B3 · BRL
RECV3
Petroreconcavo SA
- 当日安値・高値
- R$10.67 – R$11.03
- 当日出来高
- R$4069.6万
- 52週安値・高値
- R$9.39 – R$14.64
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RECV3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$31.3億
- PER
- 6.27
- PBR
- 0.71
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 15.98%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.48
RECV3の過去12ヶ月の配当利回りは15.98%で、過去5年平均の7.96%を上回っています。
RECV3の株価推移
RECV3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +0.57% | -23.75% | +25.32% |
| ボラティリティ(年率換算) | 32.72% | 29.91% | 38.13% |
| 最大ドローダウン | -26.87% | -44.00% | -58.14% |
| プラスの月数 | 6/12 | 14/36 | 27/60 |
RECV3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,253.19になっています。
- RECV3の現在価値
- R$1,253.19
- 期間リターン
- +25.32%
- 年率リターン
- +4.62%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
RECV3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.27
- PBR0.71
- EV/EBITDA5.80
- EV/EBIT11.94
- EV/売上高2.63
- P/EBIT4.77
- PSR1.05
- P/OCF2.57
- P/FCF-3.27
- 益回り8.38%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.70
- 1株当たり純資産R$15.11
負債
- 純有利子負債R$47億
- 純有利子負債/EBITDA3.48
- 純有利子負債/自己資本1.06
- 負債資本倍率1.43
- 流動比率2.91
- 当座比率2.83
- 現金比率2.17
効率性
- 売上総利益率32.07%
- EBITDAマージン45.30%
- 営業利益率22.01%
- 純利益率16.73%
- 総資産回転率0.33
収益性
- ROE11.26%
- ROA5.53%
- ROIC6.01%
- 配当性向100.27%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-3.28%
- 利益成長率(年次)45.91%
- 売上高成長率(四半期)-11.24%
- 利益成長率(四半期)-24.02%
RECV3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$10.67です。
- グレアムの理論株価
- R$24.04
- 株価より125.34%上
√(22.50 × R$1.70 × R$15.11)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$22.58
- 株価より111.64%上
R$1.35(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
RECV3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.20 | 10.87 | 8.99 | 8.42 | 25.71 | — |
| PBR | 0.77 | 1.12 | 1.41 | 2.55 | 2.43 | — |
| EV/EBITDA | 5.48 | 4.43 | 5.30 | 5.44 | 8.39 | — |
| 配当利回り | 7.95% | 16.97% | 4.56% | 2.35% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$2.18 | R$1.49 | R$2.42 | R$3.93 | R$0.71 | -R$0.28 |
| 1株当たり純資産 | R$14.76 | R$14.43 | R$15.40 | R$13.00 | R$7.53 | R$3.34 |
| ROE | 14.74% | 10.33% | 15.69% | 30.27% | 9.45% | -8.34% |
| ROIC | 6.66% | 14.02% | 13.46% | 38.38% | 11.90% | 9.07% |
| 売上総利益率 | 32.35% | 36.51% | 31.90% | 48.44% | 35.82% | 35.19% |
| EBITDAマージン | 45.69% | 50.33% | 45.42% | 54.08% | 51.39% | 60.22% |
| 純利益率 | 20.22% | 13.40% | 25.19% | 38.76% | 17.00% | -10.38% |
| 純有利子負債/EBITDA | 3.18 | 1.54 | 0.31 | -0.59 | -0.12 | 1.68 |
RECV3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$31.6億 | R$32.6億 | R$28.1億 | R$29.8億 | R$10.4億 | R$7.9億 |
| 売上原価 | -R$21.4億 | -R$20.7億 | -R$19.2億 | -R$15.3億 | -R$6.7億 | -R$5.1億 |
| 売上総利益 | R$10.2億 | R$11.9億 | R$9億 | R$14.4億 | R$3.7億 | R$2.8億 |
| EBITDA | R$14.4億 | R$16.4億 | R$12.8億 | R$16.1億 | R$5.3億 | R$4.7億 |
| EBIT | R$7.2億 | R$9.5億 | R$6.8億 | R$12.6億 | R$2.8億 | R$2.3億 |
| 金融収支 | R$5461.5万 | -R$5.8億 | R$4901.2万 | R$6640万 | -R$5098.9万 | -R$3.5億 |
| 税引前利益 | R$7.8億 | R$3.6億 | R$7.3億 | R$13.2億 | R$2.3億 | -R$1.2億 |
| 法人税等 | -R$1.4億 | R$7409.3万 | -R$1989.1万 | -R$1.7億 | -R$5671.8万 | R$3587.8万 |
| 純利益 | R$6.4億 | R$4.4億 | R$7.1億 | R$11.5億 | R$1.8億 | -R$8175.9万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
RECV3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
RECV3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/01/08 | 2026/12/31 | R$0.34 |
