Graham
36,11 BRL
4,26% sotto il prezzo

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
35,86 BRL
4,94% sotto il prezzo

2,15 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di TGMA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividend yield11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Utile per azione3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Valore contabile per azione13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Margine lordo19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Margine EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Margine netto10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Debito netto/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Bilanci di TGMA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,2 Mld BRL2,1 Mld BRL1,6 Mld BRL1,4 Mld BRL1 Mld BRL1 Mld BRL
Costo del venduto-1,8 Mld BRL-1,6 Mld BRL-1,3 Mld BRL-1,1 Mld BRL-819,4 Mln BRL-811,9 Mln BRL
Utile lordo429,2 Mln BRL451 Mln BRL311,8 Mln BRL274,7 Mln BRL187,9 Mln BRL200,1 Mln BRL
EBITDA358,1 Mln BRL394,8 Mln BRL250,9 Mln BRL223,3 Mln BRL149,4 Mln BRL129,6 Mln BRL
EBIT326,9 Mln BRL368,7 Mln BRL226,5 Mln BRL201,2 Mln BRL127,4 Mln BRL106,2 Mln BRL
Risultato finanziario11,5 Mln BRL8,8 Mln BRL8,9 Mln BRL6,7 Mln BRL-3 Mln BRL-9,2 Mln BRL
Utile ante imposte338,4 Mln BRL377,5 Mln BRL235,5 Mln BRL207,9 Mln BRL124,4 Mln BRL97,1 Mln BRL
Imposte-95,4 Mln BRL-106,9 Mln BRL-53,6 Mln BRL-48,2 Mln BRL-16,6 Mln BRL-23,5 Mln BRL
Utile netto243 Mln BRL269,8 Mln BRL181,4 Mln BRL159,3 Mln BRL108,1 Mln BRL73,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

TGMA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 Mld BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL

