B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- 当日安値・高値
- R$16.02 – R$16.57
- 当日出来高
- R$1.7億
- 52週安値・高値
- R$12.16 – R$17.45
FuolioでRAIL3をフォローする
RAIL3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るRAIL3
- 時価総額
- R$302.8億
- PER
- 24.68
- PBR
- 2.09
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.67%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.32
RAIL3の過去12ヶ月の配当利回りは0.67%で、過去5年平均の1.28%を下回っています。
RAIL3の株価推移
RAIL3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +0.07% | -26.59% | +0.22% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.17% | 24.15% | 27.76% |
| 最大ドローダウン | -19.74% | -38.53% | -39.00% |
| プラスの月数 | 6/12 | 15/36 | 28/60 |
RAIL3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,002.23になっています。
- RAIL3の現在価値
- R$1,002.23
- 期間リターン
- +0.22%
- 年率リターン
- +0.04%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
RAIL3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER24.68
- PBR2.09
- EV/EBITDA6.35
- EV/EBIT9.36
- EV/売上高3.32
- P/EBIT5.93
- PSR2.10
- P/OCF4.20
- P/FCF16.89
- 益回り10.69%
- PEGレシオ0.27
- 1株当たり利益R$0.66
- 1株当たり純資産R$7.78
負債
- 純有利子負債R$174.5億
- 純有利子負債/EBITDA2.32
- 純有利子負債/自己資本1.19
- 負債資本倍率1.56
- 流動比率1.31
- 当座比率1.26
- 現金比率0.89
効率性
- 売上総利益率45.82%
- EBITDAマージン52.22%
- 営業利益率35.45%
- 純利益率8.66%
- 総資産回転率0.26
収益性
- ROE8.48%
- ROA2.26%
- ROIC10.24%
- 配当性向16.42%
成長性
- 売上高CAGR(5年)13.39%
- 純利益CAGR(5年)13.56%
- 売上高成長率(年次)-0.64%
- 利益成長率(年次)188.30%
- 売上高成長率(四半期)3.59%
- 利益成長率(四半期)90.24%
RAIL3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$16.29です。
- グレアムの理論株価
- R$10.75
- 株価より33.99%下
√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.29
- 株価より79.78%下
R$0.20(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
RAIL3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 32.39 | -34.50 | 59.15 | 67.01 | 218.75 | 120.05 | 52.29 | 100.26 |
| PBR | 1.95 | 2.22 | 2.68 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 4.72 | 3.20 |
| EV/EBITDA | 6.41 | 5.68 | 9.61 | 8.77 | 13.33 | 13.05 | 13.17 | 11.40 |
| 配当利回り | 5.49% | 0.52% | 0.29% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$0.46 | -R$0.52 | R$0.39 | R$0.28 | R$0.08 | R$0.16 | R$0.50 | R$0.17 |
| 1株当たり純資産 | R$7.56 | R$8.05 | R$8.56 | R$8.31 | R$8.10 | R$8.25 | R$5.53 | R$5.32 |
| ROE | 6.03% | -6.42% | 4.53% | 3.34% | 1.00% | 1.94% | 9.03% | 3.19% |
| ROIC | 8.45% | 9.13% | 9.89% | 8.91% | 5.54% | 4.56% | 9.88% | 4.71% |
| 売上総利益率 | 45.39% | 45.94% | 37.48% | 31.97% | 28.06% | 32.22% | 34.98% | 32.18% |
| EBITDAマージン | 49.05% | 56.55% | 51.66% | 50.84% | 45.03% | 52.60% | 54.03% | 49.23% |
| 純利益率 | 6.12% | -6.88% | 6.58% | 5.23% | 2.02% | 4.27% | 10.98% | 4.01% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.37 | 1.48 | 2.08 | 1.87 | 3.50 | 3.31 | 2.55 | 3.22 |
RAIL3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$138.5億 | R$139.4億 | R$109.4億 | R$98.4億 | R$74.4億 | R$69.7億 |
| 売上原価 | -R$75.6億 | -R$75.3億 | -R$68.4億 | -R$67億 | -R$53.5億 | -R$47.2億 |
| 売上総利益 | R$62.9億 | R$64億 | R$41億 | R$31.5億 | R$20.9億 | R$22.4億 |
| EBITDA | R$67.9億 | R$78.8億 | R$56.5億 | R$50億 | R$33.5億 | R$36.6億 |
