B3 · BRL
MDIA3
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos
- 当日安値・高値
- R$16.41 – R$16.52
- 当日出来高
- R$15.3万
- 52週安値・高値
- R$16.02 – R$29.96
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MDIA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$56億
- PER
- 8.67
- PBR
- 0.66
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.76%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.60
MDIA3の過去12ヶ月の配当利回りは5.76%で、過去5年平均の3.49%を上回っています。
MDIA3の株価推移
MDIA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -41.10% | -44.43% | -36.15% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.40% | 28.24% | 37.92% |
| 最大ドローダウン | -41.10% | -56.62% | -58.44% |
| プラスの月数 | 3/12 | 14/36 | 24/60 |
MDIA3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$639.62になっています。
- MDIA3の現在価値
- R$639.62
- 期間リターン
- -36.04%
- 年率リターン
- -8.55%
- Ibovespaの場合
- R$1,809.10
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MDIA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.67
- PBR0.66
- EV/EBITDA4.59
- EV/EBIT7.46
- EV/売上高0.47
- P/EBIT8.44
- PSR0.54
- P/OCF4.56
- P/FCF6.39
- 益回り13.41%
- PEGレシオ0.81
- 1株当たり利益R$1.92
- 1株当たり純資産R$25.03
負債
- 純有利子負債-R$6.5億
- 純有利子負債/EBITDA-0.60
- 純有利子負債/自己資本-0.08
- 負債資本倍率0.17
- 流動比率2.55
- 当座比率1.78
- 現金比率0.88
効率性
- 売上総利益率32.67%
- EBITDAマージン10.34%
- 営業利益率6.37%
- 純利益率6.23%
- 総資産回転率0.80
収益性
- ROE7.65%
- ROA4.97%
- ROIC7.56%
- 配当性向49.94%
成長性
- 売上高CAGR(5年)7.68%
- 純利益CAGR(5年)0.55%
- 売上高成長率(年次)8.02%
- 利益成長率(年次)2.15%
- 売上高成長率(四半期)6.08%
- 利益成長率(四半期)10.62%
MDIA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$16.60です。
- グレアムの理論株価
- R$32.84
- 株価より97.85%上
√(22.50 × R$1.92 × R$25.03)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$16.10
- 株価より3.00%下
R$0.97(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MDIA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12.31 | 10.52 | 14.74 | 25.21 | 17.13 | 15.12 | 23.22 | 20.05 |
| PBR | 0.99 | 0.85 | 1.72 | 1.81 | 1.23 | 1.74 | 2.14 | 2.61 |
| EV/EBITDA | 6.92 | 5.86 | 9.06 | 15.22 | 12.93 | 12.22 | 17.55 | 16.40 |
| 配当利回り | 5.45% | 3.29% | 0.67% | 5.43% | 2.58% | 0.74% | 1.07% | 0.91% |
| 1株当たり利益 | R$1.95 | R$1.91 | R$2.62 | R$1.42 | R$1.49 | R$2.25 | R$1.64 | R$2.13 |
| 1株当たり純資産 | R$24.30 | R$23.59 | R$22.43 | R$19.79 | R$20.74 | R$19.60 | R$17.80 | R$16.41 |
| ROE | 8.01% | 8.08% | 11.69% | 7.18% | 7.18% | 11.49% | 9.23% | 13.01% |
| ROIC | 8.31% | 7.92% | 13.54% | 7.05% | 5.49% | 9.79% | 7.93% | 10.72% |
| 売上総利益率 | 32.16% | 34.42% | 33.17% | 28.50% | 28.18% | 32.83% | 35.41% | 38.08% |
| EBITDAマージン | 10.57% | 12.40% | 13.22% | 8.89% | 8.75% | 13.43% | 12.65% | 15.49% |
| 純利益率 | 6.32% | 6.68% | 8.20% | 4.76% | 6.46% | 10.53% | 9.12% | 12.01% |
| 純有利子負債/EBITDA | -0.44 | 0.18 | -0.08 | 1.73 | 0.29 | 0.37 | 0.80 | 0.85 |
MDIA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$104.4億 | R$96.6億 | R$108.4億 | R$101.3億 | R$78.1億 | R$72.5億 |
| 売上原価 | -R$70.8億 | -R$63.4億 | -R$72.4億 | -R$72.4億 | -R$56.1億 | -R$48.7億 |
| 売上総利益 | R$33.6億 | R$33.3億 | R$36億 | R$28.9億 | R$22億 | R$23.8億 |
| EBITDA | R$11億 | R$12億 | R$14.3億 | R$9億 | R$6.8億 | R$9.7億 |
| EBIT | R$6.9億 | R$8.3億 | R$10.7億 | R$5.8億 | R$4億 | R$7.1億 |
| 金融収支 | R$1703.8万 | -R$616.4万 | -R$1.3億 | -R$2.3億 | -R$1981.2万 | R$8106.9万 |
| 税引前利益 | R$7.1億 | R$8.2億 | R$9.4億 | R$3.5億 | R$3.8億 | R$8億 |
| 法人税等 | -R$4845.3万 | -R$1.8億 | -R$4737.3万 | R$1.3億 | R$1.3億 | -R$3178.8万 |
| 純利益 | R$6.6億 | R$6.5億 | R$8.9億 | R$4.8億 | R$5億 | R$7.6億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MDIA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIA3Ind Com De Alimentos | 8.67 | 0.66 | 5.76% | 7.65% | R$56億 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4億 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6億 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8億 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4億 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.95 | 1.93 | 17.10% | 19.37% | R$83.4億 |
MDIA3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/10/22 | 2026/10/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/11/19 | 2026/11/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/12/18 | 2026/12/30 | R$0.03 |
年別配当利回り
- 2.34%2017
- 0.91%2018
- 1.07%2019
- 0.74%2020
- 2.58%2021
- 5.43%2022
- 0.67%2023
- 3.29%2024
- 5.45%2025
- 1.63%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/09/22 | 2026/09/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/08/21 | 2026/08/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/07/23 | 2026/07/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/06/22 | 2026/06/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/04/22 | 2026/04/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/03/23 | 2026/03/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/02/19 | 2026/02/27 | R$0.03 |