TGMA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo06/08/202618/08/20260,85 BRL
Interessi sul capitale proprio06/08/202618/08/20260,29 BRL
Dividendo02/12/202529/12/20251,52 BRL
Dividendo06/11/202518/11/20250,79 BRL
Interessi sul capitale proprio06/11/202518/11/20250,18 BRL
Dividendo07/08/202519/08/20251,21 BRL
Interessi sul capitale proprio07/08/202519/08/20250,14 BRL
Interessi sul capitale proprio09/04/202523/04/20250,15 BRL
Dividendo09/04/202523/04/20250,44 BRL
Interessi sul capitale proprio07/11/202421/11/20240,19 BRL
Dividendo07/11/202421/11/20240,58 BRL
Interessi sul capitale proprio08/08/202421/08/20240,10 BRL
Vedi tutti i 83 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo08/08/202421/08/20241,12 BRL
Interessi sul capitale proprio11/04/202423/04/20240,18 BRL
Dividendo11/04/202423/04/20240,54 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/202323/11/20230,14 BRL
Dividendo09/11/202323/11/20230,40 BRL
Dividendo08/08/202317/08/20230,43 BRL
Interessi sul capitale proprio08/08/202317/08/20230,14 BRL
Interessi sul capitale proprio12/04/202324/04/20230,15 BRL
Dividendo12/04/202324/04/20230,45 BRL
Dividendo08/11/202221/11/20220,31 BRL
Interessi sul capitale proprio08/11/202221/11/20220,10 BRL
Interessi sul capitale proprio08/08/202218/08/20220,09 BRL
Dividendo08/08/202218/08/20220,28 BRL
Dividendo13/04/202227/04/20220,25 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/202227/04/20220,08 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/202119/11/20210,06 BRL
Dividendo09/11/202119/11/20210,19 BRL
Interessi sul capitale proprio09/08/202119/08/20210,08 BRL
Dividendo09/08/202119/08/20210,25 BRL
Dividendo13/04/202127/04/20210,14 BRL
Interessi sul capitale proprio13/04/202127/04/20210,05 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/202024/11/20200,09 BRL
Dividendo11/11/202024/11/20200,26 BRL
Dividendo12/11/201926/11/20190,52 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/201926/11/20190,17 BRL
Interessi sul capitale proprio04/09/201916/09/20190,11 BRL
Dividendo04/09/201916/09/20190,34 BRL
Interessi sul capitale proprio24/04/201907/05/20190,11 BRL
Dividendo24/04/201907/05/20190,32 BRL
Interessi sul capitale proprio13/11/201826/11/20180,06 BRL
Dividendo13/11/201826/11/20180,18 BRL
Interessi sul capitale proprio10/08/201822/08/20180,08 BRL
Dividendo10/08/201822/08/20180,24 BRL
Interessi sul capitale proprio20/04/201804/05/20180,17 BRL
Dividendo20/04/201804/05/20180,42 BRL
Dividendo09/11/201722/11/20170,06 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/201722/11/20170,06 BRL
Dividendo09/08/201721/08/20170,22 BRL
Dividendo31/08/201510/09/20150,08 BRL
Dividendo29/04/201412/05/20140,26 BRL
Dividendo12/11/201327/11/20130,15 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/201327/11/20130,08 BRL
Dividendo16/08/201328/08/20130,14 BRL
Interessi sul capitale proprio16/08/201328/08/20130,09 BRL
Dividendo30/04/201313/05/20130,45 BRL
Interessi sul capitale proprio08/11/201223/11/20120,14 BRL
Dividendo08/11/201223/11/20120,12 BRL
Dividendo17/08/201230/08/20120,15 BRL
Interessi sul capitale proprio17/08/201230/08/20120,11 BRL
Dividendo10/04/201220/04/20120,45 BRL
Dividendo08/11/201123/11/20110,15 BRL
Interessi sul capitale proprio08/11/201123/11/20110,12 BRL
Dividendo11/08/201125/08/20110,15 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/201125/08/20110,12 BRL
Dividendo04/04/201118/04/20110,45 BRL
Dividendo04/11/201026/11/20100,14 BRL
Interessi sul capitale proprio04/11/201026/11/20100,11 BRL
Interessi sul capitale proprio04/08/201018/08/20100,14 BRL
Dividendo04/08/201018/08/20100,11 BRL
Dividendo20/04/201030/04/20100,45 BRL
Dividendo28/10/200912/11/20090,15 BRL
Dividendo13/08/200924/08/20090,30 BRL
Dividendo30/04/200912/05/20090,19 BRL
Dividendo09/03/200918/03/20090,18 BRL
Dividendo13/10/200822/10/20080,23 BRL
Dividendo27/08/200805/09/20080,22 BRL
Dividendo23/04/200805/05/20080,09 BRL
Dividendo17/03/200826/03/20080,31 BRL
Dividendo09/11/200721/11/20070,11 BRL
Dividendo28/04/2017—0,12 BRL
Dividendo10/08/2007—0,11 BRL

Informazioni su Tegma Gestao Logistica

Settore
Bens Industriais
Segmento
Transporte Rodoviário
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
48,47%
Azioni emesse
66 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
9,3 Mln BRL
Quotata dal
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Di controllo24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Di controllo20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDADi controllo7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCODi controllo0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Domande su TGMA3

Quanto vale TGMA3 oggi?

TGMA3 è a 37,72 BRL (3,12% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato TGMA3 in dividendi nel 2025?

TGMA3 ha pagato 4,43 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 11,98%.

Quali sono il P/E e il P/B di TGMA3?

TGMA3 tratta a un P/E di 9,80 e a un P/B di 2,50.

Quanto ha reso TGMA3 in 12 mesi?

TGMA3 ha reso 14,85% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 32,14% e un drawdown massimo di -24,46%.

In quale settore opera TGMA3?

Tegma Gestao Logistica opera nel settore Bens Industriais, segmento Transporte Rodoviário.