B3 · BRL
DASA3
Diagnosticos da America S.A.
- 当日安値・高値
- R$3.88 – R$4.11
- 当日出来高
- R$759.4万
- 52週安値・高値
- R$1.28 – R$4.77
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DASA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$50.5億
- PER
- -5.64
- PBR
- 0.74
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 6.94
DASA3の株価推移
DASA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +193.02% | -69.44% | -91.24% |
| ボラティリティ(年率換算) | 109.31% | 76.94% | 67.97% |
| 最大ドローダウン | -42.51% | -89.98% | -97.12% |
| プラスの月数 | 5/12 | 9/36 | 17/60 |
DASA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$87.65になっています。
- DASA3の現在価値
- R$87.65
- 期間リターン
- -91.24%
- 年率リターン
- -38.55%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
DASA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-5.64
- PBR0.74
- EV/EBITDA10.09
- EV/EBIT25.36
- EV/売上高1.73
- P/EBIT7.93
- PSR0.54
- P/OCF11.58
- P/FCF2.65
- 益回り3.94%
- PEGレシオ-0.21
- 1株当たり利益-R$0.71
- 1株当たり純資産R$5.45
負債
- 純有利子負債R$110.9億
- 純有利子負債/EBITDA6.94
- 純有利子負債/自己資本1.62
- 負債資本倍率1.76
- 流動比率1.27
- 当座比率1.22
- 現金比率0.28
効率性
- 売上総利益率31.02%
- EBITDAマージン17.15%
- 営業利益率6.83%
- 純利益率-9.42%
- 総資産回転率0.54
収益性
- ROE-13.09%
- ROA-5.13%
- ROIC3.54%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)0.10%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-27.10%
- 利益成長率(年次)4.08%
- 売上高成長率(四半期)-33.06%
- 利益成長率(四半期)26.22%
DASA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$4.02です。
- グレアムの理論株価
- —
- DASA3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$1.96
- 株価より51.36%下
R$0.12(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
DASA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -4.95 | -1.99 | -6.36 | -19.89 | -83.48 | -231.16 | 222.38 | 46.14 |
| PBR | 0.83 | 0.30 | 0.99 | 1.09 | 2.51 | 9.86 | 8.50 | 2.56 |
| EV/EBITDA | 8.90 | 8.64 | 12.07 | 11.74 | 28.49 | 45.94 | 37.46 | 20.05 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 0.85% | 0.78% | 0.97% | 0.50% |
| 1株当たり利益 | -R$0.92 | -R$0.96 | -R$1.51 | -R$0.69 | -R$0.40 | -R$0.31 | R$0.26 | R$0.59 |
| 1株当たり純資産 | R$5.49 | R$6.32 | R$9.74 | R$12.65 | R$13.47 | R$7.36 | R$6.79 | R$10.54 |
| ROE | -16.71% | -15.13% | -15.51% | -5.46% | -3.00% | -4.26% | 3.82% | 5.55% |
| ROIC | 4.70% | 4.08% | 3.41% | 2.79% | 0.29% | 0.98% | 4.72% | 4.75% |
| 売上総利益率 | 30.38% | 27.37% | 27.27% | 28.93% | 29.92% | 24.94% | 35.43% | 35.51% |
| EBITDAマージン | 18.14% | 16.06% | 15.50% | 16.21% | 9.77% | 13.24% | 19.83% | 15.39% |
| 純利益率 | -10.31% | -7.84% | -7.98% | -2.95% | -2.17% | -2.14% | 2.86% | 4.69% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.09 | 7.68 | 8.79 | 8.12 | 9.91 | 8.54 | 5.39 | 6.00 |
DASA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$111.7億 | R$153.2億 | R$142.5億 | R$131.3億 | R$104.2億 | R$70.4億 |
| 売上原価 | -R$77.8億 | -R$111.3億 | -R$103.7億 | -R$93.3億 | -R$73億 | -R$52.8億 |
| 売上総利益 | R$33.9億 | R$41.9億 | R$38.9億 | R$38億 | R$31.2億 | R$17.6億 |
| EBITDA | R$20.3億 | R$24.6億 | R$22.1億 | R$21.3億 | R$10.2億 | R$9.3億 |
| EBIT | R$9億 | R$10.9億 | R$9.1億 | R$10.2億 | R$8851.5万 | R$1.7億 |
| 金融収支 | -R$15.2億 | -R$21.6億 | -R$19.1億 | -R$16億 | -R$4.6億 | -R$3.9億 |
| 税引前利益 | -R$6.1億 | -R$10.7億 | -R$10億 | -R$5.8億 | -R$3.7億 | -R$2.2億 |
| 法人税等 | -R$5.2億 | -R$1.3億 | -R$1.3億 | R$1.9億 | R$1.6億 | R$7170.3万 |
| 純利益 | -R$11.5億 | -R$12億 | -R$11.4億 | -R$3.9億 | -R$2.3億 | -R$1.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
DASA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| DASA3Diagnosticos Da America | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5億 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8億 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4億 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7億 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5億 |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9億 |
DASA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.31%2017
