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B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

R$6.75+3.05% (R$0.20)
当日安値・高値
R$6.53 – R$6.75
当日出来高
R$1.1億
52週安値・高値
R$6.42 – R$11.15

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NATU3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るNATU3

時価総額
R$92.8億
PER
-1.32
PBR
0.62
配当利回り(過去12ヶ月)
0.00%
純有利子負債/EBITDA
1.83

NATU3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

NATU3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-25.08%-79.82%-69.46%
ボラティリティ(年率換算)36.36%63.15%54.69%
最大ドローダウン-35.34%-89.73%-89.73%
プラスの月数4/1216/3630/60

NATU3に投資していたらいくらになった?

2025/06/01に投資したR$1,000.00は、現在R$195.33になっています。

NATU3の現在価値
R$195.33
期間リターン
-80.47%
年率リターン
-72.89%
Ibovespaの場合
R$1,324.88

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

NATU3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    -1.32
  • PBR
    0.62
  • EV/EBITDA
    6.05
  • EV/EBIT
    9.72
  • EV/売上高
    0.62
  • P/EBIT
    6.79
  • PSR
    0.43
  • P/OCF
    -6.13
  • P/FCF
    —
  • 益回り
    10.28%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    -R$5.10
  • 1株当たり純資産
    R$10.82

負債

  • 純有利子負債
    R$40.2億
  • 純有利子負債/EBITDA
    1.83
  • 純有利子負債/自己資本
    0.27
  • 負債資本倍率
    0.42
  • 流動比率
    1.68
  • 当座比率
    1.41
  • 現金比率
    0.21

効率性

  • 売上総利益率
    66.36%
  • EBITDAマージン
    10.23%
  • 営業利益率
    6.37%
  • 純利益率
    -33.04%
  • 総資産回転率
    0.62

収益性

  • ROE
    -47.14%
  • ROA
    -20.34%
  • ROIC
    7.17%
  • 配当性向
    —

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    -5.81%
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    -9.90%
  • 利益成長率(年次)
    -400.29%
  • 売上高成長率(四半期)
    -14.50%
  • 利益成長率(四半期)
    -376.56%

NATU3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$6.75です。

グレアムの理論株価
—
NATU3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$13.56
株価より100.87%上

R$0.81(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

NATU3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標202420232022202120202019
PER—————296.70
PBR—————13.72
EV/EBITDA—————20.81
配当利回り—————1.06%
1株当たり利益-R$6.42R$2.14-R$2.07R$0.83-R$0.47R$0.12
1株当たり純資産R$11.27R$16.67R$16.16R$20.69R$19.89R$2.69
ROE-56.98%12.86%-12.79%4.01%-2.37%4.62%
ROIC0.00%-0.70%-1.53%3.17%2.40%8.01%
売上総利益率65.24%63.81%63.81%65.11%64.17%72.08%
EBITDAマージン7.79%5.36%5.87%9.73%9.50%17.09%
純利益率-37.07%11.12%-7.87%2.85%-1.76%1.08%
純有利子負債/EBITDA1.27-1.163.561.721.562.13

NATU3の財務諸表

項目202420232022202120202019
売上高R$240.9億R$267.4億R$363.5億R$401.6億R$369.2億R$144.4億
売上原価-R$83.7億-R$96.8億-R$131.6億-R$140.1億-R$132.3億-R$40.3億
売上総利益R$157.2億R$170.6億R$231.9億R$261.5億R$236.9億R$104.1億
EBITDAR$18.8億R$14.3億R$21.3億R$39.1億R$35.1億R$24.7億
EBITR$9.1億-R$1.5億-R$4.6億R$11.2億R$7.9億R$13.5億
金融収支-R$6.9億-R$25.1億-R$19億-R$10.3億-R$10.4億-R$10.5億
税引前利益R$2.2億-R$26.7億-R$23.6億R$9125.3万-R$2.5億R$3億
法人税等-R$9.6億R$8640万-R$1.2億R$10.5億-R$2.7億-R$1.5億
純利益-R$89.3億R$29.7億-R$28.6億R$11.5億-R$6.5億R$1.6億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

NATU3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
NATU3Natura Cosmeticos-1.320.620.00%-47.14%R$92.8億
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$2378.4億
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$231.6億
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$83.4億
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$83.5億
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$56.1億

