B3 · BRL
UNIP5
Unipar Carbocloro SA Pfd Class A
R$56.51-2.59% (-R$1.50)
- 当日安値・高値
- R$57.06 – R$58.41
- 当日出来高
- R$1.1万
- 52週安値・高値
- R$56.05 – R$78.00
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UNIP5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$63.7億
- PER
- 23.99
- PBR
- 3.20
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 11.46%
- 純有利子負債/EBITDA
- 5.25
UNIP5の過去12ヶ月の配当利回りは11.46%で、過去5年平均の13.96%を下回っています。
UNIP5の株価推移
比較対象
UNIP5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -12.92% | -0.44% | +49.91% |
| ボラティリティ(年率換算) | 25.85% | 31.41% | 32.54% |
| 最大ドローダウン | -18.53% | -34.37% | -45.03% |
| プラスの月数 | 6/12 | 18/36 | 28/60 |
UNIP5に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,563.58になっています。
- UNIP5の現在価値
- R$1,563.58
- 期間リターン
- +56.36%
- 年率リターン
- +9.35%
- Ibovespaの場合
- R$1,798.04
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
UNIP5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER23.99
- PBR3.20
- EV/EBITDA12.14
- EV/EBIT18.36
- EV/売上高2.15
- P/EBIT10.42
- PSR1.22
- P/OCF5.96
- P/FCF31.12
- 益回り5.45%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.36
- 1株当たり純資産R$17.66
負債
- 純有利子負債R$48.6億
- 純有利子負債/EBITDA5.25
- 純有利子負債/自己資本2.42
- 負債資本倍率3.10
- 流動比率2.39
- 当座比率1.98
- 現金比率1.16
効率性
- 売上総利益率26.81%
- EBITDAマージン17.68%
- 営業利益率11.68%
- 純利益率4.98%
- 総資産回転率0.67
収益性
- ROE13.34%
- ROA3.36%
- ROIC6.14%
- 配当性向274.99%
成長性
- 売上高CAGR(5年)1.71%
- 純利益CAGR(5年)-22.65%
- 売上高成長率(年次)-5.32%
- 利益成長率(年次)-12.05%
- 売上高成長率(四半期)-7.45%
- 利益成長率(四半期)-66.49%
UNIP5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$56.51です。
- グレアムの理論株価
- R$30.59
- 株価より45.86%下
√(22.50 × R$2.36 × R$17.66)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$169.64
- 株価より200.19%上
R$10.18(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
UNIP5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.36 | 9.88 | 11.46 | 7.34 | 5.39 | 12.53 | 21.07 | 6.74 |
| PBR | 3.86 | 1.95 | 3.69 | 4.13 | 4.60 | 2.65 | 2.46 | 2.46 |
| EV/EBITDA | 10.78 | 8.77 | 8.73 | 4.11 | 3.70 | 4.45 | 6.58 | 3.70 |
| 配当利回り | 20.12% | 8.70% | 4.94% | 17.85% | 18.16% | 3.72% | 1.02% | 10.21% |
| 1株当たり利益 | R$4.32 | R$4.91 | R$6.89 | R$12.76 | R$19.11 | R$3.89 | R$1.71 | R$6.06 |
| 1株当たり純資産 | R$16.05 | R$24.86 | R$21.42 | R$22.67 | R$22.35 | R$18.42 | R$14.59 | R$16.59 |
| ROE | 26.90% | 19.74% | 32.17% | 56.29% | 85.50% | 21.14% | 11.70% | 36.52% |
| ROIC | 8.71% | 7.88% | 16.12% | 45.06% | 58.35% | 34.43% | 16.22% | 41.68% |
| 売上総利益率 | 28.49% | 27.11% | 34.66% | 44.77% | 44.56% | 34.50% | 26.79% | 36.32% |
| EBITDAマージン | 21.58% | 17.45% | 25.05% | 36.14% | 50.30% | 24.47% | 19.04% | 29.03% |
| 純利益率 | 9.50% | 10.23% | 16.08% | 18.24% | 31.56% | 9.50% | 5.69% | 15.22% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.46 | 2.98 | 1.37 | 0.41 | 0.32 | -0.42 | 0.28 | 0.17 |
UNIP5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$51.4億 | R$54.3億 | R$49億 | R$72.7億 | R$62.9億 | R$38.7億 |
| 売上原価 | -R$36.8億 | -R$39.6億 | -R$32億 | -R$40.2億 | -R$34.9億 | -R$25.3億 |
| 売上総利益 | R$14.7億 | R$14.7億 | R$17億 | R$32.6億 | R$28億 | R$13.3億 |
| EBITDA | R$11.1億 | R$9.5億 | R$12.3億 | R$26.3億 | R$31.6億 | R$9.5億 |
| EBIT | R$7.9億 | R$6.3億 | R$9.8億 | R$23.8億 | R$29.4億 | R$7.5億 |
| 金融収支 | -R$1.4億 | R$1.6億 | R$1.9億 | -R$3.3億 | R$9083.5万 | -R$1.5億 |
| 税引前利益 | R$6.5億 | R$7.8億 | R$11.7億 | R$20.5億 | R$30.4億 | R$6億 |
