B3 · BRL
SMTO3
Sao Martinho S.A.
- 当日安値・高値
- R$17.71 – R$18.44
- 当日出来高
- R$743.5万
- 52週安値・高値
- R$12.91 – R$21.70
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SMTO3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$60.5億
- PER
- 8.51
- PBR
- 0.81
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.21%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.14
SMTO3の過去12ヶ月の配当利回りは1.21%で、過去5年平均の5.50%を下回っています。
SMTO3の株価推移
SMTO3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +30.89% | -44.30% | -42.43% |
| ボラティリティ(年率換算) | 54.08% | 40.19% | 38.47% |
| 最大ドローダウン | -30.54% | -57.72% | -67.98% |
| プラスの月数 | 7/12 | 14/36 | 27/60 |
SMTO3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$570.62になっています。
- SMTO3の現在価値
- R$570.62
- 期間リターン
- -42.94%
- 年率リターン
- -10.62%
- Ibovespaの場合
- R$1,788.47
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SMTO3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.51
- PBR0.81
- EV/EBITDA3.99
- EV/EBIT—
- EV/売上高1.94
- P/EBIT—
- PSR0.90
- P/OCF4.52
- P/FCF-2.86
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.11
- 1株当たり純資産R$22.19
負債
- 純有利子負債R$70.1億
- 純有利子負債/EBITDA2.14
- 純有利子負債/自己資本0.95
- 負債資本倍率1.61
- 流動比率3.16
- 当座比率2.84
- 現金比率1.81
効率性
- 売上総利益率25.96%
- EBITDAマージン48.69%
- 営業利益率17.63%
- 純利益率10.44%
- 総資産回転率0.28
収益性
- ROE9.51%
- ROA2.93%
- ROIC—
- 配当性向10.26%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)3.77%
- 利益成長率(年次)50.19%
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
SMTO3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.96です。
- グレアムの理論株価
- R$32.46
- 株価より80.71%上
√(22.50 × R$2.11 × R$22.19)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$24.68
- 株価より37.41%上
R$1.48(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SMTO3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.20 | 9.03 | 5.46 | 10.22 | 6.34 | 13.20 | 15.16 | 27.49 |
| PBR | 0.82 | 0.75 | 1.17 | 1.75 | 1.77 | 3.07 | 2.89 | 2.55 |
| EV/EBITDA | 3.55 | 3.28 | 2.93 | 4.04 | 3.79 | 5.74 | 5.85 | 6.37 |
| 配当利回り | 1.19% | 3.02% | 7.71% | 5.76% | 4.27% | 6.75% | 1.98% | 2.77% |
| 1株当たり利益 | R$2.52 | R$1.67 | R$4.26 | R$2.87 | R$4.18 | R$2.62 | R$1.81 | R$0.86 |
| 1株当たり純資産 | R$22.15 | R$20.15 | R$19.81 | R$16.70 | R$15.02 | R$11.26 | R$9.45 | R$9.32 |
| ROE | 11.35% | 8.31% | 21.51% | 17.18% | 27.84% | 23.26% | 19.09% | 9.26% |
| ROIC | 9.48% | 10.44% | 15.94% | 14.14% | 16.39% | 13.83% | 13.05% | 9.95% |
| 売上総利益率 | 26.22% | 24.93% | 24.31% | 30.75% | 42.31% | 36.10% | 31.86% | 25.93% |
| EBITDAマージン | 50.68% | 54.73% | 70.81% | 63.39% | 70.61% | 68.23% | 65.94% | 51.62% |
| 純利益率 | 11.25% | 7.77% | 21.42% | 15.33% | 25.89% | 21.54% | 17.30% | 9.35% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.95 | 2.00 | 1.28 | 1.57 | 1.47 | 1.57 | 1.87 | 1.39 |
SMTO3の財務諸表
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$74.3億 | R$71.6億 | R$68.9億 | R$66.3億 | R$57.2億 | R$43.1億 |
| 売上原価 | -R$54.8億 | -R$53.8億 | -R$52.2億 | -R$45.9億 | -R$33億 | -R$27.5億 |
| 売上総利益 | R$19.5億 | R$17.9億 | R$16.8億 | R$20.4億 | R$24.2億 | R$15.5億 |
| EBITDA | R$37.7億 | R$39.2億 | R$48.8億 | R$42億 | R$40.4億 | R$29.4億 |
| EBIT | R$13.9億 | R$15.2億 | R$25.3億 | R$20.8億 | R$24.1億 | R$15.5億 |
| 金融収支 | -R$8.5億 | -R$10.1億 | -R$7.4億 | -R$8.8億 | -R$4.7億 | -R$3.4億 |
| 税引前利益 | R$5.4億 | R$5億 | R$17.9億 | R$11.9億 | R$19.4億 | R$12.1億 |
| 法人税等 | R$3億 | R$5395.7万 | -R$3.1億 | -R$1.8億 | -R$4.6億 | -R$2.8億 |
| 純利益 | R$8.4億 | R$5.6億 | R$14.8億 | R$10.2億 | R$14.8億 | R$9.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SMTO3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTO3Sao Martinho | 8.51 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$60.5億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7億 |
