B3 · BRL
ALPK3
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S.A.
- 当日安値・高値
- R$4.32 – R$4.44
- 当日出来高
- R$50.4万
- 52週安値・高値
- R$3.23 – R$5.55
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ALPK3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$9.7億
- PER
- 58.15
- PBR
- 2.64
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.17%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.70
ALPK3は過去12ヶ月の利益の58.15倍で取引されています。
ALPK3の株価推移
ALPK3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +7.19% | +4.91% | -10.17% |
| ボラティリティ(年率換算) | 25.85% | 35.89% | 95.05% |
| 最大ドローダウン | -16.19% | -53.77% | -76.32% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 28/60 |
ALPK3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$898.33になっています。
- ALPK3の現在価値
- R$898.33
- 期間リターン
- -10.17%
- 年率リターン
- -2.12%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ALPK3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER58.15
- PBR2.64
- EV/EBITDA5.49
- EV/EBIT10.78
- EV/売上高1.49
- P/EBIT3.50
- PSR0.48
- P/OCF2.51
- P/FCF4.03
- 益回り9.28%
- PEGレシオ0.10
- 1株当たり利益R$0.08
- 1株当たり純資産R$1.68
負債
- 純有利子負債R$20.2億
- 純有利子負債/EBITDA3.70
- 純有利子負債/自己資本5.35
- 負債資本倍率5.91
- 流動比率0.73
- 当座比率0.73
- 現金比率0.34
効率性
- 売上総利益率30.06%
- EBITDAマージン27.20%
- 営業利益率13.84%
- 純利益率1.20%
- 総資産回転率0.79
収益性
- ROE4.55%
- ROA0.95%
- ROIC7.11%
- 配当性向10.06%
成長性
- 売上高CAGR(5年)24.83%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)18.16%
- 利益成長率(年次)144.27%
- 売上高成長率(四半期)16.77%
- 利益成長率(四半期)578.96%
ALPK3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$4.43です。
- グレアムの理論株価
- R$1.69
- 株価より61.75%下
√(22.50 × R$0.08 × R$1.68)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- ALPK3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ALPK3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 149.50 | -30.09 | -14.04 | -2.03 | -3.93 | -8.78 | — |
| PBR | 2.86 | 1.32 | 2.77 | 0.77 | 1.56 | 2.18 | — |
| EV/EBITDA | 5.86 | 5.42 | 7.20 | 6.71 | 12.99 | 13.48 | — |
| 1株当たり利益 | R$0.03 | -R$0.07 | -R$0.34 | -R$0.77 | -R$1.07 | -R$1.06 | -R$0.20 |
| 1株当たり純資産 | R$1.68 | R$1.67 | R$1.72 | R$2.04 | R$2.69 | R$4.26 | R$2.65 |
| ROE | 1.91% | -4.39% | -19.75% | -37.78% | -39.74% | -24.89% | -7.49% |
| ROIC | 6.06% | 8.96% | 7.60% | 3.52% | -1.38% | 0.30% | 5.82% |
| 売上総利益率 | 30.44% | 33.49% | 32.44% | 28.49% | 24.78% | 25.38% | 29.56% |
| EBITDAマージン | 27.64% | 28.75% | 29.97% | 27.54% | 24.58% | 40.84% | 32.89% |
| 純利益率 | 0.38% | -1.01% | -5.45% | -14.45% | -26.75% | -26.33% | -4.03% |
| 純有利子負債/EBITDA | 3.82 | 4.37 | 4.65 | 5.64 | 8.70 | 7.82 | 4.99 |
ALPK3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$18.7億 | R$15.8億 | R$13.6億 | R$11.1億 | R$8.3億 | R$6.5億 |
| 売上原価 | -R$13億 | -R$10.5億 | -R$9.2億 | -R$8億 | -R$6.3億 | -R$4.8億 |
| 売上総利益 | R$5.7億 | R$5.3億 | R$4.4億 | R$3.2億 | R$2.1億 | R$1.6億 |
| EBITDA | R$5.2億 | R$4.6億 | R$4.1億 | R$3.1億 | R$2.1億 | R$2.7億 |
| EBIT | R$2.6億 | R$2.1億 | R$1.7億 | R$7583.6万 | -R$3239.3万 | R$819.1万 |
| 金融収支 | -R$2.4億 | -R$2.1億 | -R$2.3億 | -R$2.3億 | -R$1.9億 | -R$1.8億 |
| 税引前利益 | R$2584.7万 | -R$394.8万 | -R$6238.5万 | -R$1.5億 | -R$2.2億 | -R$1.7億 |
| 法人税等 | -R$1175.1万 | -R$477.1万 | -R$569.5万 | -R$475.5万 | -R$255.2万 | -R$158.8万 |
| 純利益 | R$705.6万 | -R$1593.8万 | -R$7391.1万 | -R$1.6億 | -R$2.2億 | -R$1.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ALPK3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos | 58.15 | 2.64 | 0.17% | 4.55% | R$9.7億 |
| SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15.76 | 1.78 | 5.91% | 11.30% | R$108.2億 |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6.20 | 1.15 | 9.21% | 18.49% | R$19.2億 |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6.47 | 1.15 | 6.47% | 17.83% | R$17.6億 |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 1.61 | 0.10 | 2.60% | 6.36% | R$12.1億 |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5.94 | 2.43 | 0.00% | -40.86% | R$7.8億 |
ALPK3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.17%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/24 | 2026/05/29 | R$0.01 |
Allpark Empreendimentos Participacoes Servicosについて
- セクター
- Serviços
- 業種
- Serviços Diversos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 15.70%
- 発行済株式数
- 2.19億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$52万
- 上場日
- 2020/05/15
- CNPJ
- 60.537.263/0001-66
A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (ALPK3), conhecida pela marca Estapar, atua em serviços de mobilidade urbana com foco na gestão de estacionamentos e soluções digitais associadas. A empresa opera contratos em ruas, aeroportos, hospitais, centros comerciais e edifícios corporativos, além de plataformas de pagamento e conveniência para motoristas. O negócio combina concessões públicas, contratos privados e tecnologia para administração de vagas e fluxo de veículos. No setor de serviços urbanos, o desempenho depende de circulação em grandes centros, ocupação de vagas, mix de contratos e eficiência operacional por local. A companhia convive com variações de tráfego, competição de modais e mudanças no padrão de deslocamento nas cidades. Sua posição de mercado é sustentada por capilaridade de operações, capacidade de gestão de ativos distribuídos e integração de soluções digitais para fidelização e aumento de recorrência de uso.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia支配株主 | 37.83% | 0.00% | 37.83% |
| Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia支配株主 | 25.85% | 0.00% | 25.85% |
| Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior支配株主 | 11.55% | 0.00% | 11.55% |
| DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR支配株主 | 6.18% | 0.00% | 6.18% |
| Outros | 18.31% | 0.00% | 18.31% |
| Ações Tesouraria | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
ALPK3に関する質問
ALPK3の現在の株価は?
ALPK3はR$4.43(2026/10/01時点、前日比-0.23%)です。
ALPK3のPERとPBRはいくつですか?
ALPK3はPERが58.15、PBRが2.64で取引されています。
ALPK3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ALPK3は過去12ヶ月で7.19%のリターンとなり、年率ボラティリティは25.85%、最大ドローダウンは-16.19%でした。
ALPK3はどのセクターに属していますか?
Allpark Empreendimentos Participacoes ServicosはServiçosセクターのServiços Diversos業種に属しています。