NATU3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 0.83%2017
  • 1.10%2018
  • 1.06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0.00%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2024/04/082024/12/03R$0.03
資本金利子(JCP)2024/12/022024/12/02R$0.11
資本金利子(JCP)2024/04/052024/07/31R$0.03
配当金2024/04/102024/04/30R$1.30
配当金2024/03/192024/04/19R$0.71
配当金2024/03/182024/04/18R$0.71
配当金2024/03/142024/03/31R$0.09
資本金利子(JCP)2024/03/132024/03/31R$0.11
資本金利子(JCP)2023/12/292024/01/31R$0.02
資本金利子(JCP)2023/12/202023/12/31R$0.69
配当金2022/04/202022/04/20R$0.13
資本金利子(JCP)2020/12/312021/02/10R$0.14
全43件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2019/11/062020/02/26R$0.13
配当金2019/02/262019/04/18R$0.13
資本金利子(JCP)2019/01/042019/02/26R$0.26
資本金利子(JCP)2018/03/192018/05/11R$0.02
配当金2018/03/192018/05/11R$0.30
資本金利子(JCP)2017/12/222018/02/16R$0.18
配当金2017/02/222017/04/20R$0.12
資本金利子(JCP)2017/02/222017/04/20R$0.01
資本金利子(JCP)2016/12/192017/02/10R$0.14
資本金利子(JCP)2016/02/242016/04/20R$0.04
配当金2016/02/242016/04/20R$0.25
資本金利子(JCP)2015/07/292015/08/13R$0.07
配当金2015/07/292015/08/13R$0.48
資本金利子(JCP)2015/02/182015/04/17R$0.05
配当金2015/02/182015/04/17R$1.00
資本金利子(JCP)2014/07/302014/08/14R$0.06
配当金2014/07/302014/08/14R$0.54
資本金利子(JCP)2014/02/192014/04/16R$0.05
配当金2014/02/192014/04/16R$1.10
資本金利子(JCP)2013/07/312013/08/15R$0.06
配当金2013/07/312013/08/15R$0.78
資本金利子(JCP)2013/02/152013/04/17R$0.05
配当金2013/02/152013/04/17R$1.09
資本金利子(JCP)2012/07/312012/08/15R$0.09
配当金2012/07/312012/08/15R$0.76
資本金利子(JCP)2012/02/242012/04/18R$0.06
配当金2012/02/242012/04/18R$1.09
資本金利子(JCP)2011/07/262011/08/12R$0.09
配当金2011/07/262011/08/12R$0.68
資本金利子(JCP)2011/03/012011/04/14R$0.06
配当金2011/03/012011/04/14R$0.94
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2019/09/17100.00%の株式割当
株式分割2006/03/301株→5株

Natura Cosmeticosについて

セクター
Consumo Não Cíclico
業種
Produtos de Uso Pessoal
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
52.91%
発行済株式数
13.75億 普通株
1日平均売買代金
R$6181.1万
Ibovespa構成比率
0.21%
上場日
2004/05/26
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8.84%0.00%8.84%
ADVENT INTERNATIONAL8.00%0.00%8.00%
Pzena Investment Management, Llc5.37%0.00%5.37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5.11%0.00%5.11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5.06%0.00%5.06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA支配株主4.84%0.00%4.84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRA支配株主4.83%0.00%4.83%
GUILHERME PEIRÃO LEAL支配株主4.21%0.00%4.21%
FELIPE PEDROSO LEAL支配株主3.30%0.00%3.30%
RICARDO PEDROSO LEAL支配株主3.30%0.00%3.30%
FABRICIUS PINOTTI支配株主1.84%0.00%1.84%
VINICIUS PINOTTI支配株主1.84%0.00%1.84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS支配株主1.77%0.00%1.77%
FIA Veredas - Investimento no Exterior支配株主1.64%0.00%1.64%
ADRIANA RAUCI SEABRA支配株主1.21%0.00%1.21%
ESTELA RIOS SEABRA支配株主1.21%0.00%1.21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA支配株主1.21%0.00%1.21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA支配株主1.21%0.00%1.21%
GUSTAVO FARAH OLIVA支配株主1.01%0.00%1.01%
MATHEUS FARAH LEAL支配株主1.01%0.00%1.01%
THOMAS FARAH DE GODOY支配株主1.01%0.00%1.01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOS支配株主0.86%0.00%0.86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS支配株主0.86%0.00%0.86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior支配株主0.38%0.00%0.38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA支配株主0.36%0.00%0.36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS支配株主0.32%0.00%0.32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS支配株主0.32%0.00%0.32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS支配株主0.20%0.00%0.20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior支配株主0.10%0.00%0.10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDA支配株主0.00%0.00%0.00%
Outros28.72%0.00%28.72%
Ações Tesouraria0.09%0.00%0.09%

NATU3に関する質問

NATU3の現在の株価は?

NATU3はR$6.75(2026/09/30時点、前日比3.05%)です。

NATU3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

NATU3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。

NATU3のPERとPBRはいくつですか?

NATU3はPERが-1.32、PBRが0.62で取引されています。

NATU3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

NATU3は過去12ヶ月で-25.08%のリターンとなり、年率ボラティリティは36.36%、最大ドローダウンは-35.34%でした。

NATU3はどのセクターに属していますか?

Natura CosmeticosはConsumo Não CíclicoセクターのProdutos de Uso Pessoal業種に属しています。