B3 · BRL
SMFT3
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA
- 当日安値・高値
- R$16.81 – R$17.56
- 当日出来高
- R$1.7億
- 52週安値・高値
- R$16.45 – R$27.40
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SMFT3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$108.2億
- PER
- 15.76
- PBR
- 1.78
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.91%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.21
SMFT3の過去12ヶ月の配当利回りは5.91%で、過去5年平均の1.00%を上回っています。
SMFT3の株価推移
SMFT3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -27.05% | -1.24% | -3.63% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.85% | 33.81% | 44.79% |
| 最大ドローダウン | -33.25% | -34.33% | -53.07% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
SMFT3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$963.65になっています。
- SMFT3の現在価値
- R$963.65
- 期間リターン
- -3.63%
- 年率リターン
- -0.74%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SMFT3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER15.76
- PBR1.78
- EV/EBITDA5.02
- EV/EBIT10.11
- EV/売上高2.40
- P/EBIT5.65
- PSR1.34
- P/OCF5.04
- P/FCF26.03
- 益回り9.89%
- PEGレシオ0.51
- 1株当たり利益R$1.11
- 1株当たり純資産R$9.86
負債
- 純有利子負債R$85.4億
- 純有利子負債/EBITDA2.21
- 純有利子負債/自己資本1.40
- 負債資本倍率1.83
- 流動比率1.20
- 当座比率1.20
- 現金比率0.75
効率性
- 売上総利益率43.20%
- EBITDAマージン47.93%
- 営業利益率23.78%
- 純利益率8.53%
- 総資産回転率0.37
収益性
- ROE11.30%
- ROA3.20%
- ROIC11.25%
- 配当性向93.11%
成長性
- 売上高CAGR(5年)43.98%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)29.77%
- 利益成長率(年次)46.34%
- 売上高成長率(四半期)25.18%
- 利益成長率(四半期)29.41%
SMFT3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.56です。
- グレアムの理論株価
- R$15.72
- 株価より10.45%下
√(22.50 × R$1.11 × R$9.86)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.94
- 株価より77.58%下
R$0.24(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SMFT3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 22.48 | 23.21 | 14.72 | -89.09 | -14.91 | — | — | — |
| PBR | 2.53 | 1.85 | 2.99 | 1.89 | 2.14 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 6.60 | 6.07 | 8.48 | 8.70 | 25.74 | — | — | — |
| 配当利回り | 2.75% | 0.50% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | — | — | — |
| 1株当たり利益 | R$1.04 | R$0.73 | R$1.77 | -R$0.15 | -R$1.08 | -R$26.86 | -R$16.52 | R$19.13 |
| 1株当たり純資産 | R$9.19 | R$9.16 | R$8.69 | R$7.18 | R$7.56 | R$110.79 | R$107.63 | R$65.67 |
| ROE | 11.28% | 7.98% | 20.34% | -2.13% | -14.33% | -24.25% | -15.35% | 29.14% |
| ROIC | 10.36% | 9.68% | 12.28% | 4.15% | -5.72% | -6.96% | 2.03% | 20.20% |
| 売上総利益率 | 42.49% | 41.45% | 40.31% | 31.12% | 6.67% | -0.83% | 37.00% | 30.40% |
| EBITDAマージン | 47.71% | 47.95% | 51.88% | 39.85% | 25.28% | 24.71% | 31.96% | 59.43% |
| 純利益率 | 8.82% | 7.82% | 24.42% | -3.05% | -37.18% | -47.65% | -17.54% | 30.30% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.44 | 2.28 | 1.55 | 1.88 | 3.82 | 8.87 | 3.42 | 1.62 |
SMFT3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$72.4億 | R$55.8億 | R$42.4億 | R$29.3億 | R$17.1億 | R$12.6億 |
| 売上原価 | -R$41.6億 | -R$32.7億 | -R$25.3億 | -R$20.2億 | -R$15.9億 | -R$12.7億 |
| 売上総利益 | R$30.8億 | R$23.1億 | R$17.1億 | R$9.1億 | R$1.1億 | -R$1038.1万 |
| EBITDA | R$34.6億 | R$26.8億 | R$22億 | R$11.7億 | R$4.3億 | R$3.1億 |
| EBIT | R$17億 | R$12.6億 | R$10.4億 | R$2.7億 | -R$3.6億 | -R$3.9億 |
| 金融収支 | -R$9.5億 | -R$7.7億 | -R$4.7億 | -R$3.5億 | -R$3億 | -R$2.6億 |
| 税引前利益 | R$7.4億 | R$5億 | R$5.7億 | -R$8231.5万 | -R$6.5億 | -R$6.6億 |
| 法人税等 | -R$1億 | -R$5575.8万 | R$4.7億 | -R$373.6万 | R$2176.9万 | R$5062.5万 |
| 純利益 | R$6.4億 | R$4.4億 | R$10.4億 | -R$8943.1万 | -R$6.3億 | -R$6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SMFT3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança | 15.76 | 1.78 | 5.91% | 11.30% | R$108.2億 |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6.12 | 1.13 | 9.34% | 18.49% | R$19億 |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6.41 | 1.14 | 6.53% | 17.83% | R$17.4億 |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 1.58 | 0.10 | 2.65% | 6.36% | R$11.8億 |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 58.15 | 2.64 | 0.17% | 4.55% | R$9.7億 |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5.74 | 2.34 | 0.00% | -40.86% | R$7.6億 |
SMFT3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/03 | 2026/10/30 | R$0.07 |
年別配当利回り
- 2019
- 2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 1.74%2023
- 0.50%2024
- 2.75%2025
- 5.54%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/03 | 2026/07/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/03/23 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/05 | 2026/01/13 | R$0.84 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/12 | 2025/10/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/13 | 2025/07/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/24 | 2025/04/30 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/13 | 2025/02/12 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/21 | 2024/07/31 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/11 | 2023/12/21 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/11 | 2023/10/27 | R$0.35 |
| 配当金 | 2019/04/30 | 2019/05/14 | R$0.18 |
Smartfit Escola De Ginástica E Dançaについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Atividades Esportivas
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 90.15%
- 発行済株式数
- 6.16億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.4億
- Ibovespa構成比率
- 0.36%
- 上場日
- 2018/02/26
- CNPJ
- 07.594.978/0001-78
Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 12.10% | 0.00% | 12.10% |
| EDGARD GOMES CORONA | 7.57% | 0.00% | 7.57% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GRUPO GIC | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CAMILA CORONA DE GODOY BUENO | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| MARIA CLARA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA PAULA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 62.31% | 0.00% | 62.31% |
| Ações Tesouraria | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
SMFT3に関する質問
SMFT3の現在の株価は?
SMFT3はR$17.56(2026/09/30時点、前日比4.77%)です。
SMFT3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SMFT3は2025年に1株当たりR$0.64を支払い、配当利回りは2.75%でした。
SMFT3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/30に1株当たりR$0.07です。
SMFT3のPERとPBRはいくつですか?
SMFT3はPERが15.76、PBRが1.78で取引されています。
SMFT3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SMFT3は過去12ヶ月で-27.05%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.85%、最大ドローダウンは-33.25%でした。
SMFT3はどのセクターに属していますか?
Smartfit Escola De Ginástica E DançaはConsumo CíclicoセクターのAtividades Esportivas業種に属しています。