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B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,36 BRL-0,86% (-0,15 BRL)
Min. e max. del giorno
17,52 BRL – 17,67 BRL
Volume del giorno
67,7K BRL
Min. e max. a 52 settimane
16,24 BRL – 23,70 BRL

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VLID3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
1,4 Mld BRL
P/E
6,14
P/B
0,81
Dividend yield (12m)
13,96%
Debito netto/EBITDA
2,03

Il dividend yield a 12 mesi di VLID3 è 13,96%, superiore alla media quinquennale di 4,77%.

Storico del prezzo di VLID3

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di VLID3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-13,45%+43,75%+255,34%
Volatilità (annualizzata)18,59%33,17%34,93%
Drawdown massimo-23,07%-32,25%-32,25%
Mesi positivi5/1217/3634/60

Quanto ha reso investire in VLID3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 3508,90 BRL.

Valore oggi in VLID3
3508,90 BRL
Rendimento nel periodo
+250,89%
Rendimento annuo
+28,54%
In Ibovespa
1797,83 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di VLID3

Valutazione

  • P/E
    6,14
  • P/B
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Ricavi
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,83 BRL
  • Valore contabile per azione
    21,46 BRL

Debito

  • Debito netto
    851,7 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,03
  • Debito netto/Patrimonio
    0,49
  • Debito/Patrimonio netto
    0,82
  • Current ratio
    2,30
  • Quick ratio
    1,91
  • Cash ratio
    0,96

Efficienza

  • Margine lordo
    35,19%
  • Margine EBITDA
    20,73%
  • Margine operativo
    14,47%
  • Margine netto
    11,53%
  • Rotazione dell'attivo
    0,68

Redditività

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -0,65%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    -5,01%
  • Crescita degli utili (anno)
    -31,41%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    -6,26%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -19,61%

Qual è il prezzo equo di VLID3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 17,36 BRL.

Prezzo equo di Graham
36,96 BRL
112,88% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
16,21 BRL
6,63% sotto il prezzo

0,97 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di VLID3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividend yield8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Utile per azione3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Valore contabile per azione21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Margine lordo33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Margine EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Margine netto12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Debito netto/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Bilanci di VLID3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti2,1 Mld BRL2,2 Mld BRL2,3 Mld BRL1,9 Mld BRL2,2 Mld BRL1,9 Mld BRL
Costo del venduto-1,4 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,2 Mld BRL-1,7 Mld BRL-1,6 Mld BRL
Utile lordo694,7 Mln BRL777,1 Mln BRL822,8 Mln BRL669,6 Mln BRL515,5 Mln BRL342,8 Mln BRL
EBITDA416,4 Mln BRL583,4 Mln BRL512,3 Mln BRL422 Mln BRL289 Mln BRL42,8 Mln BRL
EBIT297,9 Mln BRL478,2 Mln BRL391,8 Mln BRL302,7 Mln BRL135,8 Mln BRL-109,4 Mln BRL
Risultato finanziario-63,6 Mln BRL-42,3 Mln BRL-118,6 Mln BRL-186,6 Mln BRL-68,3 Mln BRL-85,1 Mln BRL
Utile ante imposte234,3 Mln BRL435,9 Mln BRL273,2 Mln BRL116,1 Mln BRL67,5 Mln BRL-194,5 Mln BRL
Imposte34,4 Mln BRL-56,2 Mln BRL-62,5 Mln BRL-18,7 Mln BRL-9,6 Mln BRL-7,1 Mln BRL
Utile netto261,3 Mln BRL380,9 Mln BRL213,3 Mln BRL45,5 Mln BRL59,7 Mln BRL-202,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

VLID3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
VLID3Valid Soluções6,140,8113,96%13,18%1,4 Mld BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 Mld BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 Mld BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 Mld BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 Mld BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 Mld BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 Mld BRL

VLID3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio28/11/202518/12/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202518/12/20260,13 BRL

