B3 · BRL
MOTV3
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA
- 当日安値・高値
- R$16.54 – R$17.01
- 当日出来高
- R$4.3億
- 52週安値・高値
- R$13.52 – R$17.82
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MOTV3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$338.4億
- PER
- 8.75
- PBR
- 1.91
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.55%
- 純有利子負債/EBITDA
- 7.32
MOTV3の過去12ヶ月の配当利回りは5.55%で、過去5年平均の2.72%を上回っています。
MOTV3の株価推移
MOTV3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +17.05% | +43.57% | +64.32% |
| ボラティリティ(年率換算) | 23.30% | 26.33% | 26.86% |
| 最大ドローダウン | -15.51% | -25.83% | -25.83% |
| プラスの月数 | 8/12 | 22/36 | 34/60 |
MOTV3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,716.83になっています。
- MOTV3の現在価値
- R$1,716.83
- 期間リターン
- +71.68%
- 年率リターン
- +11.42%
- Ibovespaの場合
- R$1,790.81
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MOTV3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.75
- PBR1.91
- EV/EBITDA10.90
- EV/EBIT13.13
- EV/売上高5.49
- P/EBIT4.31
- PSR1.80
- P/OCF5.71
- P/FCF12.54
- 益回り7.62%
- PEGレシオ0.10
- 1株当たり利益R$1.92
- 1株当たり純資産R$8.78
負債
- 純有利子負債R$692.7億
- 純有利子負債/EBITDA7.32
- 純有利子負債/自己資本3.84
- 負債資本倍率4.43
- 流動比率1.77
- 当座比率1.74
- 現金比率0.69
効率性
- 売上総利益率47.88%
- EBITDAマージン50.33%
- 営業利益率41.79%
- 純利益率21.89%
- 総資産回転率0.24
収益性
- ROE21.85%
- ROA5.20%
- ROIC6.16%
- 配当性向48.52%
成長性
- 売上高CAGR(5年)10.24%
- 純利益CAGR(5年)41.30%
- 売上高成長率(年次)-13.46%
- 利益成長率(年次)162.64%
- 売上高成長率(四半期)-10.76%
- 利益成長率(四半期)86.22%
MOTV3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$16.79です。
- グレアムの理論株価
- R$19.48
- 株価より16.01%上
√(22.50 × R$1.92 × R$8.78)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$5.47
- 株価より67.41%下
R$0.33(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MOTV3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.28 | 16.45 | 16.80 | 5.29 | 33.83 | 142.43 | 26.66 | 28.90 |
| PBR | 1.87 | 1.47 | 2.19 | 1.85 | 2.75 | 3.43 | 4.54 | 2.68 |
| EV/EBITDA | 10.21 | 10.31 | 9.62 | 5.40 | 9.30 | 11.91 | 11.78 | 12.60 |
| 配当利回り | 3.22% | 4.10% | 1.36% | 3.51% | 1.42% | 3.58% | 4.02% | 5.30% |
| 1株当たり利益 | R$1.62 | R$0.62 | R$0.84 | R$2.05 | R$0.34 | R$0.09 | R$0.71 | R$0.39 |
| 1株当たり純資産 | R$8.06 | R$6.93 | R$6.47 | R$5.85 | R$4.24 | R$3.93 | R$4.18 | R$4.17 |
| ROE | 20.14% | 8.92% | 13.04% | 34.96% | 8.12% | 2.41% | 17.04% | 9.28% |
| ROIC | 7.29% | 4.54% | 6.45% | 11.26% | 3.23% | 0.76% | 6.30% | 3.22% |
| 売上総利益率 | 47.44% | 33.68% | 42.88% | 58.37% | 37.92% | 34.64% | 42.40% | 39.77% |
| EBITDAマージン | 46.68% | 32.80% | 41.18% | 61.75% | 55.50% | 45.06% | 51.83% | 39.29% |
| 純利益率 | 17.40% | 5.73% | 9.00% | 21.55% | 5.68% | 1.93% | 13.58% | 8.06% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.75 | 7.43 | 5.95 | 3.56 | 5.84 | 5.81 | 4.80 | 6.68 |
