B3 · BRL
INTB3
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir
- 当日安値・高値
- R$14.15 – R$14.78
- 当日出来高
- R$3477.3万
- 52週安値・高値
- R$10.49 – R$15.97
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INTB3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$46.4億
- PER
- 7.78
- PBR
- 1.41
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.92%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.90
INTB3の過去12ヶ月の配当利回りは8.92%で、過去5年平均の4.31%を上回っています。
INTB3の株価推移
INTB3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +30.27% | -12.99% | -34.49% |
| ボラティリティ(年率換算) | 19.91% | 28.32% | 30.39% |
| 最大ドローダウン | -6.11% | -47.18% | -64.75% |
| プラスの月数 | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
INTB3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$655.09になっています。
- INTB3の現在価値
- R$655.09
- 期間リターン
- -34.49%
- 年率リターン
- -8.12%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
INTB3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.78
- PBR1.41
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT7.92
- EV/売上高0.89
- P/EBIT9.02
- PSR1.02
- P/OCF3.49
- P/FCF3.77
- 益回り12.63%
- PEGレシオ0.26
- 1株当たり利益R$1.82
- 1株当たり純資産R$10.08
負債
- 純有利子負債-R$5.7億
- 純有利子負債/EBITDA-0.90
- 純有利子負債/自己資本-0.17
- 負債資本倍率0.26
- 流動比率2.64
- 当座比率1.85
- 現金比率0.93
効率性
- 売上総利益率31.35%
- EBITDAマージン13.87%
- 営業利益率11.30%
- 純利益率13.12%
- 総資産回転率0.82
収益性
- ROE18.06%
- ROA10.76%
- ROIC18.16%
- 配当性向69.40%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.77%
- 純利益CAGR(5年)4.61%
- 売上高成長率(年次)-6.22%
- 利益成長率(年次)-8.73%
- 売上高成長率(四半期)-3.13%
- 利益成長率(四半期)31.09%
INTB3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$14.17です。
- グレアムの理論株価
- R$20.32
- 株価より43.39%上
√(22.50 × R$1.82 × R$10.08)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$10.51
- 株価より25.86%下
R$0.63(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
INTB3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.88 | 7.92 | 13.24 | 20.77 | 25.23 | — | — |
| PBR | 1.26 | 1.41 | 2.75 | 4.44 | 4.79 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.66 | 6.60 | 11.37 | 17.85 | 21.59 | — | — |
| 配当利回り | 12.08% | 5.07% | 2.60% | 1.20% | 0.59% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$1.47 | R$1.61 | R$1.66 | R$1.47 | R$1.11 | R$1.00 | R$0.58 |
| 1株当たり純資産 | R$9.20 | R$9.06 | R$8.01 | R$6.86 | R$5.86 | R$2.98 | R$2.21 |
| ROE | 16.02% | 17.83% | 20.74% | 21.36% | 18.99% | 33.59% | 26.13% |
| ROIC | 15.08% | 18.02% | 23.22% | 25.97% | 24.91% | 53.40% | 31.06% |
| 売上総利益率 | 30.10% | 30.75% | 31.12% | 28.39% | 29.45% | 32.84% | 34.93% |
| EBITDAマージン | 12.15% | 13.50% | 14.63% | 12.59% | 13.06% | 19.20% | 11.93% |
| 純利益率 | 10.82% | 11.12% | 13.26% | 11.35% | 11.81% | 15.37% | 11.15% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.36 | 0.08 | -0.63 | -0.87 | -1.22 | -0.62 | -0.67 |
INTB3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$44.6億 | R$47.6億 | R$41億 | R$42.3億 | R$30.9億 | R$21.3億 |
| 売上原価 | -R$31.2億 | -R$32.9億 | -R$28.3億 | -R$30.3億 | -R$21.8億 | -R$14.3億 |
| 売上総利益 | R$13.4億 | R$14.6億 | R$12.8億 | R$12億 | R$9.1億 | R$7億 |
| EBITDA | R$5.4億 | R$6.4億 | R$6億 | R$5.3億 | R$4億 | R$4.1億 |
| EBIT | R$4.3億 | R$5.4億 | R$5.2億 | R$4.6億 | R$3.6億 | R$3.9億 |
| 金融収支 | R$5503.7万 | -R$2948.2万 | -R$463.1万 | R$668.9万 | R$791.8万 | -R$6964.8万 |
| 税引前利益 | R$4.8億 | R$5.1億 | R$5.2億 | R$4.7億 | R$3.7億 | R$3.2億 |
| 法人税等 | R$354.4万 | R$1357.7万 | R$2886.4万 | R$918.5万 | -R$701.7万 | R$1123万 |
| 純利益 | R$4.8億 | R$5.3億 | R$5.4億 | R$4.8億 | R$3.6億 | R$3.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
INTB3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTB3Ind De Telec Eletronica Brasileira | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | R$46.4億 |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7億 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.09 | 2.56 | 7.00% | 16.97% | R$24.1億 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.10 | 0.93 | 7.36% | -8.41% | R$22.2億 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$21.9億 |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.41 | 0.32 | 43.59% | 23.06% | R$5.1億 |