Dividend yield per anno

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio28/11/202530/09/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202530/09/20260,13 BRL
Dividendo12/08/202631/08/20260,18 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202530/06/20260,13 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202530/06/20260,25 BRL
Dividendo11/05/202629/05/20260,18 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202531/03/20260,13 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202531/03/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/202531/03/20260,38 BRL
Interessi sul capitale proprio13/03/202523/12/20250,39 BRL
Interessi sul capitale proprio13/03/202530/09/20250,39 BRL
Interessi sul capitale proprio13/03/202530/06/20250,39 BRL
Vedi tutti i 95 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio13/03/202527/03/20250,39 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/202408/01/20250,16 BRL
Interessi sul capitale proprio07/11/202418/11/20240,53 BRL
Interessi sul capitale proprio09/08/202416/08/20240,44 BRL
Interessi sul capitale proprio27/05/202410/06/20240,34 BRL
Dividendo22/04/202430/04/20240,31 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/202315/12/20230,31 BRL
Interessi sul capitale proprio27/10/202308/11/20230,27 BRL
Interessi sul capitale proprio21/07/202331/07/20230,20 BRL
Interessi sul capitale proprio15/05/202322/05/20230,18 BRL
Interessi sul capitale proprio05/01/202331/01/20230,26 BRL
Interessi sul capitale proprio05/01/202231/01/20220,29 BRL
Interessi sul capitale proprio14/11/201910/12/20200,35 BRL
Interessi sul capitale proprio14/11/201903/01/20200,35 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/201810/01/20190,59 BRL
Interessi sul capitale proprio26/09/201811/10/20180,24 BRL
Dividendo26/04/201818/05/20180,15 BRL
Dividendo14/11/201724/11/20170,20 BRL
Dividendo28/04/201712/05/20170,17 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/201627/01/20170,24 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/201628/12/20160,24 BRL
Interessi sul capitale proprio21/09/201629/09/20160,24 BRL
Dividendo29/04/201631/05/20160,25 BRL
Dividendo21/12/201518/01/20160,13 BRL
Dividendo11/11/201526/11/20150,10 BRL
Interessi sul capitale proprio11/11/201526/11/20150,21 BRL
Dividendo13/07/201503/08/20150,05 BRL
Interessi sul capitale proprio22/06/201503/08/20150,27 BRL
Dividendo16/04/201514/05/20150,18 BRL
Dividendo11/12/201408/01/20150,20 BRL
Interessi sul capitale proprio21/10/201406/11/20140,15 BRL
Dividendo21/10/201406/11/20140,15 BRL
Dividendo15/07/201404/08/20140,12 BRL
Dividendo21/01/201431/01/20140,19 BRL
Interessi sul capitale proprio21/10/201306/11/20130,11 BRL
Dividendo21/10/201306/11/20130,19 BRL
Dividendo15/08/201326/08/20130,10 BRL
Dividendo30/04/201315/05/20130,33 BRL
Interessi sul capitale proprio22/01/201330/01/20130,22 BRL
Dividendo08/11/201227/11/20120,28 BRL
Dividendo14/08/201224/08/20120,08 BRL
Interessi sul capitale proprio14/08/201224/08/20120,23 BRL
Dividendo26/04/201210/05/20121,19 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/201109/01/20120,15 BRL
Dividendo21/10/201107/11/20110,06 BRL
Interessi sul capitale proprio21/10/201107/11/20110,15 BRL
Interessi sul capitale proprio21/07/201129/07/20110,21 BRL
Dividendo14/12/201028/01/20110,13 BRL
Interessi sul capitale proprio21/07/201030/07/20100,14 BRL
Dividendo30/12/200929/01/20100,11 BRL
Interessi sul capitale proprio22/10/200930/10/20090,14 BRL
Interessi sul capitale proprio06/07/200930/07/20090,14 BRL
Interessi sul capitale proprio24/03/200929/04/20090,09 BRL
Dividendo30/12/200830/01/20090,10 BRL
Interessi sul capitale proprio21/10/200831/10/20080,09 BRL
Dividendo21/10/200831/10/20080,06 BRL
Interessi sul capitale proprio01/08/200814/08/20080,15 BRL
Dividendo17/12/200709/01/20080,10 BRL
Interessi sul capitale proprio24/10/200712/11/20070,07 BRL
Dividendo24/10/200712/11/20070,04 BRL
Interessi sul capitale proprio26/07/200710/08/20070,13 BRL
Dividendo20/10/200607/11/20060,05 BRL
Interessi sul capitale proprio20/10/200607/11/20060,06 BRL
Dividendo18/07/200603/08/20060,04 BRL
Interessi sul capitale proprio18/07/200603/08/20060,07 BRL
Dividendo31/03/2026—0,18 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/2015—0,09 BRL
Interessi sul capitale proprio11/12/2014—0,10 BRL
Interessi sul capitale proprio11/06/2014—0,19 BRL
Dividendo24/04/2014—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio21/01/2014—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/2013—0,21 BRL
Dividendo13/12/2011—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/2011—0,17 BRL
Dividendo26/04/2011—0,04 BRL
Interessi sul capitale proprio22/10/2010—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio25/03/2010—0,12 BRL
Dividendo25/03/2010—0,03 BRL
Interessi sul capitale proprio14/03/2008—0,07 BRL
Dividendo14/03/2008—0,04 BRL
Dividendo30/03/2007—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio30/03/2007—0,03 BRL
Dividendo30/03/2007—0,07 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite15/05/201710,00% in azioni
Frazionamento09/05/201111 per 10

Informazioni su Valid Soluções

Settore
Serviços
Segmento
Serviços Diversos
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
94,58%
Azioni emesse
79,84 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
3,7 Mln BRL
Quotata dal
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Domande su VLID3

Quanto vale VLID3 oggi?

VLID3 è a 17,36 BRL (-0,86% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato VLID3 in dividendi nel 2025?

VLID3 ha pagato 1,74 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 8,11%.

Quando è il prossimo dividendo di VLID3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,25 BRL per azione il 18/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di VLID3?

VLID3 tratta a un P/E di 6,14 e a un P/B di 0,81.

Quanto ha reso VLID3 in 12 mesi?

VLID3 ha reso -13,45% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 18,59% e un drawdown massimo di -23,07%.

In quale settore opera VLID3?

Valid Soluções opera nel settore Serviços, segmento Serviços Diversos.