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B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

R$18.12-0.60% (-R$0.11)
当日安値・高値
R$18.12 – R$18.59
当日出来高
R$3381.6万
52週安値・高値
R$13.29 – R$22.28

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BRAV3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るBRAV3

時価総額
R$84.2億
PER
154.58
PBR
0.69
配当利回り(過去12ヶ月)
0.68%
純有利子負債/EBITDA
3.75

BRAV3の過去12ヶ月の配当利回りは0.68%で、過去5年平均の1.81%を下回っています。

BRAV3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

BRAV3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+23.51%-43.14%-42.07%
ボラティリティ(年率換算)34.82%46.26%49.05%
最大ドローダウン-16.22%-58.40%-71.24%
プラスの月数7/1217/3629/60

BRAV3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$579.35になっています。

BRAV3の現在価値
R$579.35
期間リターン
-42.07%
年率リターン
-10.35%
Ibovespaの場合
R$1,777.43

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

BRAV3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    154.58
  • PBR
    0.69
  • EV/EBITDA
    5.23
  • EV/EBIT
    10.89
  • EV/売上高
    2.42
  • P/EBIT
    3.07
  • PSR
    0.68
  • P/OCF
    1.98
  • P/FCF
    5.54
  • 益回り
    9.18%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.12
  • 1株当たり純資産
    R$26.44

負債

  • 純有利子負債
    R$214.2億
  • 純有利子負債/EBITDA
    3.75
  • 純有利子負債/自己資本
    1.74
  • 負債資本倍率
    2.12
  • 流動比率
    1.26
  • 当座比率
    1.13
  • 現金比率
    0.81

効率性

  • 売上総利益率
    27.86%
  • EBITDAマージン
    46.25%
  • 営業利益率
    22.20%
  • 純利益率
    0.44%
  • 総資産回転率
    0.30

収益性

  • ROE
    0.44%
  • ROA
    0.13%
  • ROIC
    0.00%
  • 配当性向
    105.44%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    92.02%
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    33.19%
  • 利益成長率(年次)
    255.13%
  • 売上高成長率(四半期)
    21.44%
  • 利益成長率(四半期)
    -96.53%

BRAV3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$18.12です。

グレアムの理論株価
R$8.35
株価より53.91%下

√(22.50 × R$0.12 × R$26.44)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$9.41
株価より48.08%下

R$0.56(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

BRAV3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER5.54-12.0015.5950.46-7,393.60-15.38——
PBR0.661.041.141.741.603.70——
EV/EBITDA6.7810.3910.7915.838.04———
配当利回り0.00%3.27%0.57%4.60%0.59%3.14%——
1株当たり利益R$3.04-R$1.96R$1.69R$0.74-R$0.00-R$2.37-R$0.12R$1.60
1株当たり純資産R$25.34R$22.67R$23.15R$21.38R$20.61R$9.84R$0.89R$12.04
ROE11.99%-8.64%7.28%3.45%-0.02%-24.07%-13.50%13.29%
ROIC6.06%4.44%4.65%0.00%0.00%-9.65%-8.82%21.40%
売上総利益率26.69%26.68%31.28%51.49%56.10%47.99%50.52%42.48%
EBITDAマージン40.02%42.90%33.56%31.95%73.15%-64.98%-24.84%70.34%
純利益率12.14%-10.42%7.21%8.68%-0.12%-126.92%-98.66%53.34%
純有利子負債/EBITDA5.107.477.442.12-4.53——-2.93

BRAV3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$116.2億R$87.3億R$56.2億R$17.2億R$7.3億R$2億
売上原価-R$85.2億-R$64億-R$38.6億-R$8.4億-R$3.2億-R$1.1億
売上総利益R$31億R$23.3億R$17.6億R$8.9億R$4.1億R$9801.9万
EBITDAR$46.5億R$37.4億R$18.9億R$5.5億R$5.3億-R$1.3億
EBITR$22.2億R$25億R$12.7億R$2.7億R$4.2億-R$1.7億
金融収支-R$7.6億-R$38.3億-R$6.8億-R$4.9億-R$4.6億-R$1.3億
税引前利益R$14.5億-R$13.3億R$5.9億-R$2.1億-R$4458.2万-R$3億
法人税等-R$4222.1万R$4.2億-R$1.7億R$3.4億R$6057.3万R$2510万
純利益R$14.1億-R$9.1億R$4.1億R$1.5億-R$90.5万-R$2.6億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

BRAV3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
BRAV3Brava Energia154.580.690.68%0.44%R$84.2億
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4.791.337.38%27.73%R$6757.9億
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5.211.446.79%27.73%R$6684.5億
PRIO3PRIO S.A.13.731.880.00%13.71%R$531.3億

BRAV3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3.14%2020
  • 0.59%2021
  • 4.60%2022
  • 0.57%2023
  • 3.27%2024
  • 0.00%2025
  • 0.68%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/04/202026/05/01R$0.12
配当金2024/04/302024/07/01R$0.39
配当金2024/04/292024/06/30R$0.39
配当金2023/04/282023/05/15R$0.15
配当金2022/04/262022/05/30R$1.71
配当金2021/04/302021/05/10R$0.19
配当金2020/04/162020/04/28R$1.14
配当金2019/04/182019/05/06R$1.91
配当金2018/04/112018/04/20R$1.54
配当金2017/04/192017/05/10R$0.15
配当金2016/04/122016/04/28R$0.15
配当金2015/04/172015/05/05R$0.15
全16件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2011/04/292011/05/10R$0.00
配当金2014/04/16—R$0.16
配当金2013/04/19—R$0.00
配当金2012/04/16—R$0.00

Brava Energiaについて

セクター
Energia
業種
Exploração e Produção de Petróleo
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
59.74%
発行済株式数
4.65億 普通株
1日平均売買代金
R$1.1億
Ibovespa構成比率
0.20%
上場日
2020/11/12
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.支配株主51.00%0.00%51.00%
Banco Bradesco S.A.12.18%0.00%12.18%
Outros36.81%0.00%36.81%
Ações Tesouraria0.00%0.00%0.00%

BRAV3に関する質問

BRAV3の現在の株価は?

BRAV3はR$18.12(2026/09/30時点、前日比-0.60%)です。

BRAV3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

BRAV3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。

BRAV3のPERとPBRはいくつですか?

BRAV3はPERが154.58、PBRが0.69で取引されています。

BRAV3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

BRAV3は過去12ヶ月で23.51%のリターンとなり、年率ボラティリティは34.82%、最大ドローダウンは-16.22%でした。

BRAV3はどのセクターに属していますか?

Brava EnergiaはEnergiaセクターのExploração e Produção de Petróleo業種に属しています。