B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- 当日安値・高値
- R$6.00 – R$6.17
- 当日出来高
- R$23.7万
- 52週安値・高値
- R$4.51 – R$7.50
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DMVF3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$3.1億
- PER
- 14.08
- PBR
- 0.33
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.14
DMVF3は過去12ヶ月の利益の14.08倍で取引されています。
DMVF3の株価推移
DMVF3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +11.42% | +46.49% | +15.90% |
| ボラティリティ(年率換算) | 25.47% | 31.24% | 33.67% |
| 最大ドローダウン | -21.87% | -37.52% | -37.52% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
DMVF3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,159.00になっています。
- DMVF3の現在価値
- R$1,159.00
- 期間リターン
- +15.90%
- 年率リターン
- +3.00%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
DMVF3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER14.08
- PBR0.33
- EV/EBITDA1.45
- EV/EBIT3.76
- EV/売上高0.12
- P/EBIT3.39
- PSR0.11
- P/OCF1.48
- P/FCF3.06
- 益回り26.62%
- PEGレシオ1.20
- 1株当たり利益R$0.43
- 1株当たり純資産R$18.26
負債
- 純有利子負債R$3320.5万
- 純有利子負債/EBITDA0.14
- 純有利子負債/自己資本0.04
- 負債資本倍率0.06
- 流動比率1.01
- 当座比率0.54
- 現金比率0.04
効率性
- 売上総利益率29.63%
- EBITDAマージン8.48%
- 営業利益率3.28%
- 純利益率0.79%
- 総資産回転率1.36
収益性
- ROE2.35%
- ROA1.07%
- ROIC9.44%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)21.54%
- 純利益CAGR(5年)21.94%
- 売上高成長率(年次)23.42%
- 利益成長率(年次)-12.73%
- 売上高成長率(四半期)14.10%
- 利益成長率(四半期)11.85%
DMVF3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$6.05です。
- グレアムの理論株価
- R$13.29
- 株価より119.60%上
√(22.50 × R$0.43 × R$18.26)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- DMVF3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
DMVF3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 15.47 | 12.04 | 14.05 | 18.23 | 109.69 | 5,257.76 | — |
| PBR | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.77 | — |
| EV/EBITDA | 1.71 | 1.62 | 1.81 | 1.35 | 1.87 | 6.84 | — |
| 1株当たり利益 | R$0.45 | R$0.51 | R$0.42 | R$0.22 | R$0.04 | R$0.00 | -R$0.15 |
| 1株当たり純資産 | R$18.17 | R$17.72 | R$17.21 | R$16.79 | R$16.56 | R$16.52 | R$9.21 |
| ROE | 2.45% | 2.88% | 2.45% | 1.34% | 0.24% | 0.01% | -1.61% |
| ROIC | 8.88% | 6.54% | 4.89% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 売上総利益率 | 28.58% | 30.62% | 31.61% | 32.06% | 32.50% | 32.35% | 30.20% |
| EBITDAマージン | 8.20% | 8.37% | 8.91% | 8.97% | 8.05% | 8.32% | 7.46% |
| 純利益率 | 0.85% | 1.20% | 1.22% | 0.77% | 0.17% | 0.01% | -0.66% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.21 | -0.49 | -0.90 | 2.01 |
DMVF3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$26.7億 | R$21.6億 | R$17.5億 | R$14.8億 | R$11.4億 | R$10億 |
| 売上原価 | -R$19億 | -R$15億 | -R$12億 | -R$10.1億 | -R$7.7億 | -R$6.8億 |
| 売上総利益 | R$7.6億 | R$6.6億 | R$5.5億 | R$4.8億 | R$3.7億 | R$3.2億 |
| EBITDA | R$2.2億 | R$1.8億 | R$1.6億 | R$1.3億 | R$9192.6万 | R$8360.3万 |
| EBIT | R$8389.4万 | R$6323.5万 | R$5132.3万 | R$3563.2万 | -R$211.2万 | R$664.7万 |
| 金融収支 | -R$6411.1万 | -R$3477.1万 | -R$2505万 | -R$2285.5万 | -R$1707.4万 | -R$2442.9万 |
| 税引前利益 | R$1978.3万 | R$2846.4万 | R$2627.3万 | R$1277.7万 | -R$1918.6万 | -R$1778.2万 |
| 法人税等 | R$278.2万 | -R$260.7万 | -R$491.1万 | -R$142.2万 | R$2116.5万 | R$1790.5万 |
| 純利益 | R$2256.5万 | R$2585.7万 | R$2136.2万 | R$1135.5万 | R$197.9万 | R$12.3万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
DMVF3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | 14.08 | 0.33 | 0.00% | 2.35% | R$3.1億 |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8.60 | 2.50 | 4.97% | 29.04% | R$39.4億 |
| RIAA3RIAA3 | 2.35 | 0.67 | 45.40% | 28.35% | R$36億 |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 5.92 | 0.63 | 8.72% | 10.71% | R$9.1億 |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.35 | 0.71 | 12.42% | 9.63% | R$5.9億 |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.74 | 0.75 | 10.71% | 9.63% | R$5.9億 |
DMVF3は配当を支払っていますか?
DMVF3には配当実績がありません。
D1000 Varejo Farma Participaçõesについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Medicamentos e Outros Produtos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 33.24%
- 発行済株式数
- 5060.28万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$24.2万
- 上場日
- 2020/08/10
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.支配株主 | 72.31% | 0.00% | 72.31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 7.77% | 0.00% | 7.77% |
| Outros | 19.93% | 0.00% | 19.93% |
DMVF3に関する質問
DMVF3の現在の株価は?
DMVF3はR$6.05(2026/09/30時点、前日比-1.14%)です。
DMVF3のPERとPBRはいくつですか?
DMVF3はPERが14.08、PBRが0.33で取引されています。
DMVF3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
DMVF3は過去12ヶ月で11.42%のリターンとなり、年率ボラティリティは25.47%、最大ドローダウンは-21.87%でした。
DMVF3はどのセクターに属していますか?
D1000 Varejo Farma ParticipaçõesはConsumo Não CíclicoセクターのMedicamentos e Outros Produtos業種に属しています。