- 0.50%2018
- 0.97%2019
- 0.78%2020
- 0.85%2021
- 2.19%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/27 | 2022/12/22 | R$0.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/01/12 | 2021/04/30 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/30 | 2020/02/20 | R$0.56 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/28 | 2019/02/28 | R$0.56 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/29 | 2018/01/31 | R$0.14 |
| 配当金 | 2017/04/20 | 2017/06/12 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/29 | 2017/01/30 | R$0.08 |
| 配当金 | 2016/04/25 | 2016/06/23 | R$0.02 |
| 配当金 | 2015/04/23 | 2015/06/03 | R$0.06 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/06/16 | R$0.10 |
| 配当金 | 2013/04/22 | 2013/06/20 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/10/03 | 2012/06/26 | R$0.10 |
全17件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/28 | 2011/06/28 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/10 | 2010/05/20 | R$0.41 |
| 配当金 | 2008/03/25 | 2008/05/20 | R$0.23 |
| 配当金 | 2007/04/11 | 2007/04/30 | R$0.01 |
| 配当金 | 2012/04/27 | — | R$0.03 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2010/02/01 | 1株→4株 |
Diagnosticos Da Americaについて
- セクター
- Saúde
- 業種
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 14.12%
- 発行済株式数
- 12.55億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$301.5万
- 上場日
- 2004/11/19
- CNPJ
- 61.486.650/0001-83
A Diagnósticos da América S.A. (Dasa) opera rede integrada de medicina diagnóstica, hospitais, oncologia, laboratórios de apoio e serviços de saúde digital no Brasil. A companhia atua em exames laboratoriais, imagem, análises clínicas, gestão de hospitais e coordenação de cuidado, por meio de marcas regionais e plataformas próprias. Sua receita combina atendimentos particulares, convênios, contratos corporativos e acordos com operadoras de saúde. No setor de saúde suplementar e serviços médico-hospitalares, a Dasa está entre os maiores grupos privados em escala e abrangência geográfica. O desempenho operacional depende de ocupação hospitalar, mix de procedimentos, sinistralidade, produtividade de unidades e integração clínica entre frentes diagnósticas e hospitalares. A estratégia corporativa busca capturar sinergias de rede e ampliar eficiência em uma indústria regulada e intensiva em qualidade assistencial.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia支配株主 | 50.58% | 0.00% | 50.58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GENOMA II - MULTIESTRATÉGIA支配株主 | 14.19% | 0.00% | 14.19% |
| 1122-SF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO支配株主 | 4.97% | 0.00% | 4.97% |
| GENOMA PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES支配株主 | 4.87% | 0.00% | 4.87% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | 4.77% | 0.00% | 4.77% |
| DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO支配株主 | 2.87% | 0.00% | 2.87% |
| 2019RV1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES支配株主 | 2.39% | 0.00% | 2.39% |
| 3921 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO支配株主 | 2.02% | 0.00% | 2.02% |
| PEDRO DE GODOY BUENO支配株主 | 1.58% | 0.00% | 1.58% |
| CAMILLA DE GODOY BUENO GROSSI支配株主 | 1.49% | 0.00% | 1.49% |
| Outros | 9.87% | 0.00% | 9.87% |
| Ações Tesouraria | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
DASA3に関する質問
DASA3の現在の株価は?
DASA3はR$4.02(2026/09/30時点、前日比3.61%)です。
DASA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
DASA3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
DASA3のPERとPBRはいくつですか?
DASA3はPERが-5.64、PBRが0.74で取引されています。
DASA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
DASA3は過去12ヶ月で193.02%のリターンとなり、年率ボラティリティは109.31%、最大ドローダウンは-42.51%でした。
DASA3はどのセクターに属していますか?
Diagnosticos Da AmericaはSaúdeセクターのServ.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos業種に属しています。