INTB3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/21 | 2027/03/15 | R$0.06 |
年別配当利回り
- 0.59%2021
- 1.20%2022
- 2.60%2023
- 5.07%2024
- 12.08%2025
- 2.02%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/03 | 2026/08/14 | R$0.29 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2025/12/23 | R$0.92 |
| 配当金 | 2025/08/01 | 2025/08/15 | R$0.21 |
| 配当金 | 2025/03/05 | 2025/03/17 | R$0.27 |
| 配当金 | 2024/08/01 | 2024/08/15 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/03/22 | 2024/08/15 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/26 | 2024/03/15 | R$0.16 |
| 配当金 | 2023/08/01 | 2023/08/15 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/29 | 2023/08/15 | R$0.12 |
| 配当金 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/28 | 2023/03/15 | R$0.20 |
全18件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/08/01 | 2022/08/15 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/28 | 2022/08/15 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/03/10 | 2022/03/21 | R$0.03 |
| 配当金 | 2022/03/10 | 2022/03/21 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/03 | 2021/08/10 | R$0.03 |
| 配当金 | 2021/08/03 | 2021/08/10 | R$0.13 |
Ind De Telec Eletronica Brasileiraについて
- セクター
- Tecnologia
- 業種
- Computadores e Equipamentos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 34.75%
- 発行済株式数
- 3.28億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1890.6万
- 上場日
- 2021/02/04
- CNPJ
- 82.901.000/0001-27
Intelbras S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia listada na B3 sob o código INTB3, com atuação em segurança eletrônica, redes, comunicação e energia. A companhia fabrica e distribui equipamentos como câmeras, sistemas de controle de acesso, roteadores, switches, soluções de telecomunicações e dispositivos de energia, atendendo canais de revenda, integradores e clientes corporativos em todo o país. Seu modelo combina produção industrial, desenvolvimento de portfólio e capilaridade comercial, com presença em diferentes unidades fabris no Brasil e expansão por aquisições em segmentos adjacentes. No mercado acionário, a Intelbras é classificada em Computadores e Equipamentos no setor de Tecnologia, e sua performance operacional é influenciada por demanda de infraestrutura digital, segurança patrimonial e renovação de equipamentos em empresas e residências.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ANTONIA DE FREITAS TONIN支配株主 | 9.67% | 0.00% | 9.67% |
| MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI支配株主 | 9.67% | 0.00% | 9.67% |
| Dahua Europe B.V. | 7.56% | 0.00% | 7.56% |
| JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS支配株主 | 6.55% | 0.00% | 6.55% |
| JADNA SAVI DE FREITAS支配株主 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| JANE SAVI DE FREITAS支配株主 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| JANETE SAVI DE FREITAS支配株主 | 6.32% | 0.00% | 6.32% |
| PEDRO HORN DE FREITAS支配株主 | 4.91% | 0.00% | 4.91% |
| JOANNA HORN DE FREITAS支配株主 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA支配株主 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| ANTONIO DE FREITAS AIQUEL支配株主 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| Outros | 28.06% | 0.00% | 28.06% |
| Ações Tesouraria | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
INTB3に関する質問
INTB3の現在の株価は?
INTB3はR$14.17(2026/10/01時点、前日比-2.14%)です。
INTB3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
INTB3は2025年に1株当たりR$1.40を支払い、配当利回りは12.08%でした。
INTB3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2027/03/15に1株当たりR$0.06です。
INTB3のPERとPBRはいくつですか?
INTB3はPERが7.78、PBRが1.41で取引されています。
INTB3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
INTB3は過去12ヶ月で30.27%のリターンとなり、年率ボラティリティは19.91%、最大ドローダウンは-6.11%でした。
INTB3はどのセクターに属していますか?
Ind De Telec Eletronica BrasileiraはTecnologiaセクターのComputadores e Equipamentos業種に属しています。