B3 · BRL
TELB4
Telecomunicacoes Brasileiras SA - TELEBRAS Pref.
- 当日安値・高値
- R$8.54 – R$9.30
- 当日出来高
- R$12.9万
- 52週安値・高値
- R$7.20 – R$9.61
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TELB4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$18.7億
- PER
- 6.71
- PBR
- 0.55
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- -3.28
TELB4は過去12ヶ月の利益の6.71倍で取引されています。
TELB4の株価推移
TELB4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -6.67% | -31.79% | -63.60% |
| ボラティリティ(年率換算) | 29.20% | 27.26% | 44.38% |
| 最大ドローダウン | -19.04% | -44.36% | -68.33% |
| プラスの月数 | 6/12 | 15/36 | 24/60 |
TELB4に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$363.99になっています。
- TELB4の現在価値
- R$363.99
- 期間リターン
- -63.60%
- 年率リターン
- -18.30%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TELB4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.71
- PBR0.55
- EV/EBITDA0.50
- EV/EBIT1.07
- EV/売上高0.46
- P/EBIT8.00
- PSR3.43
- P/OCF-17.26
- P/FCF2.53
- 益回り93.64%
- PEGレシオ0.02
- 1株当たり利益R$1.35
- 1株当たり純資産R$16.58
負債
- 純有利子負債-R$16.2億
- 純有利子負債/EBITDA-3.28
- 純有利子負債/自己資本-0.96
- 負債資本倍率0.01
- 流動比率10.60
- 当座比率10.60
- 現金比率7.07
効率性
- 売上総利益率-28.91%
- EBITDAマージン90.66%
- 営業利益率42.85%
- 純利益率25.25%
- 総資産回転率0.13
収益性
- ROE8.14%
- ROA3.18%
- ROIC250.71%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)14.81%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)18.51%
- 利益成長率(年次)311.06%
- 売上高成長率(四半期)18.40%
- 利益成長率(四半期)617.68%
TELB4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$9.05です。
- グレアムの理論株価
- R$22.44
- 株価より147.90%上
√(22.50 × R$1.35 × R$16.58)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- —
- TELB4には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TELB4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.80 | -10.26 | -8.90 | -6.87 | -7.76 | -19.73 | -8.31 | -4.99 |
| PBR | 0.47 | 0.46 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 1.35 | 1.20 | 3.03 |
| EV/EBITDA | -1.34 | -1.76 | 0.19 | -0.71 | 0.54 | 9.78 | 20.41 | — |
| 1株当たり利益 | R$1.38 | -R$0.71 | -R$1.47 | -R$1.48 | -R$1.87 | -R$1.57 | -R$3.50 | -R$4.53 |
| 1株当たり純資産 | R$17.18 | R$15.83 | R$16.50 | R$19.26 | R$21.08 | R$22.89 | R$24.26 | R$7.47 |
| ROE | 8.02% | -4.49% | -8.93% | -7.68% | -8.86% | -6.84% | -14.42% | -60.70% |
| ROIC | 72.60% | 6.38% | -20.59% | -5.88% | -12.29% | -8.37% | -11.50% | -40.47% |
| 売上総利益率 | -35.03% | -52.16% | -46.66% | -53.90% | -80.49% | -71.84% | -104.60% | -59.22% |
| EBITDAマージン | 104.03% | 69.64% | 44.65% | 58.75% | 63.95% | 53.62% | 33.47% | -31.46% |
| 純利益率 | 28.62% | -16.07% | -30.55% | -36.72% | -44.40% | -39.81% | -116.29% | -112.62% |
| 純有利子負債/EBITDA | -2.94 | -4.13 | -5.90 | -5.00 | -4.85 | -4.86 | -8.45 | — |
TELB4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$4.9億 | R$4.1億 | R$4.2億 | R$3.5億 | R$2.9億 | R$2.7億 |
| 売上原価 | -R$6.6億 | -R$6.3億 | -R$6.1億 | -R$5.4億 | -R$5.2億 | -R$4.6億 |
| 売上総利益 | -R$1.7億 | -R$2.2億 | -R$1.9億 | -R$1.9億 | -R$2.3億 | -R$1.9億 |
| EBITDA | R$5.1億 | R$2.9億 | R$1.9億 | R$2億 | R$1.8億 | R$1.4億 |
| EBIT | R$2.4億 | R$1849.6万 | -R$6740.7万 | -R$3772.1万 | -R$6692.8万 | -R$7173.5万 |
| 金融収支 | -R$5426.4万 | -R$8506.8万 | -R$5995万 | -R$8999.1万 | -R$5989.1万 | -R$3449.1万 |
| 税引前利益 | R$1.8億 | -R$6657.2万 | -R$1.3億 | -R$1.3億 | -R$1.3億 | -R$1.1億 |
| 法人税等 | -R$4193.2万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 純利益 | R$1.4億 | -R$6657.2万 | -R$1.3億 | -R$1.3億 | -R$1.3億 | -R$1.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TELB4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TELB4Telebras | 6.71 | 0.55 | 0.00% | 8.14% | R$18.7億 |
| TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 15.10 | 1.23 | 0.00% | 8.14% | R$18.7億 |
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A | 14.58 | 1.47 | 8.54% | 10.05% | R$961.8億 |
| TIMS3TIM S.A. | 10.14 | 1.75 | 8.03% | 17.29% | R$436.1億 |
| DESK3DESKTOP S.A. | 40.48 | 1.58 | 0.96% | 3.91% | R$22.6億 |
| FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 8.99 | 1.65 | 13.61% | 18.40% | R$20.1億 |
TELB4は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 1998/04/07 | 1998/05/29 | R$2.27 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$0.00 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$0.11 |
| 配当金 | 1997/04/29 | — | R$1.76 |
| 配当金 | 1996/04/29 | — | R$0.97 |
| 配当金 | 1996/04/29 | — | R$0.24 |
| 配当金 | 1996/04/29 | — | R$0.39 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2016/04/01 | 10株→1株 |
| 株式併合 | 2011/01/24 | 10株→1株 |
| 無償割当 | 1990/06/11 | 100.00%の株式割当 |
Telebrasについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 3.22%
- 発行済株式数
- 8357.59万 普通株 · 1840.75万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$4.1万
- 上場日
- 1989/03/09
- CNPJ
- 00.336.701/0001-04
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| União Federal支配株主 | 94.79% | 87.76% | 93.52% |
| Outros | 5.22% | 12.24% | 6.48% |
TELB4に関する質問
TELB4の現在の株価は?
TELB4はR$9.05(2026/10/01時点、前日比5.97%)です。
TELB4のPERとPBRはいくつですか?
TELB4はPERが6.71、PBRが0.55で取引されています。
TELB4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TELB4は過去12ヶ月で-6.67%のリターンとなり、年率ボラティリティは29.20%、最大ドローダウンは-19.04%でした。