B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- 当日安値・高値
- R$5.22 – R$5.45
- 当日出来高
- R$1678.1万
- 52週安値・高値
- R$4.42 – R$10.51
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ALLD3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$5.1億
- PER
- 1.41
- PBR
- 0.32
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 43.59%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.73
ALLD3の過去12ヶ月の配当利回りは43.59%で、過去5年平均の19.32%を上回っています。
ALLD3の株価推移
ALLD3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -32.17% | +98.67% | -19.03% |
| ボラティリティ(年率換算) | 26.59% | 39.56% | 42.68% |
| 最大ドローダウン | -42.38% | -42.38% | -70.09% |
| プラスの月数 | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
ALLD3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$809.65になっています。
- ALLD3の現在価値
- R$809.65
- 期間リターン
- -19.03%
- 年率リターン
- -4.14%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ALLD3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER1.41
- PBR0.32
- EV/EBITDA1.61
- EV/EBIT1.74
- EV/売上高0.17
- P/EBIT0.95
- PSR0.09
- P/OCF0.39
- P/FCF0.39
- 益回り57.50%
- PEGレシオ0.01
- 1株当たり利益R$3.78
- 1株当たり純資産R$16.40
負債
- 純有利子負債R$4.2億
- 純有利子負債/EBITDA0.73
- 純有利子負債/自己資本0.27
- 負債資本倍率0.49
- 流動比率1.66
- 当座比率1.16
- 現金比率0.22
効率性
- 売上総利益率11.99%
- EBITDAマージン10.48%
- 営業利益率9.70%
- 純利益率6.56%
- 総資産回転率1.56
収益性
- ROE23.06%
- ROA10.23%
- ROIC21.52%
- 配当性向61.29%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-0.64%
- 純利益CAGR(5年)0.81%
- 売上高成長率(年次)-0.30%
- 利益成長率(年次)128.62%
- 売上高成長率(四半期)2.80%
- 利益成長率(四半期)225.52%
ALLD3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.32です。
- グレアムの理論株価
- R$37.37
- 株価より602.44%上
√(22.50 × R$3.78 × R$16.40)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$25.51
- 株価より379.58%上
R$1.53(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ALLD3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 2.35 | 4.44 | 5.73 | 7.31 | 5.57 | — | — |
| PBR | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 1.06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2.25 | 4.92 | 4.17 | 5.59 | 3.38 | — | — |
| 配当利回り | 48.20% | 29.71% | 4.72% | 9.56% | 4.42% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$3.47 | R$1.54 | R$1.31 | R$0.82 | R$3.09 | R$2.08 | R$1.05 |
| 1株当たり純資産 | R$16.17 | R$16.83 | R$17.11 | R$16.09 | R$16.22 | R$14.06 | R$10.11 |
| ROE | 21.44% | 9.16% | 7.66% | 5.08% | 19.07% | 14.83% | 10.37% |
| ROIC | 20.45% | 8.86% | 10.46% | 8.25% | 24.78% | 14.60% | 13.84% |
| 売上総利益率 | 11.45% | 11.91% | 11.59% | 15.07% | 14.08% | 15.63% | 15.78% |
| EBITDAマージン | 10.03% | 4.38% | 4.81% | 5.48% | 8.32% | 6.96% | 6.00% |
| 純利益率 | 6.04% | 2.64% | 2.09% | 1.48% | 5.02% | 3.55% | 2.71% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.83 | 2.25 | 1.68 | 3.61 | 0.02 | 1.47 | 0.93 |
ALLD3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$55億 | R$55.2億 | R$58.5億 | R$51.3億 | R$57.4億 | R$47.2億 |
| 売上原価 | -R$48.7億 | -R$48.6億 | -R$51.8億 | -R$43.6億 | -R$49.3億 | -R$39.8億 |
| 売上総利益 | R$6.3億 | R$6.6億 | R$6.8億 | R$7.7億 | R$8.1億 | R$7.4億 |
| EBITDA | R$5.5億 | R$2.4億 | R$2.8億 | R$2.8億 | R$4.8億 | R$3.3億 |
| EBIT | R$5億 | R$1.9億 | R$2.2億 | R$2.1億 | R$4.1億 | R$2.7億 |
| 金融収支 | -R$9585.5万 | -R$8781.8万 | -R$1.2億 | -R$1.6億 | -R$9565.1万 | -R$7812.5万 |
| 税引前利益 | R$4.1億 | R$1億 | R$9912万 | R$5234.7万 | R$3.1億 | R$1.9億 |
| 法人税等 | -R$7521.5万 | R$4451.1万 | R$2332.4万 | R$2379.9万 | -R$2362.8万 | -R$2461.5万 |
| 純利益 | R$3.3億 | R$1.5億 | R$1.2億 | R$7614.6万 | R$2.9億 | R$1.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ALLD3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1.41 | 0.32 | 43.59% | 23.06% | R$5.1億 |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7億 |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | R$46.4億 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.09 | 2.56 | 7.00% | 16.97% | R$24.1億 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | R$22.4億 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$21.9億 |
ALLD3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/10/05 | 2026/11/12 | R$0.63 |
年別配当利回り
- 4.42%2021
- 9.56%2022
- 4.72%2023
- 29.71%2024
- 48.20%2025
- 7.91%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/01/30 | 2026/03/31 | R$0.42 |
| その他 | 2025/11/14 | 2025/11/25 | R$1.90 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/08/15 | 2025/08/29 | R$0.74 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/06 | 2025/08/29 | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/06 | 2025/04/15 | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/04/15 | 2024/07/31 | R$1.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/19 | 2024/06/25 | R$0.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/19 | 2024/03/25 | R$0.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/27 | 2023/06/16 | R$0.35 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/07/05 | R$0.57 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/16 | 2021/12/30 | R$0.30 |
| 配当金 | 2021/09/15 | 2021/09/30 | R$0.03 |
全14件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/09/15 | 2021/09/30 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/15 | 2021/09/30 | R$0.34 |
Allied Tecnologiaについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Eletrodomésticos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 91.62%
- 発行済株式数
- 9596.15万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$232.9万
- 上場日
- 2021/04/12
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18.06% | 0.00% | 18.06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16.09% | 0.00% | 16.09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7.34% | 0.00% | 7.34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6.86% | 0.00% | 6.86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5.71% | 0.00% | 5.71% |
| Outros | 45.95% | 0.00% | 45.95% |
ALLD3に関する質問
ALLD3の現在の株価は?
ALLD3はR$5.32(2026/09/30時点、前日比7.91%)です。
ALLD3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ALLD3は2025年に1株当たりR$3.93を支払い、配当利回りは48.20%でした。
ALLD3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/12に1株当たりR$0.63です。
ALLD3のPERとPBRはいくつですか?
ALLD3はPERが1.41、PBRが0.32で取引されています。
ALLD3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ALLD3は過去12ヶ月で-32.17%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.59%、最大ドローダウンは-42.38%でした。
ALLD3はどのセクターに属していますか?
Allied TecnologiaはConsumo CíclicoセクターのEletrodomésticos業種に属しています。