| EBIT | R$45.8億 | R$24.3億 | R$34.7億 | R$30.4億 | R$15.2億 | R$19.5億 |
| 金融収支 | -R$30.3億 | -R$25.8億 | -R$25.6億 | -R$23.3億 | -R$13.6億 | -R$14.7億 |
| 税引前利益 | R$15.5億 | -R$1.5億 | R$9.2億 | R$7.1億 | R$1.6億 | R$4.7億 |
| 法人税等 | -R$6.9億 | -R$8億 | -R$2億 | -R$1.9億 | -R$405.3万 | -R$1.7億 |
| 純利益 | R$8.5億 | -R$9.6億 | R$7.2億 | R$5.1億 | R$1.5億 | R$3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
RAIL3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | R$302.8億 |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8.73 | 1.91 | 5.56% | 21.85% | R$338.4億 |
RAIL3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/28 | 2026/11/30 | R$0.11 |
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.10%2022
- 0.29%2023
- 0.52%2024
- 5.49%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/06/16 | 2025/06/25 | R$0.81 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/05/31 | R$0.09 |
| 配当金 | 2023/04/19 | 2023/05/31 | R$0.07 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/05/31 | R$0.02 |
| 配当金 | 2014/04/10 | 2014/06/09 | R$0.00 |
| 配当金 | 2013/04/17 | 2013/06/14 | R$0.08 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/06/26 | R$0.09 |
| 配当金 | 2011/05/05 | 2011/06/29 | R$0.08 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/06/29 | R$0.00 |
| 配当金 | 2009/04/29 | 2009/06/26 | R$0.01 |
| 配当金 | 2008/04/28 | 2008/06/27 | R$0.02 |
| 配当金 | 2007/04/02 | 2007/05/02 | R$0.00 |
全17件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2007/01/02 | 2007/01/31 | R$0.01 |
| 配当金 | 2006/03/27 | 2006/05/02 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/29 | 2006/01/31 | R$0.09 |
| 配当金 | 2005/04/01 | 2005/05/02 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/30 | 2005/01/31 | R$0.83 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2015/08/03 | 10株→1株 |
Rumoについて
- セクター
- Bens Industriais
- 業種
- Transporte Ferroviário
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 75.68%
- 発行済株式数
- 18.59億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.6億
- Ibovespa構成比率
- 0.88%
- 上場日
- 2004/03/15
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.支配株主 | 20.33% | 0.00% | 20.33% |
| Capital Research Global Investors | 9.85% | 0.00% | 9.85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| GIC Private Limited | 5.02% | 0.00% | 5.02% |
| BlackRock, Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI支配株主 | 3.82% | 0.00% | 3.82% |
| Outros | 50.74% | 0.00% | 50.74% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
RAIL3に関する質問
RAIL3の現在の株価は?
RAIL3はR$16.29(2026/10/01時点、前日比2.07%)です。
RAIL3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
RAIL3は2025年に1株当たりR$0.81を支払い、配当利回りは5.49%でした。
RAIL3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/30に1株当たりR$0.11です。
RAIL3のPERとPBRはいくつですか?
RAIL3はPERが24.68、PBRが2.09で取引されています。
RAIL3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
RAIL3は過去12ヶ月で0.07%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.17%、最大ドローダウンは-19.74%でした。
RAIL3はどのセクターに属していますか?
RumoはBens IndustriaisセクターのTransporte Ferroviário業種に属しています。