| 法人税等 | -R$1.7億 | -R$2.3億 | -R$3.7億 | -R$7.2億 | -R$10.3億 | -R$2.3億 |
| 純利益 | R$4.9億 | R$5.6億 | R$7.9億 | R$13.3億 | R$19.8億 | R$3.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
UNIP5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIP5Unipar Carbocloro | 23.99 | 3.20 | 11.46% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7億 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7億 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7億 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8億 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59億 |
UNIP5は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 48.08%2017
- 10.21%2018
- 1.02%2019
- 3.72%2020
- 18.16%2021
- 17.85%2022
- 4.94%2023
- 8.70%2024
- 20.12%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/05 | 2025/12/16 | R$0.45 |
| 配当金 | 2025/12/05 | 2025/12/16 | R$6.03 |
| 配当金 | 2025/08/12 | 2025/08/21 | R$0.14 |
| 配当金 | 2025/08/12 | 2025/08/21 | R$3.56 |
| 配当金 | 2025/03/18 | 2025/04/02 | R$2.30 |
| 配当金 | 2024/11/19 | 2024/11/29 | R$0.58 |
| 配当金 | 2024/11/19 | 2024/11/29 | R$2.16 |
| 配当金 | 2024/03/19 | 2024/04/01 | R$0.40 |
| 配当金 | 2024/03/19 | 2024/04/01 | R$1.08 |
| 配当金 | 2023/12/18 | 2023/12/28 | R$1.56 |
| 配当金 | 2023/04/20 | 2023/05/04 | R$1.09 |
| 配当金 | 2023/04/20 | 2023/05/04 | R$0.89 |
全85件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/11/16 | 2022/11/29 | R$4.99 |
| 配当金 | 2022/08/16 | 2022/08/26 | R$4.98 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/26 | 2022/08/05 | R$1.25 |
| 配当金 | 2022/07/26 | 2022/08/05 | R$1.25 |
| 配当金 | 2022/04/20 | 2022/05/04 | R$2.74 |
| 配当金 | 2021/12/21 | 2021/12/30 | R$0.33 |
| 配当金 | 2021/12/21 | 2021/12/30 | R$4.59 |
| 配当金 | 2021/11/17 | 2021/11/30 | R$3.28 |
| 配当金 | 2021/08/17 | 2021/08/27 | R$0.31 |
| 配当金 | 2021/08/17 | 2021/08/27 | R$2.98 |
| 配当金 | 2021/06/01 | 2021/06/15 | R$2.74 |
| 配当金 | 2021/04/20 | 2021/04/30 | R$1.05 |
| 配当金 | 2021/04/20 | 2021/04/30 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/11/16 | 2020/11/26 | R$0.79 |
| 配当金 | 2020/04/09 | 2020/04/22 | R$0.71 |
| 配当金 | 2019/04/17 | 2019/04/30 | R$0.30 |
| 配当金 | 2018/10/18 | 2018/10/30 | R$1.28 |
| 配当金 | 2018/10/18 | 2018/10/30 | R$0.26 |
| 配当金 | 2018/04/18 | 2018/04/30 | R$1.17 |
| 配当金 | 2017/07/27 | 2017/12/20 | R$1.29 |
| 配当金 | 2017/07/27 | 2017/08/08 | R$3.35 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/05/12 | R$0.46 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/12 | R$0.46 |
| 配当金 | 2015/04/15 | 2015/05/04 | R$0.46 |
| 配当金 | 2014/04/29 | 2014/06/24 | R$0.05 |
| 配当金 | 2013/04/29 | 2013/05/10 | R$0.04 |
| 配当金 | 2012/08/14 | 2012/08/23 | R$0.00 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/05/13 | R$0.09 |
| 配当金 | 2009/08/20 | 2009/08/31 | R$0.01 |
| 配当金 | 2009/04/27 | 2009/05/08 | R$0.05 |
| 配当金 | 2009/02/09 | 2009/02/18 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/10/31 | 2008/11/14 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/12 | 2008/08/19 | R$0.01 |
| 配当金 | 2008/03/13 | 2008/04/30 | R$0.01 |
| 配当金 | 2008/04/15 | 2008/04/28 | R$0.07 |
| 配当金 | 2007/12/10 | 2007/12/19 | R$0.01 |
| 配当金 | 2007/08/23 | 2007/08/31 | R$0.01 |
| 配当金 | 2017/07/24 | — | R$4.64 |
