B3 · BRL
TIMS3
TIM S.A.
- 当日安値・高値
- R$18.33 – R$19.08
- 当日出来高
- R$2.2億
- 52週安値・高値
- R$17.85 – R$28.74
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TIMS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$436.1億
- PER
- 10.14
- PBR
- 1.75
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 8.03%
- 純有利子負債/EBITDA
- -0.06
TIMS3の過去12ヶ月の配当利回りは8.03%で、過去5年平均の6.19%を上回っています。
TIMS3の株価推移
TIMS3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -19.35% | +52.54% | +146.30% |
| ボラティリティ(年率換算) | 32.56% | 28.01% | 27.18% |
| 最大ドローダウン | -32.64% | -32.64% | -32.64% |
| プラスの月数 | 5/12 | 22/36 | 36/60 |
TIMS3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,408.31になっています。
- TIMS3の現在価値
- R$2,408.31
- 期間リターン
- +140.83%
- 年率リターン
- +19.22%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
TIMS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER10.14
- PBR1.75
- EV/EBITDA3.12
- EV/EBIT—
- EV/売上高1.57
- P/EBIT—
- PSR1.60
- P/OCF3.18
- P/FCF4.57
- 益回り—
- PEGレシオ0.53
- 1株当たり利益R$1.81
- 1株当たり純資産R$10.46
負債
- 純有利子負債-R$7.7億
- 純有利子負債/EBITDA-0.06
- 純有利子負債/自己資本-0.03
- 負債資本倍率0.15
- 流動比率0.85
- 当座比率0.82
- 現金比率0.31
効率性
- 売上総利益率54.72%
- EBITDAマージン50.29%
- 営業利益率24.56%
- 純利益率15.84%
- 総資産回転率0.48
収益性
- ROE17.29%
- ROA7.56%
- ROIC—
- 配当性向81.42%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)4.83%
- 利益成長率(四半期)19.29%
TIMS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$18.33です。
- グレアムの理論株価
- R$20.63
- 株価より12.53%上
√(22.50 × R$1.81 × R$10.46)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$17.46
- 株価より4.77%下
R$1.05(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
TIMS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | — | — | 15.30 | 17.97 | 10.76 | 19.24 | 171.70 | 18.48 |
| PBR | 2.13 | 1.33 | 1.67 | 1.18 | 1.27 | 1.53 | 30.05 | 1.46 |
| EV/EBITDA | — | — | 3.72 | 3.21 | 2.92 | 3.98 | 68.13 | 18.58 |
| 配当利回り | 10.33% | 7.89% | 5.17% | 4.20% | 3.36% | 3.18% | 1.97% | 2.00% |
| 1株当たり利益 | R$0.00 | R$0.00 | R$1.17 | R$0.69 | R$1.22 | R$0.76 | R$0.09 | R$0.64 |
| 1株当たり純資産 | R$10.02 | R$10.91 | R$10.75 | R$10.49 | R$10.37 | R$9.58 | R$0.52 | R$8.10 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 10.91% | 6.58% | 11.78% | 7.95% | 17.50% | 7.91% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 15.80% | 11.20% | 17.19% | 12.38% | 17.52% | 3.50% |
| 売上総利益率 | — | — | 51.76% | 50.51% | 53.25% | 53.69% | 57.22% | 54.11% |
| EBITDAマージン | — | — | 49.65% | 46.39% | 52.32% | 48.31% | 55.91% | 45.01% |
| 純利益率 | — | — | 11.90% | 7.76% | 16.38% | 10.68% | 22.21% | 45.54% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | — | 0.05 | 0.20 | -0.45 | -0.28 | -0.09 | -0.12 |
TIMS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$0 | R$0 | R$238.3億 | R$215.3億 | R$180.6億 | R$172.7億 |
| 売上原価 | R$0 | R$0 | -R$115億 | -R$106.6億 | -R$84.4億 | -R$80億 |
| 売上総利益 | R$0 | R$0 | R$123.4億 | R$108.7億 | R$96.2億 | R$92.7億 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$118.3億 | R$99.9億 | R$94.5億 | R$83.4億 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$47.2億 | R$31.6億 | R$37.6億 | R$28.1億 |
| 金融収支 | R$0 | R$0 | -R$15.3億 | -R$14.4億 | -R$6.5億 | -R$8.1億 |
| 税引前利益 | R$0 | R$0 | R$31.8億 | R$17.2億 | R$31億 | R$20.1億 |
| 法人税等 | R$0 | R$0 | -R$3.5億 | -R$5015.3万 | -R$1.5億 | -R$1.6億 |
| 純利益 | R$0 | R$0 | R$28.4億 | R$16.7億 | R$29.6億 | R$18.4億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
TIMS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMS3Tim | 10.14 | 1.75 | 8.03% | 17.29% | R$436.1億 |
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A | 14.58 | 1.47 | 8.54% | 10.05% | R$961.8億 |
| DESK3DESKTOP S.A. | 40.50 | 1.58 | 0.95% | 3.91% | R$22.6億 |
| FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 9.01 | 1.66 | 13.58% | 18.40% | R$20.2億 |
| TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 6.71 | 0.55 | 0.00% | 8.14% | R$18.7億 |
| TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 15.10 | 1.23 | 0.00% | 8.14% | R$18.7億 |
TIMS3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/09/22 | 2027/01/22 | R$0.22 |
年別配当利回り
- 1.07%2017
- 2.00%2018
- 1.97%2019
- 3.18%2020
- 3.36%2021
- 4.20%2022
- 5.17%2023
- 7.89%2024
- 10.33%2025