SMTO3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 1.44%2017
- 2.82%2018
- 2.77%2019
- 1.98%2020
- 6.75%2021
- 4.27%2022
- 5.76%2023
- 7.71%2024
- 3.02%2025
- 1.19%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/07/03 | 2026/07/21 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/07/30 | 2025/08/08 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/12 | 2024/12/19 | R$0.45 |
| 配当金 | 2024/07/26 | 2024/08/13 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/20 | 2024/07/02 | R$0.45 |
| 配当金 | 2024/06/20 | 2024/07/02 | R$0.45 |
| 配当金 | 2023/07/28 | 2023/08/15 | R$0.79 |
| 配当金 | 2023/06/22 | 2023/07/04 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/22 | 2023/07/04 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/15 | 2022/12/23 | R$0.40 |
| 配当金 | 2022/07/29 | 2022/08/16 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/23 | 2022/07/05 | R$0.33 |
全31件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2021/11/11 | 2021/11/30 | R$0.39 |
| 配当金 | 2021/11/11 | 2021/11/30 | R$1.08 |
| 配当金 | 2021/07/30 | 2021/08/17 | R$0.87 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/11/12 | 2020/12/10 | R$0.35 |
| 配当金 | 2020/07/31 | 2020/08/17 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/12 | 2019/12/23 | R$0.34 |
| 配当金 | 2019/07/26 | 2019/08/16 | R$0.31 |
| 配当金 | 2018/07/27 | 2018/08/15 | R$0.51 |
| 配当金 | 2017/07/28 | 2017/08/15 | R$0.28 |
| 配当金 | 2016/07/29 | 2016/08/15 | R$0.49 |
| 配当金 | 2015/07/31 | 2015/08/13 | R$0.60 |
| 配当金 | 2014/07/31 | 2014/08/14 | R$0.36 |
| 配当金 | 2013/07/31 | 2013/08/15 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/13 | 2010/12/20 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/30 | 2009/12/14 | R$0.16 |
| 配当金 | 2007/07/27 | 2007/08/10 | R$0.18 |
| 配当金 | 2012/07/27 | — | R$0.32 |
| 配当金 | 2011/07/29 | — | R$0.27 |
| 配当金 | 2010/07/30 | — | R$0.14 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2016/12/09 | 1株→3株 |
Sao Martinhoについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Açúcar e Álcool
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 37.18%
- 発行済株式数
- 3.32億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$3197.4万
- 上場日
- 2007/02/12
- CNPJ
- 51.466.860/0001-56
A São Martinho S.A. atua no setor sucroenergético brasileiro com produção e comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de biomassa. A companhia opera unidades agroindustriais integradas e mantém atividades agrícolas próprias e de fornecedores para suprimento de cana-de-açúcar. A empresa também expandiu operações em etanol de milho e coprodutos, ampliando a diversificação de portfólio dentro da cadeia de bioenergia. O modelo de negócios inclui geração de energia por cogeração, venda de excedentes ao sistema elétrico e ganhos de eficiência industrial e agrícola. Listada na B3, a companhia integra o setor de consumo não cíclico no segmento de açúcar e álcool. A gestão operacional é orientada por produtividade agrícola, rendimento industrial, disciplina financeira e práticas de sustentabilidade na condução do negócio.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| LJN PARTICIPAÇÕES S/A支配株主 | 57.23% | 0.00% | 57.23% |
| Outros | 41.61% | 0.00% | 41.61% |
| Ações Tesouraria | 1.16% | 0.00% | 1.16% |
SMTO3に関する質問
SMTO3の現在の株価は?
SMTO3はR$17.96(2026/10/01時点、前日比1.13%)です。
SMTO3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SMTO3は2025年に1株当たりR$0.46を支払い、配当利回りは3.02%でした。
SMTO3のPERとPBRはいくつですか?
SMTO3はPERが8.51、PBRが0.81で取引されています。
SMTO3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SMTO3は過去12ヶ月で30.89%のリターンとなり、年率ボラティリティは54.08%、最大ドローダウンは-30.54%でした。
SMTO3はどのセクターに属していますか?
Sao MartinhoはConsumo Não CíclicoセクターのAçúcar e Álcool業種に属しています。