| 配当金 | 2026/01/22 | 2026/01/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/12/19 | 2025/12/30 | R$0.60 |
| 配当金 | 2025/12/18 | 2025/12/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/11/19 | 2025/11/28 | R$0.03 |
全59件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/10/23 | 2025/10/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/09/22 | 2025/09/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/09/22 | 2025/09/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/08/21 | 2025/08/29 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/07/23 | 2025/07/31 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/06/20 | 2025/06/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/05/22 | 2025/05/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/04/22 | 2025/04/30 | R$0.03 |
| 配当金 | 2025/03/18 | 2025/04/01 | R$0.28 |
| 配当金 | 2025/03/21 | 2025/03/31 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/16 | 2024/12/30 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/16 | 2024/09/30 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/14 | 2024/06/28 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/26 | 2024/04/01 | R$0.42 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/03/14 | 2024/03/28 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/14 | 2023/12/28 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/14 | 2023/12/28 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/15 | 2023/09/29 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/16 | 2023/06/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/03/17 | 2023/03/31 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/15 | 2022/12/29 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/16 | 2022/09/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/15 | 2022/06/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/03/17 | 2022/03/31 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/02/09 | 2022/02/18 | R$1.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/16 | 2021/12/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/16 | 2021/09/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/16 | 2021/06/30 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/23 | 2021/05/03 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/07 | 2021/04/22 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/30 | 2020/04/30 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/27 | 2019/04/30 | R$0.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/21 | 2018/04/27 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/08/10 | 2017/08/31 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/15 | 2017/04/28 | R$1.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/08/04 | 2016/08/15 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/14 | 2016/04/25 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/07/27 | 2015/08/14 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/15 | 2015/04/23 | R$1.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/09 | 2014/04/30 | R$1.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/21 | 2013/04/30 | R$1.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/28 | 2012/04/27 | R$0.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/04/11 | 2011/04/29 | R$0.77 |
| 配当金 | 2010/04/05 | 2010/04/15 | R$0.67 |
| 配当金 | 2009/04/24 | 2009/05/25 | R$0.28 |
| 配当金 | 2008/04/29 | 2008/05/12 | R$0.27 |
| 配当金 | 2007/04/25 | — | R$0.38 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2017/04/13 | 1株→3株 |
Ind Com De Alimentosについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Alimentos Diversos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 19.18%
- 発行済株式数
- 3.39億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1143.9万
- 上場日
- 2006/10/18
- CNPJ
- 07.206.816/0001-15
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.支配株主 | 63.32% | 0.00% | 63.32% |
| AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES支配株主 | 3.89% | 0.00% | 3.89% |
| Outros | 31.72% | 0.00% | 31.72% |
| Ações Tesouraria | 1.07% | 0.00% | 1.07% |
MDIA3に関する質問
MDIA3の現在の株価は?
MDIA3はR$16.60(2026/10/01時点、前日比1.28%)です。
MDIA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MDIA3は2025年に1株当たりR$1.31を支払い、配当利回りは5.45%でした。
MDIA3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/30に1株当たりR$0.03です。
MDIA3のPERとPBRはいくつですか?
MDIA3はPERが8.67、PBRが0.66で取引されています。
MDIA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MDIA3は過去12ヶ月で-41.10%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.40%、最大ドローダウンは-41.10%でした。
MDIA3はどのセクターに属していますか?
Ind Com De AlimentosはConsumo Não CíclicoセクターのAlimentos Diversos業種に属しています。