B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- 当日安値・高値
- R$7.22 – R$7.54
- 当日出来高
- R$114.7万
- 52週安値・高値
- R$6.11 – R$9.70
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PFRM3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るPFRM3
- 時価総額
- R$9.2億
- PER
- 5.94
- PBR
- 0.64
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.70%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.85
PFRM3の過去12ヶ月の配当利回りは8.70%で、過去5年平均の4.95%を上回っています。
PFRM3の株価推移
PFRM3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -2.82% | +130.16% | +72.31% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.44% | 46.78% | 41.44% |
| 最大ドローダウン | -25.93% | -25.93% | -43.23% |
| プラスの月数 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
PFRM3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,723.08になっています。
- PFRM3の現在価値
- R$1,723.08
- 期間リターン
- +72.31%
- 年率リターン
- +11.50%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PFRM3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER5.94
- PBR0.64
- EV/EBITDA3.22
- EV/EBIT4.73
- EV/売上高0.17
- P/EBIT2.00
- PSR0.07
- P/OCF1.60
- P/FCF2.39
- 益回り21.16%
- PEGレシオ0.19
- 1株当たり利益R$1.25
- 1株当たり純資産R$11.65
負債
- 純有利子負債R$12.5億
- 純有利子負債/EBITDA1.85
- 純有利子負債/自己資本0.74
- 負債資本倍率1.03
- 流動比率1.37
- 当座比率0.86
- 現金比率0.12
効率性
- 売上総利益率15.14%
- EBITDAマージン5.38%
- 営業利益率3.67%
- 純利益率1.29%
- 総資産回転率1.56
収益性
- ROE10.71%
- ROA2.02%
- ROIC13.52%
- 配当性向51.62%
成長性
- 売上高CAGR(5年)16.22%
- 純利益CAGR(5年)9.40%
- 売上高成長率(年次)12.77%
- 利益成長率(年次)3.77%
- 売上高成長率(四半期)13.20%
- 利益成長率(四半期)30.95%
PFRM3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.41です。
- グレアムの理論株価
- R$18.09
- 株価より144.14%上
√(22.50 × R$1.25 × R$11.65)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$5.77
- 株価より22.14%下
R$0.35(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PFRM3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.51 | 7.01 | 10.73 | 5.62 | 9.12 | 14.43 | 66.88 | -49.99 |
| PBR | 0.69 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 0.48 | 0.53 | 0.80 | 0.48 |
| EV/EBITDA | 3.93 | 2.93 | 3.27 | 2.45 | 4.22 | 4.42 | 6.53 | 10.08 |
| 配当利回り | 6.70% | 8.62% | 4.74% | 0.00% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$0.96 | R$0.93 | R$0.57 | R$0.65 | R$0.63 | R$0.42 | R$0.10 | -R$0.08 |
| 1株当たり純資産 | R$13.21 | R$12.81 | R$12.43 | R$12.20 | R$11.92 | R$11.59 | R$8.11 | R$8.25 |
| ROE | 7.27% | 7.23% | 4.57% | 5.35% | 5.30% | 3.65% | 1.19% | -0.95% |
| ROIC | 13.13% | 13.35% | 11.73% | 12.20% | 7.08% | 7.25% | 2.34% | 1.24% |
| 売上総利益率 | 15.29% | 15.00% | 14.92% | 14.66% | 14.15% | 13.93% | 15.37% | 15.94% |
| EBITDAマージン | 4.80% | 4.62% | 4.73% | 4.88% | 4.00% | 4.06% | 3.96% | 2.08% |
| 純利益率 | 1.04% | 1.13% | 0.81% | 1.03% | 1.22% | 0.95% | 0.25% | -0.23% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.87 | 1.22 | 1.43 | 1.26 | 1.44 | 1.03 | 2.32 | 4.59 |
PFRM3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$114.5億 | R$101.5億 | R$86.6億 | R$78.2億 | R$64.1億 | R$54.8億 |
| 売上原価 | -R$97億 | -R$86.3億 | -R$73.7億 | -R$66.7億 | -R$55.1億 | -R$47.2億 |
| 売上総利益 | R$17.5億 | R$15.2億 | R$12.9億 | R$11.5億 | R$9.1億 | R$7.6億 |
| EBITDA | R$5.5億 | R$4.7億 | R$4.1億 | R$3.8億 | R$2.6億 | R$2.2億 |
| EBIT | R$3.5億 | R$3億 | R$2.6億 | R$2.4億 | R$1.3億 | R$1.2億 |
| 金融収支 | -R$2.3億 | -R$1.7億 | -R$1.8億 | -R$1.6億 | -R$8196.6万 | -R$8748.8万 |
| 税引前利益 | R$1.2億 | R$1.3億 | R$8159.3万 | R$7897万 | R$4874.6万 | R$3314.8万 |