| 配当金 | 2007/04/16 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/21 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/11/13 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/08/25 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 2006/04/27 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/27 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/09/30 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/06/30 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/06/30 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2005/04/27 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/27 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/08/11 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2004/04/27 | — | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/30 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2003/11/06 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2003/04/25 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/20 | — | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/10/24 | — | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/10/24 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2002/04/25 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/21 | — | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/06/22 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2001/04/27 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/28 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 2000/04/27 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/12/30 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 1999/12/01 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 1999/08/09 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 1999/04/30 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 1998/12/04 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 1998/08/17 | — | R$0.01 |
| 配当金 | 1998/04/27 | — | R$0.10 |
| 配当金 | 1997/04/28 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 1996/09/25 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 1996/02/26 | — | R$0.10 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2024/04/18 | 10.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2022/04/22 | 10株→11株 |
| 株式分割 | 2019/06/19 | 6株→7株 |
| 株式分割 | 2018/12/21 | 11株→12株 |
| 株式併合 | 2015/01/09 | 10株→1株 |
Unipar Carbocloroについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 53.75%
- 発行済株式数
- 3905.99万 普通株 · 7411.34万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$1.9万
- 上場日
- 1980/06/04
- CNPJ
- 33.958.695/0001-78
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| LUIZ BARSI FILHO | 14.25% | 23.50% | 20.31% |
| Vila Velha S.A. - Administração e Participações支配株主 | 51.13% | 0.07% | 17.69% |
| Intermares Participações Ltda. | 12.08% | 0.02% | 4.19% |
| LOCUNCATU SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.支配株主 | 5.44% | 2.66% | 3.62% |
| Barra FIM CP IE | 3.47% | 3.25% | 3.33% |
| BlackRock, Inc. | 0.00% | 5.01% | 3.28% |
| EDUARDO LIVIO VALARETTO | 0.03% | 0.21% | 0.14% |
| JOSÉ CARLOS FERREIRA COUTO | 0.00% | 0.17% | 0.11% |
| Outros | 13.43% | 63.20% | 46.02% |
| Ações Tesouraria | 0.19% | 1.92% | 1.32% |
UNIP5に関する質問
UNIP5の現在の株価は?
UNIP5はR$56.51(2026/10/01時点、前日比-2.59%)です。
UNIP5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
UNIP5は2025年に1株当たりR$12.48を支払い、配当利回りは20.12%でした。
UNIP5のPERとPBRはいくつですか?
UNIP5はPERが23.99、PBRが3.20で取引されています。
UNIP5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
UNIP5は過去12ヶ月で-12.92%のリターンとなり、年率ボラティリティは25.85%、最大ドローダウンは-18.53%でした。