B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- 当日安値・高値
- R$4.96 – R$5.14
- 当日出来高
- R$241.5万
- 52週安値・高値
- R$4.13 – R$6.17
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MATD3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$16.9億
- PER
- 11.90
- PBR
- 1.13
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 2.97%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.43
MATD3の過去12ヶ月の配当利回りは2.97%で、過去5年平均の2.60%を上回っています。
MATD3の株価推移
MATD3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +22.70% | -23.50% | -62.63% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.94% | 29.28% | 36.62% |
| 最大ドローダウン | -18.79% | -55.82% | -76.98% |
| プラスの月数 | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
MATD3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$373.74になっています。
- MATD3の現在価値
- R$373.74
- 期間リターン
- -62.63%
- 年率リターン
- -17.88%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MATD3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER11.90
- PBR1.13
- EV/EBITDA4.70
- EV/EBIT6.04
- EV/売上高1.05
- P/EBIT4.21
- PSR0.73
- P/OCF6.75
- P/FCF7.71
- 益回り16.54%
- PEGレシオ1.29
- 1株当たり利益R$0.43
- 1株当たり純資産R$4.48
負債
- 純有利子負債R$7.4億
- 純有利子負債/EBITDA1.43
- 純有利子負債/自己資本0.49
- 負債資本倍率0.91
- 流動比率2.87
- 当座比率2.73
- 現金比率1.15
効率性
- 売上総利益率30.34%
- EBITDAマージン22.25%
- 営業利益率17.30%
- 純利益率6.13%
- 総資産回転率0.53
収益性
- ROE9.50%
- ROA3.25%
- ROIC11.93%
- 配当性向35.41%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-2.28%
- 利益成長率(年次)132.65%
- 売上高成長率(四半期)10.26%
- 利益成長率(四半期)9.23%
MATD3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.06です。
- グレアムの理論株価
- R$6.54
- 株価より29.30%上
√(22.50 × R$0.43 × R$4.48)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$2.20
- 株価より56.44%下
R$0.13(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MATD3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.16 | -3.71 | 26.68 | 26.63 | 35.99 | — |
| PBR | 1.21 | 0.85 | 1.82 | 1.62 | 3.10 | — |
| EV/EBITDA | 5.51 | — | 7.85 | 8.37 | 17.83 | — |
| 配当利回り | 4.28% | 4.10% | 0.77% | 1.25% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.33 | -R$0.98 | R$0.31 | R$0.27 | R$0.38 | R$0.22 |
| 1株当たり純資産 | R$4.35 | R$4.28 | R$4.59 | R$4.45 | R$4.40 | R$0.78 |
| ROE | 7.48% | -22.92% | 6.82% | 6.08% | 8.61% | 27.83% |
| ROIC | 10.51% | -9.81% | 10.65% | 8.83% | 10.64% | 35.51% |
| 売上総利益率 | 29.95% | 30.13% | 32.54% | 35.35% | 39.51% | 40.41% |
| EBITDAマージン | 21.37% | -10.19% | 24.03% | 24.27% | 27.64% | 21.63% |
| 純利益率 | 5.08% | -15.20% | 5.47% | 5.87% | 14.15% | 10.12% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.67 | — | 1.78 | 1.93 | -0.59 | -0.18 |
MATD3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$21.8億 | R$22.3億 | R$21.9億 | R$17.6億 | R$10.2億 | R$7.2億 |
| 売上原価 | -R$15.2億 | -R$15.6億 | -R$14.8億 | -R$11.4億 | -R$6.2億 | -R$4.3億 |
| 売上総利益 | R$6.5億 | R$6.7億 | R$7.1億 | R$6.2億 | R$4億 | R$2.9億 |
| EBITDA | R$4.6億 | -R$2.3億 | R$5.3億 | R$4.3億 | R$2.8億 | R$1.6億 |
| EBIT | R$3.5億 | -R$3.4億 | R$4.2億 | R$3.4億 | R$2.4億 | R$1.2億 |
| 金融収支 | -R$1.9億 | -R$1.6億 | -R$2.1億 | -R$1.5億 | -R$2178.8万 | -R$1404万 |
| 税引前利益 | R$1.7億 | -R$5億 | R$2.1億 | R$1.9億 | R$2.2億 | R$1億 |
| 法人税等 | -R$5516.9万 | R$1.7億 | -R$6754.6万 | -R$6314.7万 | -R$7363.4万 | -R$3011.9万 |
| 純利益 | R$1.1億 | -R$3.4億 | R$1.2億 | R$1億 | R$1.4億 | R$7264.3万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MATD3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9億 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8億 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4億 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7億 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5億 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5億 |
MATD3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.25%2022
- 0.77%2023
- 4.10%2024
- 4.28%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/08 | 2025/12/22 | R$0.15 |
| 配当金 | 2025/05/13 | 2025/05/22 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/06/28 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/06/14 | R$0.07 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/05/10 | R$0.06 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/10 | R$0.09 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/04/08 | 2株→5株 |
Hospital Mater Dei S/aについて
- セクター
- Saúde
- 業種
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 17.16%
- 発行済株式数
- 3.34億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$100万
- 上場日
- 2021/04/16
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.支配株主 | 65.74% | 0.00% | 65.74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA支配株主 | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉO支配株主 | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVA支配株主 | 2.48% | 0.00% | 2.48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIO支配株主 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO支配株主 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO支配株主 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| GUY SALVADOR GEO支配株主 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LARA SALVADOR GEO支配株主 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LIVIA SALVADOR GEO支配株主 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| RAFAEL SABINO SALVADOR支配株主 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDE支配株主 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ANNA DIAS SALVADOR支配株主 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR支配株主 | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| JULIA DIAS SALVADOR支配株主 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| Outros | 17.16% | 0.00% | 17.16% |
| Ações Tesouraria | 0.78% | 0.00% | 0.78% |
MATD3に関する質問
MATD3の現在の株価は?
MATD3はR$5.06(2026/10/01時点、前日比0.40%)です。
MATD3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MATD3は2025年に1株当たりR$0.23を支払い、配当利回りは4.28%でした。
MATD3のPERとPBRはいくつですか?
MATD3はPERが11.90、PBRが1.13で取引されています。
MATD3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MATD3は過去12ヶ月で22.70%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.94%、最大ドローダウンは-18.79%でした。
MATD3はどのセクターに属していますか?
Hospital Mater Dei S/aはSaúdeセクターのServ.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos業種に属しています。