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B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 BRL+0,19% (0,02 BRL)
Min. e max. del giorno
10,30 BRL – 10,75 BRL
Volume del giorno
163,3K BRL
Min. e max. a 52 settimane
3,90 BRL – 11,50 BRL

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TPIS3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
469,5 Mln BRL
P/E
-1,21
P/B
0,94
Dividend yield (12m)
5,14%

Il dividend yield a 12 mesi di TPIS3 è 5,14%, superiore alla media quinquennale di 1,32%.

Storico del prezzo di TPIS3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di TPIS3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+158,36%+217,35%+52,64%
Volatilità (annualizzata)80,61%56,97%55,74%
Drawdown massimo-26,68%-39,51%-61,10%
Mesi positivi9/1221/3630/60

Quanto ha reso investire in TPIS3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1258,03 BRL.

Valore oggi in TPIS3
1258,03 BRL
Rendimento nel periodo
+25,80%
Rendimento annuo
+4,70%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di TPIS3

Valutazione

  • P/E
    -1,21
  • P/B
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Ricavi
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    -8,80 BRL
  • Valore contabile per azione
    11,40 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    —
  • Debito netto/Patrimonio
    3,17
  • Debito/Patrimonio netto
    3,30
  • Current ratio
    0,22
  • Quick ratio
    0,22
  • Cash ratio
    0,07

Efficienza

  • Margine lordo
    26,50%
  • Margine EBITDA
    -30,04%
  • Margine operativo
    -52,90%
  • Margine netto
    -44,63%
  • Rotazione dell'attivo
    0,42

Redditività

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -1,17%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -20,27%
  • Crescita degli utili (anno)
    -1184,86%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -30,38%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -2018,14%

Qual è il prezzo equo di TPIS3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 10,67 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a TPIS3: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
1,12 BRL
89,49% sotto il prezzo

0,07 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di TPIS3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividend yield0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Utile per azione-8,77 BRL0,20 BRL-0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL-1,09 BRL-2,07 BRL
Valore contabile per azione10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Margine lordo28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Margine EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Margine netto-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Debito netto/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Bilanci di TPIS3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,1 Mld BRL1,3 Mld BRL1 Mld BRL1,1 Mld BRL1 Mld BRL969,1 Mln BRL
Costo del venduto-749,9 Mln BRL-868,7 Mln BRL-832,2 Mln BRL-789,1 Mln BRL-914,4 Mln BRL-881,2 Mln BRL
Utile lordo304,9 Mln BRL454,2 Mln BRL198,8 Mln BRL332,7 Mln BRL133,9 Mln BRL87,9 Mln BRL
EBITDA-223,7 Mln BRL243,3 Mln BRL85,7 Mln BRL419,6 Mln BRL446,4 Mln BRL654,7 Mln BRL
EBIT-460,1 Mln BRL59 Mln BRL-93,9 Mln BRL245,1 Mln BRL45,7 Mln BRL231,3 Mln BRL
Risultato finanziario0 BRL0 BRL0 BRL-149,9 Mln BRL-77,3 Mln BRL-14,5 Mln BRL
Utile ante imposte-460,1 Mln BRL59 Mln BRL-93,9 Mln BRL95,1 Mln BRL-31,6 Mln BRL216,8 Mln BRL
Imposte4,9 Mln BRL-83,6 Mln BRL83,4 Mln BRL-88,8 Mln BRL36,6 Mln BRL-48,2 Mln BRL
Utile netto-386,1 Mln BRL35,6 Mln BRL-8 Mln BRL8,4 Mln BRL10,6 Mln BRL189,4 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

TPIS3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%469,5 Mln BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mld BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mld BRL

TPIS3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/12/202515/06/20260,55 BRL
Dividendo16/12/202427/12/20240,23 BRL
Dividendo27/04/202315/12/20230,05 BRL
Dividendo29/04/202229/06/20220,02 BRL
Dividendo30/04/202131/08/20210,04 BRL
Dividendo27/04/201820/08/20180,19 BRL
Dividendo29/04/201623/02/20180,27 BRL
Dividendo07/10/201530/12/20150,06 BRL
Dividendo30/04/201530/12/20150,17 BRL
Dividendo17/10/201324/10/20130,36 BRL
Dividendo18/10/201226/10/20120,18 BRL
Dividendo09/08/201230/08/20120,14 BRL
Vedi tutti i 18 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo22/03/201230/04/20120,01 BRL
Dividendo11/08/201019/08/20100,05 BRL
Dividendo03/10/2011—0,14 BRL
Dividendo28/03/2011—0,05 BRL
Dividendo21/09/2010—0,08 BRL
Dividendo05/03/2010—0,06 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento27/04/20231 per 4

Informazioni su Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Settore
Infraestrutura
Segmento
Exploração de Rodovias
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
42,10%
Azioni emesse
44 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
257,3K BRL
Quotata dal
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.ADi controllo54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANDi controllo0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDADi controllo0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARDi controllo0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHODi controllo0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Domande su TPIS3

Quanto vale TPIS3 oggi?

TPIS3 è a 10,67 BRL (0,19% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato TPIS3 in dividendi nel 2025?

TPIS3 ha pagato 0,00 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,00%.

Quali sono il P/E e il P/B di TPIS3?

TPIS3 tratta a un P/E di -1,21 e a un P/B di 0,94.

Quanto ha reso TPIS3 in 12 mesi?

TPIS3 ha reso 158,36% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 80,61% e un drawdown massimo di -26,68%.

In quale settore opera TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. opera nel settore Infraestrutura, segmento Exploração de Rodovias.