| 法人税等 | R$855.1万 | -R$504.8万 | -R$373.5万 | R$607万 | R$3036.7万 | R$2864.9万 |
| 純利益 | R$1.2億 | R$1.1億 | R$7039.7万 | R$8087.4万 | R$7819.2万 | R$5233.4万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PFRM3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5.94 | 0.64 | 8.70% | 10.71% | R$9.2億 |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8.60 | 2.50 | 4.97% | 29.04% | R$39.4億 |
| RIAA3RIAA3 | 2.35 | 0.67 | 45.40% | 28.35% | R$36億 |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.37 | 0.71 | 12.38% | 9.63% | R$5.9億 |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.74 | 0.75 | 10.71% | 9.63% | R$5.9億 |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14.08 | 0.33 | 0.00% | 2.35% | R$3.1億 |
PFRM3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 4.70%2021
- 0.00%2022
- 4.74%2023
- 8.62%2024
- 6.70%2025
- 4.29%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/30 | 2026/01/15 | R$0.32 |
| 配当金 | 2025/11/28 | 2025/12/23 | R$0.16 |
| 配当金 | 2025/10/31 | 2025/11/25 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/30 | 2025/01/15 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/29 | 2024/12/12 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/11 | 2024/11/26 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/28 | 2024/01/10 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/30 | 2023/12/12 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/20 | 2023/01/13 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/11/19 | 2021/12/01 | R$0.27 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/14 | R$0.13 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/13 | R$0.14 |
全19件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2013/04/29 | 2013/05/10 | R$0.20 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/12 | R$0.13 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/05/12 | R$0.26 |
| 配当金 | 2009/04/13 | 2009/04/27 | R$0.11 |
| 配当金 | 2008/04/03 | 2008/04/14 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/28 | 2008/04/14 | R$0.14 |
| 配当金 | 2012/04/23 | — | R$0.14 |
Profarma Distrib Prod Farmaceuticosについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Medicamentos e Outros Produtos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 32.50%
- 発行済株式数
- 1.24億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$88.2万
- 上場日
- 2006/10/26
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38.18% | 0.00% | 38.18% |
| BMK Participações S.A.支配株主 | 25.57% | 0.00% | 25.57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9.13% | 0.00% | 9.13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1.11% | 0.00% | 1.11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| Outros | 23.73% | 0.00% | 23.73% |
| Ações Tesouraria | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
PFRM3に関する質問
PFRM3の現在の株価は?
PFRM3はR$7.41(2026/10/01時点、前日比-0.40%)です。
PFRM3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PFRM3は2025年に1株当たりR$0.61を支払い、配当利回りは6.70%でした。
PFRM3のPERとPBRはいくつですか?
PFRM3はPERが5.94、PBRが0.64で取引されています。
PFRM3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
PFRM3は過去12ヶ月で-2.82%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.44%、最大ドローダウンは-25.93%でした。
PFRM3はどのセクターに属していますか?
Profarma Distrib Prod FarmaceuticosはConsumo Não CíclicoセクターのMedicamentos e Outros Produtos業種に属しています。