MOTV3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$188.5億 | R$217.8億 | R$189.3億 | R$191.8億 | R$122.4億 | R$98.9億 |
| 売上原価 | -R$99.1億 | -R$144.5億 | -R$108.1億 | -R$79.9億 | -R$76億 | -R$64.6億 |
| 売上総利益 | R$89.4億 | R$73.4億 | R$81.2億 | R$112億 | R$46.4億 | R$34.3億 |
| EBITDA | R$88億 | R$71.5億 | R$78億 | R$118.5億 | R$68億 | R$44.6億 |
| EBIT | R$72.7億 | R$54.3億 | R$62.2億 | R$101.1億 | R$36.4億 | R$20.3億 |
| 金融収支 | -R$31.2億 | -R$30.9億 | -R$32.1億 | -R$31.1億 | -R$17.6億 | -R$13.5億 |
| 税引前利益 | R$41.4億 | R$23.4億 | R$30.1億 | R$70.1億 | R$18.8億 | R$6.8億 |
| 法人税等 | -R$10億 | -R$10.2億 | -R$11.6億 | -R$27.9億 | -R$10.7億 | -R$6億 |
| 純利益 | R$32.8億 | R$12.5億 | R$17億 | R$41.3億 | R$7億 | R$1.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MOTV3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade | 8.75 | 1.91 | 5.55% | 21.85% | R$338.4億 |
| RAIL3RUMO S.A. | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | R$302.8億 |
MOTV3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.94%2017
- 5.30%2018
- 4.02%2019
- 3.58%2020
- 1.42%2021
- 3.51%2022
- 1.36%2023
- 4.10%2024
- 3.22%2025
- 4.69%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/04 | 2026/09/17 | R$0.72 |
| 配当金 | 2026/04/20 | 2026/04/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2025/12/10 | 2025/12/19 | R$0.15 |
| 配当金 | 2025/08/05 | 2025/08/15 | R$0.18 |
| 配当金 | 2025/04/23 | 2025/05/06 | R$0.16 |
| 配当金 | 2024/11/05 | 2024/11/29 | R$0.15 |
| 配当金 | 2024/04/18 | 2024/04/30 | R$0.27 |
| 配当金 | 2023/10/30 | 2023/11/30 | R$0.16 |
| 配当金 | 2023/04/19 | 2023/05/02 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | R$0.29 |
| 配当金 | 2022/04/19 | 2022/04/29 | R$0.09 |
| 配当金 | 2021/11/30 | 2021/12/15 | R$0.08 |
全62件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/04/08 | 2021/04/30 | R$0.09 |
| 配当金 | 2020/10/01 | 2020/10/30 | R$0.18 |
| 配当金 | 2020/04/09 | 2020/04/23 | R$0.30 |
| 配当金 | 2019/10/18 | 2019/10/31 | R$0.47 |
| 配当金 | 2019/05/07 | 2019/05/16 | R$0.30 |
| 配当金 | 2018/10/23 | 2018/10/31 | R$0.40 |
| 配当金 | 2018/04/16 | 2018/04/30 | R$0.20 |
| 配当金 | 2017/10/19 | 2017/10/31 | R$0.44 |
| 配当金 | 2017/04/11 | 2017/04/28 | R$0.20 |
| 配当金 | 2016/11/09 | 2016/11/18 | R$0.42 |
| 配当金 | 2016/03/15 | 2016/04/29 | R$0.28 |
| 配当金 | 2015/12/17 | 2015/12/30 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/10/02 | 2015/10/30 | R$0.49 |
| 配当金 | 2015/10/01 | 2015/10/29 | R$0.49 |
| 配当金 | 2015/04/16 | 2015/04/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/04/15 | 2015/04/29 | R$0.06 |
| 配当金 | 2014/09/26 | 2014/10/31 | R$0.74 |
| 配当金 | 2014/09/25 | 2014/10/30 | R$0.74 |
| 配当金 | 2014/04/15 | 2014/04/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2013/09/26 | 2013/10/31 | R$0.68 |
| 配当金 | 2013/09/25 | 2013/09/25 | R$0.68 |
| 配当金 | 2013/04/18 | 2013/04/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2012/09/28 | 2012/10/31 | R$0.54 |