- 4.96%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2026/06/22 | 2026/07/22 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/22 | 2026/06/30 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/03/23 | 2026/04/22 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/31 | 2026/04/22 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/26 | 2026/01/21 | R$0.20 |
| 配当金 | 2025/12/19 | 2025/12/30 | R$0.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/07/25 | 2025/10/21 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/04/03 | 2025/10/21 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/05/21 | 2025/07/23 | R$0.12 |
| 配当金 | 2025/04/03 | 2025/07/23 | R$0.28 |
| 配当金 | 2025/04/03 | 2025/04/22 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/02/17 | 2025/04/22 | R$0.08 |
全47件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/23 | 2025/01/23 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/23 | 2024/10/23 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/04/09 | 2024/10/22 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/21 | 2024/07/23 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/04/09 | 2024/07/23 | R$0.18 |
| 配当金 | 2024/04/09 | 2024/04/22 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/03/22 | 2024/04/22 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/01/23 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/21 | 2023/10/23 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/22 | 2023/07/12 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/25 | 2023/05/09 | R$0.10 |
| 配当金 | 2023/04/10 | 2023/04/18 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/21 | 2023/01/24 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/21 | 2023/01/24 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/21 | 2022/10/31 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/23 | 2022/07/20 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/03/28 | 2022/04/27 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/20 | 2022/01/25 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/29 | 2021/10/27 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/21 | 2021/07/20 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/18 | 2021/01/22 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/10/19 | 2020/11/10 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/10/07 | 2020/03/31 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/01/17 | 2020/01/29 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/08/09 | 2019/10/08 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/01/02 | 2019/01/24 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/07/25 | 2018/11/12 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/05/11 | 2018/08/10 | R$0.10 |
| 配当金 | 2018/04/19 | 2018/06/19 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/14 | 2017/11/24 | R$0.08 |
| 配当金 | 2017/04/19 | 2017/06/19 | R$0.06 |
| 配当金 | 2016/04/12 | 2016/06/10 | R$0.19 |
| 配当金 | 2015/05/12 | 2015/06/16 | R$0.15 |
| 配当金 | 2012/04/11 | 2012/06/11 | R$0.22 |
| 配当金 | 2011/04/11 | 2011/06/10 | R$0.20 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2025/07/02 | 1株→100株 |
| 株式併合 | 2025/07/02 | 100株→1株 |
| 株式併合 | 2007/07/03 | 1000株→1株 |
Timについて
- セクター
- Telecomunicações
- 業種
- Telecomunicações
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 32.45%
- 発行済株式数
- 23.79億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.5億
- Ibovespa構成比率
- 0.56%
- 上場日
- 2020/10/13
- CNPJ
- 02.421.421/0001-11
A TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| TIM Brasil Serviços e Participações S.A.支配株主 | 67.39% | 0.00% | 67.39% |
| Outros | 32.47% | 0.00% | 32.47% |
| Ações Tesouraria | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
TIMS3に関する質問
TIMS3の現在の株価は?
TIMS3はR$18.33(2026/09/30時点、前日比-1.08%)です。
TIMS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
TIMS3は2025年に1株当たりR$2.20を支払い、配当利回りは10.33%でした。
TIMS3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2027/01/22に1株当たりR$0.22です。
TIMS3のPERとPBRはいくつですか?
TIMS3はPERが10.14、PBRが1.75で取引されています。
TIMS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
TIMS3は過去12ヶ月で-19.35%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.56%、最大ドローダウンは-32.64%でした。
TIMS3はどのセクターに属していますか?
TimはTelecomunicaçõesセクターのTelecomunicações業種に属しています。