| 配当金 | 2026/01/08 | 2027/12/31 | R$0.34 |
| 配当金 | 2026/01/08 | 2028/12/31 | R$0.34 |
年別配当利回り
- 2.35%2022
- 4.56%2023
- 16.97%2024
- 7.95%2025
- 6.39%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/08/17 | 2026/08/27 | R$0.34 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/05/18 | 2026/05/28 | R$0.34 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/05/15 | 2025/05/27 | R$0.90 |
| 配当金 | 2024/11/12 | 2024/11/26 | R$1.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/05 | 2024/06/18 | R$1.40 |
| 配当金 | 2024/04/24 | 2024/05/15 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/05 | 2023/12/15 | R$0.55 |
| 配当金 | 2023/04/26 | 2023/05/05 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/01 | 2022/12/13 | R$0.61 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/05/10 | R$0.16 |
Petrorecôncavoについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Exploração e Produção de Petróleo
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 93.66%
- 発行済株式数
- 2.93億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2183.7万
- 上場日
- 2021/05/05
- CNPJ
- 03.342.704/0001-30
A PetroReconcavo S.A., listada na B3 sob o ticker RECV3, é uma operadora independente brasileira dedicada à exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco em ativos terrestres. A companhia foi fundada no contexto de abertura do setor de óleo e gás no Brasil após a Lei do Petróleo de 1997. Seu modelo de atuação é especializado em campos maduros onshore, com ênfase em recuperação de produção, extensão de vida útil dos reservatórios e disciplina de custos. As operações se concentram em polos no Recôncavo e na Bacia Potiguar, com infraestrutura própria de perfuração, workover e tratamento de produção. Nos últimos anos, a empresa expandiu o portfólio por aquisições de ativos desinvestidos por grandes operadoras e avançou na integração operacional desses polos. A estratégia combina ganhos de eficiência técnica, previsibilidade de produção e contratos de comercialização de petróleo e gás no mercado doméstico. No setor brasileiro de E&P independente, a PetroReconcavo é uma referência em operação terrestre de campos maduros, mantendo exposição predominante ao ciclo de preços de óleo e gás e à execução operacional dos ativos onshore.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l. | 19.61% | 0.00% | 19.61% |
| Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior | 17.01% | 0.00% | 17.01% |
| Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A | 10.90% | 0.00% | 10.90% |
| Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | 9.68% | 0.00% | 9.68% |
| EDUARDO CINTRA SANTOS | 5.87% | 0.00% | 5.87% |
| Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda. | 4.27% | 0.00% | 4.27% |
| OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 0.95% | 0.00% | 0.95% |
| Outros | 31.72% | 0.00% | 31.72% |
RECV3に関する質問
RECV3の現在の株価は?
RECV3はR$10.67(2026/09/30時点、前日比-1.48%)です。
RECV3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
RECV3は2025年に1株当たりR$0.90を支払い、配当利回りは7.95%でした。
RECV3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$0.34です。
RECV3のPERとPBRはいくつですか?
RECV3はPERが6.27、PBRが0.71で取引されています。
RECV3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
RECV3は過去12ヶ月で0.57%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.72%、最大ドローダウンは-26.87%でした。
RECV3はどのセクターに属していますか?
PetrorecôncavoはEnergiaセクターのExploração e Produção de Petróleo業種に属しています。