| 配当金 | 2012/09/27 | 2012/09/27 | R$0.54 |
| 配当金 | 2012/04/13 | 2012/04/27 | R$0.06 |
| 配当金 | 2011/08/29 | 2011/09/30 | R$1.59 |
| 配当金 | 2011/08/26 | 2011/08/28 | R$1.59 |
| 配当金 | 2011/04/19 | 2011/04/29 | R$0.23 |
| 配当金 | 2011/04/18 | 2011/04/18 | R$0.23 |
| 配当金 | 2010/09/20 | 2010/09/30 | R$1.70 |
| 配当金 | 2010/09/17 | 2010/09/19 | R$1.70 |
| 配当金 | 2010/04/28 | 2010/05/05 | R$0.23 |
| 配当金 | 2010/04/27 | 2010/04/27 | R$0.23 |
| 配当金 | 2009/08/12 | 2009/09/30 | R$1.16 |
| 配当金 | 2009/08/11 | 2009/08/11 | R$1.16 |
| 配当金 | 2009/04/15 | 2009/04/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2009/04/15 | 2009/04/30 | R$0.25 |
| 配当金 | 2009/04/14 | 2009/04/14 | R$0.10 |
| 配当金 | 2009/04/14 | 2009/04/14 | R$0.25 |
| 配当金 | 2008/08/11 | 2008/09/30 | R$1.00 |
| 配当金 | 2008/03/27 | 2008/04/11 | R$0.50 |
| 配当金 | 2007/08/09 | 2007/08/31 | R$0.82 |
| 配当金 | 2007/03/29 | 2007/04/10 | R$0.50 |
| 配当金 | 2006/08/10 | 2006/08/31 | R$0.63 |
| 配当金 | 2006/03/29 | 2006/04/17 | R$0.25 |
| 配当金 | 2005/09/01 | 2005/09/27 | R$2.00 |
| 配当金 | 2005/03/31 | 2005/04/11 | R$1.00 |
| 配当金 | 2004/08/09 | 2004/09/02 | R$1.00 |
| 配当金 | 2004/03/18 | 2004/04/19 | R$0.59 |
| 配当金 | 2003/04/10 | 2003/04/23 | R$0.35 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2011/11/28 | 1株→4株 |
| 株式分割 | 2006/02/02 | 1株→4株 |
Motiva Infraestrutura De Mobilidadeについて
- セクター
- Infraestrutura
- 業種
- Exploração de Rodovias
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 44.96%
- 発行済株式数
- 20.2億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.7億
- Ibovespa構成比率
- 0.64%
- 上場日
- 2002/02/01
- CNPJ
- 02.846.056/0001-97
Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A支配株主 | 10.33% | 100.00% | 18.73% |
| SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)支配株主 | 13.32% | 0.00% | 12.07% |
| OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)支配株主 | 10.43% | 0.00% | 9.45% |
| Itaúsa S.A.支配株主 | 10.33% | 0.00% | 9.36% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 4.54% |
| SOU INVESTIMENTOS LTDA.支配株主 | 1.99% | 0.00% | 1.80% |
| DOIS VALES LTDA.支配株主 | 1.96% | 0.00% | 1.78% |
| SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)支配株主 | 1.54% | 0.00% | 1.39% |
| Outros | 44.63% | 0.00% | 40.45% |
| Ações Tesouraria | 0.47% | 0.00% | 0.43% |
MOTV3に関する質問
MOTV3の現在の株価は?
MOTV3はR$16.79(2026/10/01時点、前日比1.14%)です。
MOTV3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MOTV3は2025年に1株当たりR$0.48を支払い、配当利回りは3.22%でした。
MOTV3のPERとPBRはいくつですか?
MOTV3はPERが8.75、PBRが1.91で取引されています。
MOTV3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MOTV3は過去12ヶ月で17.05%のリターンとなり、年率ボラティリティは23.30%、最大ドローダウンは-15.51%でした。
MOTV3はどのセクターに属していますか?
Motiva Infraestrutura De MobilidadeはInfraestruturaセクターのExploração de Rodovias業種に属しています。